- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.23 | 146.0 | 33.7 | 32.87 | 45.12 | 13.11 | 26.68 | 58.06 | 13.15 | 24.10 | 71.53 | 18.08 | 18.93 | 99.68 | 17.07 | 2.93 | 65.54 | 24.15 | 1.65 | 54.21 | 18.71 | 0.08 | -11.11 | 14.29 | 31.16 | 55.41 | 10.73 | 98.41 | -4.77 | 2.59 | 110.61 | -7.9 | -4.22 | -10.61 | 47.19 | 31.46 | 12.36 | -1.75 | 0.98 |
| 25Q4 (7) | 0.50 | -7.41 | 1150.0 | 22.65 | 34.26 | 47.85 | 16.88 | 37.91 | 74.2 | 14.05 | 40.78 | 104.51 | 9.48 | 25.07 | 203.85 | 1.77 | 26.43 | 276.6 | 1.07 | 17.58 | 137.78 | 0.09 | 0.0 | 12.5 | 20.05 | 23.23 | 44.45 | 103.34 | 2.86 | 3.17 | 120.09 | -1.8 | -14.67 | -20.09 | 12.53 | 50.68 | 12.58 | 29.56 | 11.92 |
| 25Q3 (6) | 0.54 | -8.47 | 5500.0 | 16.87 | -42.27 | 38.85 | 12.24 | -42.05 | 157.68 | 9.98 | -42.87 | 76.95 | 7.58 | -42.0 | 61.62 | 1.40 | -9.09 | 191.67 | 0.91 | -8.08 | 111.63 | 0.09 | 50.0 | 80.0 | 16.27 | -40.6 | 4.7 | 100.47 | 0.23 | 7.32 | 122.30 | 1.61 | 44.83 | -22.97 | -9.61 | -247.68 | 9.71 | -36.24 | -37.07 |
| 25Q2 (5) | 0.59 | -35.87 | 180.95 | 29.22 | 0.55 | 16.14 | 21.12 | -10.43 | 29.1 | 17.47 | -14.4 | 26.87 | 13.07 | -19.17 | 30.31 | 1.54 | -34.75 | 79.07 | 0.99 | -28.78 | 52.31 | 0.06 | -14.29 | 50.0 | 27.39 | -2.67 | 3.67 | 100.24 | 4.49 | 5.12 | 120.36 | 4.22 | 0.66 | -20.96 | -35.38 | -13.42 | 15.23 | 24.43 | -15.62 |
| 25Q1 (4) | 0.92 | 2200.0 | 0.0 | 29.06 | 89.69 | 0.0 | 23.58 | 143.34 | 0.0 | 20.41 | 197.09 | 0.0 | 16.17 | 418.27 | 0.0 | 2.36 | 402.13 | 0.0 | 1.39 | 208.89 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 28.14 | 102.74 | 0.0 | 95.93 | -4.22 | 0.0 | 115.48 | -17.95 | 0.0 | -15.48 | 62.0 | 0.0 | 12.24 | 8.9 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.04 | 500.0 | 0.0 | 15.32 | 26.09 | 0.0 | 9.69 | 104.0 | 0.0 | 6.87 | 21.81 | 0.0 | 3.12 | -33.48 | 0.0 | 0.47 | -2.08 | 0.0 | 0.45 | 4.65 | 0.0 | 0.08 | 60.0 | 0.0 | 13.88 | -10.68 | 0.0 | 100.16 | 6.99 | 0.0 | 140.74 | 66.67 | 0.0 | -40.74 | -361.9 | 0.0 | 11.24 | -27.15 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.01 | -104.76 | 0.0 | 12.15 | -51.71 | 0.0 | 4.75 | -70.97 | 0.0 | 5.64 | -59.04 | 0.0 | 4.69 | -53.24 | 0.0 | 0.48 | -44.19 | 0.0 | 0.43 | -33.85 | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.0 | 15.54 | -41.18 | 0.0 | 93.62 | -1.82 | 0.0 | 84.44 | -29.37 | 0.0 | 15.56 | 184.18 | 0.0 | 15.43 | -14.52 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 25.16 | 0.0 | 0.0 | 16.36 | 0.0 | 0.0 | 13.77 | 0.0 | 0.0 | 10.03 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 26.42 | 0.0 | 0.0 | 95.36 | 0.0 | 0.0 | 119.57 | 0.0 | 0.0 | -18.48 | 0.0 | 0.0 | 18.05 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.55 | 162.89 | 23.66 | 6.62 | 17.86 | 18.99 | 1.23 | 12.53 | 14.96 | 16.88 | 11.13 | 21.37 | 7.11 | 75.12 | 4.34 | 56.12 | 0.32 | 45.45 | 22.17 | -1.73 | 103.34 | 3.17 | 119.30 | 1.68 | -19.30 | 0 | 11.45 | -11.96 | 12.17 | -18.21 |
| 2024 (4) | 0.97 | 259.26 | 22.19 | 31.93 | 15.01 | 35.71 | 1.09 | 0.5 | 12.80 | 66.02 | 9.17 | 107.94 | 4.06 | 79.65 | 2.78 | 44.04 | 0.22 | -8.33 | 22.56 | 29.73 | 100.16 | -6.36 | 117.32 | -18.13 | -17.32 | 0 | 13.01 | -8.67 | 14.88 | 12.9 |
| 2023 (3) | 0.27 | 0 | 16.82 | 147.72 | 11.06 | 1006.0 | 1.09 | 6.6 | 7.71 | 0 | 4.41 | 0 | 2.26 | 0 | 1.93 | 0 | 0.24 | -4.0 | 17.39 | 231.24 | 106.96 | -11.99 | 143.31 | 0 | -43.31 | 0 | 14.25 | -4.48 | 13.18 | 0.46 |
| 2022 (2) | -1.89 | 0 | 6.79 | -69.96 | 1.00 | -94.23 | 1.02 | -14.05 | -3.35 | 0 | -4.31 | 0 | -2.36 | 0 | -0.35 | 0 | 0.25 | 0.0 | 5.25 | -75.47 | 121.53 | 8.39 | -29.77 | 0 | 130.53 | 0 | 14.91 | -4.41 | 13.12 | 6.75 |
| 2021 (1) | 1.36 | 18.26 | 22.60 | 0 | 17.33 | 0 | 1.19 | 23.79 | 12.96 | 0 | 8.52 | 0 | 4.63 | 0 | 2.86 | 0 | 0.25 | -16.67 | 21.40 | 34.85 | 112.12 | -7.43 | 133.92 | -3.97 | -33.72 | 0 | 15.60 | -4.13 | 12.29 | 21.08 |
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