收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.95 (1.66%) 1610張 (+49.63%) 3809張 2021張 1171張 季線上 ↘42.35 ↗41.96 ↗40.8 ↗40.8 ↗36.82 ↗35.13 1610張 0.8倍 |
0.94% 4.5% 38.55% 59.96% 45.35% |
5.55 (-87.07%) 42.95 |
6.93 (-83.86%) 4.18 (-90.27%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
15.73億 66.48億 |
68.0% 14.04% |
水資源 營造工程 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84732/山林水二 | 2021-09-28 | 10000 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 101.26 | 118.7 120.0 (+2.13%) | 82 (03-29) | 51,111.7 | 36.0 | 0.58 | 119.31 | 10.0% | 546 | 158 | 1209,0 | -33.24% | 183 | -6.24% | 913 | 4.61 | 無 | 113 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 169.0,N/A (15.35,20.41,25.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.45%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-8.23%) 24-03-22 26.55 (61.77%) 22-11-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 31.78% 1.02% -19 -134 22 7.43%←3.67%(102.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.43 -47.04 -15.45 1.63億(2月) | 14.53 -1.18 14.53 3.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-13 46.8 (24-03-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-10%,-8%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.98 56.0,51.53 43.4,42.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.04 78.61,76.12 43.75,42.6 1.22 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.45 80.85,84.98 down 45.85,40.5 1.99 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.75%(1.33%) | 290 (連2買) 18.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,36.74 (0.75,1.07,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.27% 22.26% 34.81% 40.87% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -110 (連11賣) 6.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 7.63% 25.65% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 77.34←77.55(-0.27%) 8.72←8.06(8.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.32←0.98 (+34.69%) Q4←Q3 連2升 1.32←1.21 (+9.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.32 (+2.04%) Q4←Q3 第1升 8.49←11.28 (-24.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.48 (+2.04%) Q4←Q3 第1降 0.87←-0.54 (-24.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.24←-0.7 (-134.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.71 (-77.46%) Q4←Q3 第1降 0.16←-0.33 (-148.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.96←24.05 Q4←Q3 第1降 16.96←0.45 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.24←17.74 Q4←Q3 第1降 10.24←-4.75 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.13←7.4 Q4←Q3 連5升 8.13←-6.47 Q4←Q4 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.95←0.88 Q4←Q3 連5升 0.95←-1.05 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.63 Q4←Q3 連5升 0.68←-0.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 山林水 112年綜合損益表,每股盈餘0.27元 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】山林水處分不動產 113/03/14 【公告】山林水董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-綠能環》山林水2月營收為1.63億元,年減43.43% 113/03/08 【公告】山林水 2024年2月合併營收1.63億元 年增-43.43% 113/02/07 《業績-綠能環》山林水1月營收為3.08億元,年增14.54% 113/02/07 【公告】山林水 2024年1月合併營收3.08億元 年增14.54% 113/01/31 《綠能環》山林水取得楠梓再生水廠BTO計畫 117年底起供應 113/01/31 《DJ在線》海淡廠將陸續開標,國統/山林水摩拳擦掌 113/01/10 【公告】山林水 2023年12月合併營收3.12億元 年增-25.67% 113/01/10 《業績-綠能環》山林水12月營收為3.12億元,年減25.67% 112/12/25 【公告】山林水112年第1次私募普通股完成股款繳納 112/12/22 【公告】山林水代母公司鶴京企業(股)公司取得私募有價證券 112/12/14 【公告】山林水向關係人取得不動產使用權資產 112/12/14 【公告】山林水董事會決議112年第一次私募普通股定價相關事宜 112/12/08 【公告】山林水 2023年11月合併營收3.01億元 年增-19.58% 112/12/08 《業績-綠能環》山林水11月營收為3.01億元,年減19.58% 112/12/06 【公告】山林水受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/06 【公告】山林水112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/11/10 【公告】山林水 2023年10月合併營收2.51億元 年增-20.95% 112/11/10 《業績-綠能環》山林水10月營收為2.51億元,年減20.95% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.47 | 6.93 | -83.86 | 6.24 | -85.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.39 | 51.07 | 18.91 |
平均 本益比 | 20.41 | 5.55 | -87.07 | 16.08 | -62.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 39.31 | -8.47 |
最低價 本益比 | 15.35 | 4.18 | -90.27 | 25.92 | -39.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 27.55 | -35.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 34.25 | 26.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 0.71 |
110 | 45.85 | 32.9 | 34.39 | 24.68 | 0.85 | 1.85% | 2.58% | 1.05 | 0.77 |
109 | 62.5 | 30.6 | 59.27 | 29.02 | 1.0 | 1.6% | 3.27% | 1.19 | 0.77 |
108 | 66.4 | 43.55 | 32.0 | 20.99 | 2.0 | 3.01% | 4.59% | 1.46 | 1.08 |
107 | 78.5 | 55.3 | 31.44 | 22.15 | 2.56 | 3.26% | 4.63% | 1.81 | 1.32 |
106 | 70.5 | 51.5 | 25.15 | 18.38 | 3.0 | 4.26% | 5.83% | 1.58 | 1.35 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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山林水 | 0.94% 3809(-57.73%) | 5.66% 2878(-44.06%) | 4.5% 2021(-20.35%) | 38.55% 1171(37.45%) | 59.96% 636(153.04%) | 45.35% 346(364.16%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.95 | 42.45↗ | 42.35↘ | 41.96↗ | 40.8↗ | 40.8↗ | 36.82↗ | 35.13↗ | 32.61↗ | 31.86↗ | 30.63↗ | 30.49↗ | 30.53↗ |
乖離率 | 1.18% | 1.42% | 2.36% | 5.27% | 5.27% | 16.65% | 22.26% | 31.71% | 34.81% | 40.22% | 40.87% | 40.68% |
均線開始 轉折價位 | 42.55 | 43.25 | 38.65 | 39.85 | 42.15 | 29.45 | 30.25 | 26.9 | 27.15 | 29.05 | 29.8 | 28.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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山林水 | -45.81% | 40.0% | 11.0% | -17.0% | -19.0% | -30.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.06 | 1.0 | 17.33 | 12.52 | 15.91 |
ROE | 2.26 | -2.36 | 4.63 | 3.69 | 5.87 |
本業收入比 | 143.31 | -29.77 | 133.92 | 139.45 | 126.43 |
自由現金流量 | 4.97 | -3.46 | 2.63 | 3.14 | 0.99 |
利息保障倍數 | 2.68 | 0.09 | 4.61 | 4.11 | 5.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標