| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-3.61%) 619張 (+121.29%) 季線上 501張 391張 642張 619張 1.58倍 |
-3.9% -1.54% -12.81% -13.28% -22.8% |
23.82 (-25.56%) 32.0 |
N/A 0.78 |
46 N/A |
N/A |
61.05% 11.79% |
水資源 營造工程 |
2024-12-09 2024-11-04 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 33.02↘ | 33.14↘ | 33.02↘ | 32.7↗ | 31.24↗ | 31.54↘ | 34.48↘ | 38.83↘ |
| 乖離率 | -3.09% | -3.44% | -3.09% | -2.14% | 2.43% | 1.46% | -7.19% | -17.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.3 | 33.5 | 32.5 | 31.45 | 24.8 | 36.7 | 36.9 | 41.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84732/山林水二 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 101.26 | 100.5 101.0 | 4 (06-13) | 1.2,1.2 | 12 | 34.9 | 10.15 | 91.69 | 10000 | 74.42% | 0 | 0 | 0,5 | N/A | N/A | 0.2% | 469 | 18.67 | 無 | 47 | 2024-07-15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.38,N/A (16.59,21.03,25.47) 0.89,37.3 低淨值淨利增 (0.74,1.08,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.9%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.96←70.95(-2.99%) 13.89←13.32(0.57%), 1.81% 67.96←77.33(-9.37%) 13.89←8.62(5.27%), 97.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[113] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 61.6 (-48.05%) 24-07-22 24.8 (29.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.28 13.13 45.7 3.25億(5月) | 16.01 -51.78 46.73 2.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.8 (25-05-27) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% -5 0 0 5.16%←5.03%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,34.6 look 45.79 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-16%,-4%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.7,54.89 41.6 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 N/A | 月KD RSI MACD | 19.57,19.02 up 43.38 -1.22 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.09% 1.46% -7.19% -17.59% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.93%(0.06%) | -210 (連2賣) 33.93% | 2年趨勢圖 | 2.99%←0.66%(2.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.14% 4.15% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -64 (連2賣) 10.34% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.05%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.75←2.46 (+11.79%) Q1←Q4 連2升 2.75←1.39 (+97.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.69←11.74 (-0.43%) Q1←Q4 第1降 11.69←7.45 (+56.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←1.14 (-0.43%) Q1←Q4 連2升 2.76←2.47 (+56.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.75←105.53 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 105.75←194.06 (-45.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.21%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.04 (+2200.0%) Q1←Q4 連2升 0.92←0.81 (+13.58%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.22 (+413.64%) Q1←Q4 連2升 1.13←0.88 (+28.41%) Q1←Q1 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.06←15.32 Q1←Q4 連2升 29.06←41.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.58←9.69 Q1←Q4 連2升 23.58←33.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.17←3.12 Q1←Q4 第1升 16.17←22.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←0.47 Q1←Q4 第1升 2.36←2.21 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.45 Q1←Q4 連2升 1.39←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 力麒建設(股) 董事 鉅額逐筆交易 800張 |
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| 公告 | 114/06/10 山林水 114年5月營收3.25億、年增41.29% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】山林水 2025年5月合併營收3.25億元 年增41.29% 114/06/10 《業績-綠能環》山林水5月營收為3.25億元，年增41.29% 114/06/09 【公告】山林水代子公司綠山林開發事業(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】山林水代母公司鶴京企業(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】山林水董事會決議召開114年股東常會（新增議案） 114/05/13 【公告】山林水董事會決議發行員工認股權憑證（修訂發行及認股辦法） 114/05/09 【公告】山林水 2025年4月合併營收2.87億元 年增16.02% 114/05/09 《業績-綠能環》山林水4月營收為2.87億元，年增16.02% 114/05/05 【公告】山林水一一四年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114/05/13 114/04/10 【公告】山林水 2025年3月合併營收5.95億元 年增117.81% 114/04/10 《業績-綠能環》山林水3月營收為5.95億元，年增117.81% 114/03/21 【公告】係因山林水有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/14 【公告】代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議一一三年度股利分派 114/03/14 【公告】代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/14 山林水去年每股盈餘0.97元，擬配息0.725元，今年毛利率力拼回溫 114/03/14 山林水2024年EPS 0.97元 擬配發現金股利0.725元 114/03/14 《綠能環》山林水去年獲利躍增 今年動能穩健 114/03/13 【公告】山林水增資子公司高山林水務(股)公司 114/03/13 【公告】山林水董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】山林水董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林水 | -3.9% 501(23.7%) | -4.48% 353(75.18%) | -1.54% 391(58.34%) | -12.81% 642(-3.49%) | -13.28% 488(26.98%) | -22.8% 1415(-56.22%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.01 | 11.06 | 1.0 | 17.33 | 12.52 |
| ROE | 4.06 | 2.26 | -2.36 | 4.63 | 3.69 |
| 本業收入比 | 117.32 | 143.31 | -29.77 | 133.92 | 139.45 |
| 自由現金流量 | 8.87 | 4.97 | -3.46 | 2.63 | 3.14 |
| 利息保障倍數 | 3.85 | 2.68 | 0.09 | 4.61 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
