- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.62 | -16.12 | -7.41 | 59.09 | 0.14 | 1.51 | 28.11 | -6.55 | -1.71 | 31.84 | -12.93 | -1.73 | 23.70 | -12.29 | -6.91 | 5.95 | -16.43 | -13.27 | 4.21 | -22.47 | -11.37 | 0.18 | -10.0 | -5.26 | 35.92 | -10.69 | -0.69 | 53.32 | 68.63 | -3.2 | 88.26 | 7.31 | -0.03 | 11.69 | -34.11 | -0.54 | 22.29 | 13.84 | 2.15 |
| 25Q4 (7) | 6.70 | 15.12 | 1.52 | 59.01 | 0.49 | 3.36 | 30.08 | 3.19 | 7.81 | 36.57 | 12.63 | 12.73 | 27.02 | 10.15 | 6.34 | 7.12 | 6.11 | -4.94 | 5.43 | 7.1 | -2.69 | 0.20 | -4.76 | -9.09 | 40.22 | 11.51 | 11.97 | 31.62 | 1.97 | -9.19 | 82.25 | -8.38 | -4.36 | 17.75 | 73.53 | 26.79 | 19.58 | -6.63 | -5.91 |
| 25Q3 (6) | 5.82 | 48.09 | -3.64 | 58.72 | -0.86 | -0.37 | 29.15 | -6.24 | -4.61 | 32.47 | 49.22 | 7.8 | 24.53 | 55.35 | 5.19 | 6.71 | 42.16 | -7.96 | 5.07 | 55.05 | -2.31 | 0.21 | 0.0 | -4.55 | 36.07 | 43.31 | 7.26 | 31.01 | -9.75 | -9.51 | 89.77 | -37.17 | -11.5 | 10.23 | 123.85 | 812.3 | 20.97 | 6.83 | 1.94 |
| 25Q2 (5) | 3.93 | -35.26 | -34.93 | 59.23 | 1.75 | 1.6 | 31.09 | 8.71 | 4.29 | 21.76 | -32.84 | -37.69 | 15.79 | -37.98 | -35.63 | 4.72 | -31.2 | -38.78 | 3.27 | -31.16 | -36.13 | 0.21 | 10.53 | 0.0 | 25.17 | -30.41 | -34.61 | 34.36 | -37.62 | -28.34 | 142.87 | 61.83 | 67.38 | -42.87 | -464.66 | -392.88 | 19.63 | -10.04 | -4.8 |
| 25Q1 (4) | 6.07 | -8.03 | 0.0 | 58.21 | 1.96 | 0.0 | 28.60 | 2.51 | 0.0 | 32.40 | -0.12 | 0.0 | 25.46 | 0.2 | 0.0 | 6.86 | -8.41 | 0.0 | 4.75 | -14.87 | 0.0 | 0.19 | -13.64 | 0.0 | 36.17 | 0.7 | 0.0 | 55.08 | 58.18 | 0.0 | 88.29 | 2.65 | 0.0 | 11.76 | -16.01 | 0.0 | 21.82 | 4.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 6.60 | 9.27 | 0.0 | 57.09 | -3.14 | 0.0 | 27.90 | -8.7 | 0.0 | 32.44 | 7.7 | 0.0 | 25.41 | 8.96 | 0.0 | 7.49 | 2.74 | 0.0 | 5.58 | 7.51 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 35.92 | 6.81 | 0.0 | 34.82 | 1.6 | 0.0 | 86.00 | -15.22 | 0.0 | 14.00 | 1074.9 | 0.0 | 20.81 | 1.17 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 6.04 | 0.0 | 0.0 | 58.94 | 1.1 | 0.0 | 30.56 | 2.52 | 0.0 | 30.12 | -13.75 | 0.0 | 23.32 | -4.93 | 0.0 | 7.29 | -5.45 | 0.0 | 5.19 | 1.37 | 0.0 | 0.22 | 4.76 | 0.0 | 33.63 | -12.63 | 0.0 | 34.27 | -28.53 | 0.0 | 101.44 | 18.83 | 0.0 | -1.44 | -109.81 | 0.0 | 20.57 | -0.24 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 6.04 | 0.0 | 0.0 | 58.30 | 0.0 | 0.0 | 29.81 | 0.0 | 0.0 | 34.92 | 0.0 | 0.0 | 24.53 | 0.0 | 0.0 | 7.71 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 38.49 | 0.0 | 0.0 | 47.95 | 0.0 | 0.0 | 85.36 | 0.0 | 0.0 | 14.64 | 0.0 | 0.0 | 20.62 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 22.53 | -4.37 | 58.80 | 2.73 | 29.75 | 5.01 | 2.76 | -4.0 | 30.75 | -4.18 | 23.14 | -3.98 | 23.72 | -12.5 | 17.86 | -11.72 | 0.77 | -8.33 | 34.36 | -3.78 | 31.62 | -9.19 | 96.77 | 9.59 | 3.23 | -72.36 | 0.62 | 203.16 | 20.48 | -2.48 |
| 2024 (4) | 23.56 | 25.79 | 57.24 | 3.17 | 28.33 | 9.38 | 2.87 | 1.79 | 32.09 | 7.5 | 24.10 | 14.82 | 27.11 | 10.88 | 20.23 | 13.02 | 0.84 | -1.18 | 35.71 | 6.95 | 34.82 | 3.97 | 88.30 | 1.76 | 11.70 | -11.57 | 0.21 | -60.71 | 21.00 | -0.85 |
| 2023 (3) | 18.73 | -11.11 | 55.48 | 1.04 | 25.90 | 1.77 | 2.82 | 9.3 | 29.85 | 2.26 | 20.99 | 0.05 | 24.45 | -20.15 | 17.90 | -11.78 | 0.85 | -12.37 | 33.39 | 2.64 | 33.49 | -16.82 | 86.77 | -0.49 | 13.23 | 3.34 | 0.52 | -50.85 | 21.18 | 8.89 |
| 2022 (2) | 21.07 | 16.09 | 54.91 | 0.86 | 25.45 | -4.72 | 2.58 | 12.26 | 29.19 | 13.58 | 20.98 | 9.44 | 30.62 | -7.63 | 20.29 | 4.0 | 0.97 | -3.96 | 32.53 | 12.91 | 40.26 | -37.31 | 87.20 | -16.12 | 12.80 | 0 | 1.07 | 198.69 | 19.45 | -0.66 |
| 2021 (1) | 18.15 | 10.94 | 54.44 | 0 | 26.71 | 0 | 2.30 | -1.94 | 25.70 | 0 | 19.17 | 0 | 33.15 | 0 | 19.51 | 0 | 1.01 | 3.06 | 28.81 | -4.6 | 64.22 | -17.84 | 103.95 | -1.91 | -3.95 | 0 | 0.36 | -4.17 | 19.58 | -2.64 |
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