| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 (-0.25%) 471張 (+52.75%) 季線旁 316張 544張 811張 471張 0.87倍 短糾結 |
-0.49% -3.46% 15.88% -2.64% 9.46% |
485.84 (19.96%) 405.0 |
N/A 0.87 |
967 、Y! |
中型股 1186.73億 |
24.25% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 | 405.0↘ | 406.7↘ | 406.42↘ | 409.86↘ | 419.28↗ | 407.62↗ | 411.61↘ | 425.14↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.42% | -0.35% | -1.19% | -3.41% | -0.64% | -1.61% | -4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 407.0 | 407.5 | 419.5 | 437.5 | 376.5 | 349.5 | 416.0 | 370.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.4,N/A (15.26,19.46,23.67) 4.69,86.57 (3.96,5.76,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←83.4(-0.9%) 1.12←1.05(0.07%), 2.08% 82.5←86.77(-4.27%) 1.12←1.17(-0.05%), 18.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (3.7%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-22.86%) 24-09-20 230.5 (75.7%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 -2.78 9.13 24.33億(6月) | -2.01 -9.72 10.71 25.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 445.0 (25-06-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.16% 3 1 0 3.16%←3.18%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.95,54.39 46.21 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,0%,-1%,-2% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.98,64.17 48.45 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 967 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.94,52.35 52.0 -2.81 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.35%(-0.24%) | -4 0.85% | 2年趨勢圖 | 2.11%←0.94%(1.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -0.64% -1.61% -4.74% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.15%←41.13%(0.02%) | 23 4.88% | 2年趨勢圖 | 41.15%←43.1%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.58% 3.58% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | 23 (連2買) 4.88% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.26%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.98←7.42 (+21.02%) Q1←Q4 連2升 8.98←7.92 (+13.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.73←79.49 (-8.5%) Q1←Q4 第1降 72.73←63.13 (+15.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.8←22.18 (-8.5%) Q1←Q4 連2降 20.8←15.38 (+15.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.72←40.66 (+2.61%) Q1←Q4 連3升 41.72←42.0 (-0.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.92←32.84 (+6.33%) Q1←Q4 連3升 34.92←36.19 (-3.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.34←107.66 (+6.33%) Q1←Q4 第1升 123.34←130.29 (-5.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.6 (-8.03%) Q1←Q4 第1降 6.07←4.88 (+24.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.12←5.37 (-4.66%) Q1←Q4 連2降 5.12←3.5 (+46.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.21←57.09 Q1←Q4 第1升 58.21←54.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.6←27.9 Q1←Q4 第1升 28.6←24.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.46←25.41 Q1←Q4 連2升 25.46←22.92 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.86←7.49 Q1←Q4 第1降 6.86←6.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.75←5.58 Q1←Q4 第1降 4.75←4.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 莊錫欽 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 億豐 114年6月營收24.33億、年增1.66% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】億豐 2025年6月合併營收24.33億元 年增1.66% 114/06/30 【公告】億豐代子公司Norman Japan Limited以自地委建方式興建建築物。 114/06/25 【公告】補充：億豐董事會決議直接或間接投資計畫達公司股本百分之二十以上 114/06/25 【公告】億豐114年股東常會重要決議事項 114/06/22 《家生活》億豐 反彈站上季線 114/06/21 億豐 反彈站上季線 114/06/10 【公告】億豐 2025年5月合併營收25.02億元 年增-2.01% 114/06/10 《業績-家生活》億豐5月營收為25.02億元，年減2.01% 114/05/23 【公告】代重要子公司International Window Treatments, Inc.總經理異動 114/05/23 【公告】代重要子公司Richfield Window Coverings, LLC.總經理異動 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至24.56元，預估目標價為505元 114/05/20 《家生活》億豐5月21日受邀參加花旗證券法說 114/05/20 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi)舉辦的論壇 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至24.9元，預估目標價為510元 114/05/14 熱門股－億豐 業績亮眼攻上漲停 114/05/14 《家生活》美市占擴大 億豐首季EPS6.07元 114/05/13 億豐Q1獲利創同期新高，EPS6.07元，漲價＋拓市佔強化營運動能 114/05/13 美市占擴大 億豐首季EPS 6.07元 114/05/13 億豐首季每股賺6.07元 上調客製窗簾價格應對關稅戰 114/05/13 北美窗簾市占擴大 億豐首季EPS 6.07元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -0.49% 316(48.91%) | -0.61% 314(49.92%) | -3.46% 544(-13.42%) | 15.88% 811(-41.88%) | -2.64% 834(-43.48%) | 9.46% 918(-48.66%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.33 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 |
| ROE | 27.11 | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 |
| 本業收入比 | 88.30 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 60.69 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 |
| 利息保障倍數 | 745.47 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
