| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.0 (-0.72%) 780張 (-5.13%) 季線上 563張 865張 929張 780張 0.9倍 |
-4.05% -5.36% 0.85% 5.06% 14.64% |
22.6~26.8 |
485.84 (17.07%) 415.0 |
346.52 (-16.5%) 0.83 |
969 、Y! |
N/A |
24.25% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-12 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.0 | 427.2↘ | 429.4↘ | 433.58↘ | 427.84↗ | 400.17↗ | 397.93↗ | 408.82↗ | 422.65↗ |
| 乖離率 | -2.86% | -3.35% | -4.29% | -3.0% | 3.71% | 4.29% | 1.51% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 432.5 | 433.0 | 438.5 | 374.0 | 294.5 | 411.5 | 395.0 | 362.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.89,16.63 (15.26,19.46,23.67) 4.83,86.54 (3.96,5.76,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.06←83.9(0.16%) 1.17←1.02(0.15%), 12.03% 84.06←86.08(-2.02%) 1.17←1.11(0.06%), 34.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[113] (3.61%[114]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-20.95%) 24-09-20 230.5 (80.04%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.01 -9.72 10.71 25.02億(5月) 短突破長 | 12.36 4.81 14.41 33個月新高 27.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 462.0 (25-05-20) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.27% -13 0 0 3.18%←3.14%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 445.31(7.3%) | 日KD RSI MACD | 13.89,19.84 look 45.97 -3.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 346.52(-16.5%) | 周KD RSI MACD | 71.94,77.9 50.7 4.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 969 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.28,51.41 53.28 -1.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.16%(0.16%) | -38 (連3賣) 4.87% | 2年趨勢圖 | 2.32%←0.7%(1.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.97 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% 4.29% 1.51% -1.81% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.86%←41.53%(0.33%) | 45 (連4買) 5.77% | 2年趨勢圖 | 41.86%←43.38%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.85% 5.74% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -25 (連3賣) 3.21% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.3%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.98←7.42 (+21.02%) Q1←Q4 連2升 8.98←7.92 (+13.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.73←79.49 (-8.5%) Q1←Q4 第1降 72.73←63.13 (+15.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.8←22.18 (-8.5%) Q1←Q4 連2降 20.8←15.38 (+15.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.72←40.66 (+2.61%) Q1←Q4 連3升 41.72←42.0 (-0.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.92←32.84 (+6.33%) Q1←Q4 連3升 34.92←36.19 (-3.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.34←107.66 (+6.33%) Q1←Q4 第1升 123.34←130.29 (-5.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.07←6.6 (-8.03%) Q1←Q4 第1降 6.07←4.88 (+24.39%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.12←5.37 (-4.66%) Q1←Q4 連2降 5.12←3.5 (+46.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.21←57.09 Q1←Q4 第1升 58.21←54.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.6←27.9 Q1←Q4 第1升 28.6←24.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.46←25.41 Q1←Q4 連2升 25.46←22.92 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.86←7.49 Q1←Q4 第1降 6.86←6.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.75←5.58 Q1←Q4 第1降 4.75←4.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 莊錫欽 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 億豐 114年5月營收25.02億、年減2.01% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】億豐 2025年5月合併營收25.02億元 年增-2.01% 114/06/10 《業績-家生活》億豐5月營收為25.02億元，年減2.01% 114/05/23 【公告】代重要子公司International Window Treatments, Inc.總經理異動 114/05/23 【公告】代重要子公司Richfield Window Coverings, LLC.總經理異動 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至24.56元，預估目標價為505元 114/05/20 《家生活》億豐5月21日受邀參加花旗證券法說 114/05/20 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi)舉辦的論壇 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：億豐(8464-TW)EPS預估下修至24.9元，預估目標價為510元 114/05/14 熱門股－億豐 業績亮眼攻上漲停 114/05/14 《家生活》美市占擴大 億豐首季EPS6.07元 114/05/13 億豐Q1獲利創同期新高，EPS6.07元，漲價＋拓市佔強化營運動能 114/05/13 美市占擴大 億豐首季EPS 6.07元 114/05/13 億豐首季每股賺6.07元 上調客製窗簾價格應對關稅戰 114/05/13 北美窗簾市占擴大 億豐首季EPS 6.07元 114/05/13 【公告】億豐受邀參加麥格理證券(Macquarie)舉辦的論壇(更正) 114/05/13 【公告】億豐受邀參加匯豐證券(HSBC)舉辦的論壇 114/05/13 【公告】億豐董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/13 《家生活》淡季繳出好成績 億豐首季EPS衝6.07元 114/05/09 億豐前四月營收衝破百億大關 年增兩位數 114/05/09 【公告】億豐 2025年4月合併營收27.72億元 年增12.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | -4.05% 563(38.38%) | -4.16% 680(14.62%) | -5.36% 865(-9.81%) | 0.85% 929(-16.06%) | 5.06% 907(-14.01%) | 14.64% 934(-16.51%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.33 | 25.9 | 25.45 | 26.71 | 28.51 |
| ROE | 27.11 | 24.45 | 30.62 | 33.15 | 33.61 |
| 本業收入比 | 88.30 | 86.77 | 87.20 | 103.95 | 105.98 |
| 自由現金流量 | 60.69 | 67.63 | 51.46 | 49.14 | 39.8 |
| 利息保障倍數 | 745.47 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 | 209.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
