- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.04 | -31.58 | 48.57 | 26.17 | -19.77 | -11.86 | 15.98 | -25.01 | -8.06 | 18.80 | -26.88 | 11.84 | 15.23 | -25.96 | 12.81 | 3.34 | -26.27 | 36.33 | 2.33 | -27.19 | 22.63 | 0.15 | 0.0 | 7.14 | 22.49 | -24.71 | 4.46 | 48.23 | 17.89 | 59.17 | 85.19 | 2.88 | -17.23 | 14.81 | -13.87 | 505.93 | 20.19 | -0.74 | -13.46 |
| 25Q4 (7) | 1.52 | 87.65 | 43.4 | 32.62 | 29.34 | 6.92 | 21.31 | 93.55 | 20.4 | 25.71 | 60.09 | 16.55 | 20.57 | 50.37 | 16.21 | 4.53 | 69.66 | 20.48 | 3.20 | 69.31 | 14.29 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | 29.87 | 43.12 | 12.38 | 40.91 | -11.95 | 27.09 | 82.80 | 21.02 | 3.76 | 17.20 | -45.53 | -12.71 | 20.34 | -10.91 | -1.55 |
| 25Q3 (6) | 0.81 | 107.69 | 15.71 | 25.22 | -1.21 | -15.03 | 11.01 | -14.91 | -40.68 | 16.06 | 100.75 | -1.35 | 13.68 | 111.44 | 3.79 | 2.67 | 142.73 | 14.59 | 1.89 | 125.0 | 11.18 | 0.14 | 7.69 | 7.69 | 20.87 | 58.71 | -4.62 | 46.46 | 9.45 | 8.3 | 68.42 | -57.24 | -40.07 | 31.58 | 151.21 | 322.91 | 22.83 | -5.15 | 4.44 |
| 25Q2 (5) | 0.39 | -44.29 | -56.67 | 25.53 | -14.01 | -28.02 | 12.94 | -25.55 | -36.54 | 8.00 | -52.41 | -66.89 | 6.47 | -52.07 | -67.65 | 1.10 | -55.1 | -67.16 | 0.84 | -55.79 | -66.8 | 0.13 | -7.14 | 8.33 | 13.15 | -38.92 | -56.17 | 42.45 | 40.1 | 8.35 | 160.00 | 55.46 | 89.09 | -61.67 | -1589.67 | -500.83 | 24.07 | 3.17 | -3.53 |
| 25Q1 (4) | 0.70 | -33.96 | 0.0 | 29.69 | -2.69 | 0.0 | 17.38 | -1.81 | 0.0 | 16.81 | -23.8 | 0.0 | 13.50 | -23.73 | 0.0 | 2.45 | -34.84 | 0.0 | 1.90 | -32.14 | 0.0 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | 21.53 | -19.0 | 0.0 | 30.30 | -5.87 | 0.0 | 102.92 | 28.97 | 0.0 | -3.65 | -118.52 | 0.0 | 23.33 | 12.92 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.06 | 51.43 | 0.0 | 30.51 | 2.8 | 0.0 | 17.70 | -4.63 | 0.0 | 22.06 | 35.5 | 0.0 | 17.70 | 34.29 | 0.0 | 3.76 | 61.37 | 0.0 | 2.80 | 64.71 | 0.0 | 0.15 | 15.38 | 0.0 | 26.58 | 21.48 | 0.0 | 32.19 | -24.97 | 0.0 | 79.80 | -30.1 | 0.0 | 19.70 | 239.09 | 0.0 | 20.66 | -5.49 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.70 | -22.22 | 0.0 | 29.68 | -16.32 | 0.0 | 18.56 | -8.97 | 0.0 | 16.28 | -32.62 | 0.0 | 13.18 | -34.1 | 0.0 | 2.33 | -30.45 | 0.0 | 1.70 | -32.81 | 0.0 | 0.13 | 8.33 | 0.0 | 21.88 | -27.07 | 0.0 | 42.90 | 9.49 | 0.0 | 114.17 | 34.92 | 0.0 | -14.17 | -192.08 | 0.0 | 21.86 | -12.38 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 35.47 | 0.0 | 0.0 | 20.39 | 0.0 | 0.0 | 24.16 | 0.0 | 0.0 | 20.00 | 0.0 | 0.0 | 3.35 | 0.0 | 0.0 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 0.0 | 39.18 | 0.0 | 0.0 | 84.62 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 0.0 | 0.0 | 24.95 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.41 | -2.57 | 28.51 | -9.15 | 15.96 | -11.23 | 4.08 | -14.12 | 17.24 | -19.74 | 14.03 | -19.69 | 10.54 | -13.32 | 7.87 | -19.36 | 0.55 | 0.0 | 21.92 | -18.66 | 40.91 | 27.09 | 92.57 | 10.43 | 7.43 | -54.51 | 0.20 | -25.12 | 22.51 | -2.85 |
| 2024 (4) | 3.50 | 134.9 | 31.38 | 31.35 | 17.98 | 80.52 | 4.75 | -15.07 | 21.48 | 86.46 | 17.47 | 87.85 | 12.16 | 107.16 | 9.76 | 109.89 | 0.55 | 12.24 | 26.95 | 53.3 | 32.19 | 48.68 | 83.83 | -3.05 | 16.33 | 20.66 | 0.27 | -35.11 | 23.17 | -10.88 |
| 2023 (3) | 1.49 | -43.13 | 23.89 | 11.27 | 9.96 | 10.42 | 5.59 | 55.04 | 11.52 | -16.22 | 9.30 | -12.26 | 5.87 | -43.39 | 4.65 | -37.16 | 0.49 | -30.0 | 17.58 | -0.34 | 21.65 | -35.3 | 86.47 | 32.09 | 13.53 | -60.62 | 0.42 | 13.14 | 26.00 | 28.4 |
| 2022 (2) | 2.62 | -1.87 | 21.47 | -9.98 | 9.02 | -18.52 | 3.61 | -25.66 | 13.75 | 17.62 | 10.60 | 6.85 | 10.37 | 3.7 | 7.40 | 10.78 | 0.70 | 4.48 | 17.64 | 4.01 | 33.46 | -30.48 | 65.46 | -31.0 | 34.36 | 538.75 | 0.37 | -4.26 | 20.25 | -0.15 |
| 2021 (1) | 2.67 | 0 | 23.85 | 0 | 11.07 | 0 | 4.85 | -12.51 | 11.69 | 0 | 9.92 | 0 | 10.00 | 0 | 6.68 | 0 | 0.67 | 1.52 | 16.96 | 394.46 | 48.13 | -10.42 | 94.87 | -37.97 | 5.38 | 0 | 0.39 | 0 | 20.28 | -4.7 |
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