| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 (-1.38%) 81張 (+92.86%) 季線下 67張 137張 207張 81張 0.59倍 |
-0.38% -5.18% -11.07% -7.3% -24.47% |
32.09 (-18.44%) 39.35 |
N/A 0.11 |
412 N/A |
微型股 82.17億 |
19.98% 22.07% |
線材、盤元 |
2025-03-25 2026-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 | 39.75↘ | 39.68↘ | 39.97↘ | 40.29↘ | 40.88↘ | 41.78↘ | 42.18↘ | 44.49↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.83% | -1.55% | -2.33% | -3.74% | -5.82% | -6.71% | -11.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.5 | 39.95 | 41.5 | 42.2 | 41.6 | 44.25 | 42.45 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.61,N/A (12.74,18.43,24.13) 1.16,34.4 (1.57,1.9,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.27 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←71.56(-0.51%) 6.63←6.51(0.12%), -0.25% 71.05←67.46(3.59%) 6.63←7.84(-1.21%), 9.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[114] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-49.55%) 24-05-10 38.05 (3.42%) 26-03-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.53 10.19 4.53 17個月新高 10.66億(6月) | 2.98 -3.83 2.03 9.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.0 (26-06-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2.0 0.0 0 3.95%←3.83%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.58,46.65 39.2 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,7%,-4%,-11% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.57,10.86 look 37.79 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 412 N/A | 月KD RSI MACD | 8.31,13.04 look 32.47 -0.55 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.17%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -5.82% -6.71% -11.55% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.41%(0.11%) | 3 (連3買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.52%←2.92%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 1.19% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -1 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.46←30.47 (-6.6%) Q1←Q4 第1降 28.46←28.01 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←1.19 (-6.6%) Q1←Q4 連2升 1.93←1.43 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.82←42.57 (+5.29%) Q1←Q4 連3升 44.82←44.99 (-0.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.97←102.18 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 108.97←107.77 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.29←154.91 (+6.65%) Q1←Q4 第1升 177.29←182.29 (-2.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.74 (-17.57%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.66 (-7.58%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.41 (+53.66%) Q1←Q4 連2升 0.63←0.44 (+43.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.19←18.32 Q1←Q4 第1升 21.19←21.08 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.77←3.92 Q1←Q4 第1升 6.77←5.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←3.71 Q1←Q4 連3升 4.59←4.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←1.35 Q1←Q4 連3升 1.52←1.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.68 Q1←Q4 連3升 0.73←0.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/07 �矬� 115年6月營收10.66億、年增17.53% |
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| 新聞 | 115/06/08 【公告】恒耀國際 2026年5月合併營收9.68億元 年增2.99% 115/05/08 【公告】恒耀國際庫藏股買回期限屆滿執行情形 115/05/07 【公告】恒耀國際 2026年4月合併營收10.06億元 年增2.38% 115/05/04 【公告】恒耀國際買回庫藏股已達公司已發行股份總額百分之二以上 115/04/09 【公告】恒耀國際 2026年3月合併營收10.54億元 年增4.42% 115/03/13 【公告】恒耀國際董事會決議買回庫藏股(更正預定買回之期間) 115/03/11 【公告】恒耀國際董事會決議分派甲種特別股股利 115/03/11 【公告】恒耀國際董事會決議分派普通股股利 115/03/11 【公告】恒耀國際董事會決議買回庫藏股 115/03/10 【公告】恒耀國際 2026年2月合併營收7.55億元 年增-5.71% 115/03/03 【公告】恒耀國際114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/09 【公告】恒耀國際 2026年1月合併營收10.37億元 年增4.62% 115/01/09 【公告】恒耀國際 2025年12月合併營收9.49億元 年增-25.83% 114/12/08 【公告】恒耀國際 2025年11月合併營收10.56億元 年增-2.02% 114/11/06 【公告】恒耀國際 2025年10月合併營收9.97億元 年增-7.78% 114/10/08 【公告】恒耀國際 2025年9月合併營收10.16億元 年增-8.12% 114/09/08 【公告】恒耀國際 2025年8月合併營收8.9億元 年增-19.57% 114/08/07 【公告】恒耀國際 2025年7月合併營收8.67億元 年增-20.28% 114/08/01 【公告】恒耀國際受邀參加統一證券國際法人部所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒耀國際 | -0.38% 67(20.0%) | -1.5% 90(-10.54%) | -5.18% 137(-40.88%) | -11.07% 207(-60.9%) | -7.3% 199(-59.48%) | -24.47% 157(-48.52%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.06 | 7.46 | 5.77 | 5.24 | 4.39 |
| ROE | 4.05 | 10.1 | 7.7 | 11.06 | 7.62 |
| 本業收入比 | 115.57 | 91.41 | 103.97 | 80.78 | 93.32 |
| 自由現金流量 | -11.32 | -14.42 | -8.13 | -7.58 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 3.47 | 6.02 | 4.03 | 6.91 | 7.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標