- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.61 | -17.57 | -7.58 | 21.19 | 15.67 | 0.52 | 6.77 | 72.7 | 33.01 | 6.65 | 19.39 | 10.1 | 4.59 | 23.72 | 3.85 | 1.52 | 12.59 | -0.65 | 0.73 | 7.35 | -1.35 | 0.12 | -7.69 | -7.69 | 16.13 | 11.94 | 6.82 | 185.78 | 9.14 | 12.67 | 102.12 | 45.88 | 20.68 | -2.12 | -107.2 | -113.25 | 19.45 | 19.69 | 3.02 |
| 25Q4 (7) | 0.74 | 23.33 | -33.33 | 18.32 | -6.15 | -8.9 | 3.92 | -3.92 | -40.24 | 5.57 | 6.5 | -27.38 | 3.71 | 4.21 | -22.71 | 1.35 | 7.14 | -38.36 | 0.68 | 6.25 | -28.42 | 0.13 | 0.0 | -18.75 | 14.41 | -4.19 | -6.12 | 170.22 | -5.14 | -7.83 | 70.00 | -10.18 | -18.23 | 29.41 | 33.27 | 104.33 | 16.25 | -15.58 | -8.45 |
| 25Q3 (6) | 0.60 | 2900.0 | -35.48 | 19.52 | -6.38 | -8.83 | 4.08 | -43.41 | -46.17 | 5.23 | 743.55 | -16.85 | 3.56 | 1371.43 | -20.71 | 1.26 | 1360.0 | -37.93 | 0.64 | 392.31 | -28.09 | 0.13 | 0.0 | -13.33 | 15.04 | 54.73 | 8.59 | 179.45 | -1.89 | -5.31 | 77.93 | -93.12 | -35.47 | 22.07 | 102.12 | 206.24 | 19.25 | 7.3 | 24.6 |
| 25Q2 (5) | 0.02 | -96.97 | -98.39 | 20.85 | -1.09 | -0.81 | 7.21 | 41.65 | 0.84 | 0.62 | -89.74 | -92.11 | -0.28 | -106.33 | -104.79 | -0.10 | -106.54 | -103.72 | 0.13 | -82.43 | -88.07 | 0.13 | 0.0 | -13.33 | 9.72 | -35.63 | -35.11 | 182.91 | 10.93 | -8.94 | 1133.33 | 1239.39 | 1147.16 | -1038.89 | -6602.67 | -11482.61 | 17.94 | -4.98 | 8.66 |
| 25Q1 (4) | 0.66 | -40.54 | 0.0 | 21.08 | 4.82 | 0.0 | 5.09 | -22.41 | 0.0 | 6.04 | -21.25 | 0.0 | 4.42 | -7.92 | 0.0 | 1.53 | -30.14 | 0.0 | 0.74 | -22.11 | 0.0 | 0.13 | -18.75 | 0.0 | 15.10 | -1.63 | 0.0 | 164.89 | -10.72 | 0.0 | 84.62 | -1.16 | 0.0 | 15.98 | 10.99 | 0.0 | 18.88 | 6.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.11 | 19.35 | 0.0 | 20.11 | -6.07 | 0.0 | 6.56 | -13.46 | 0.0 | 7.67 | 21.94 | 0.0 | 4.80 | 6.9 | 0.0 | 2.19 | 7.88 | 0.0 | 0.95 | 6.74 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 15.35 | 10.83 | 0.0 | 184.69 | -2.54 | 0.0 | 85.61 | -29.12 | 0.0 | 14.39 | 169.29 | 0.0 | 17.75 | 14.89 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.93 | -25.0 | 0.0 | 21.41 | 1.86 | 0.0 | 7.58 | 6.01 | 0.0 | 6.29 | -19.97 | 0.0 | 4.49 | -23.12 | 0.0 | 2.03 | -24.54 | 0.0 | 0.89 | -18.35 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 13.85 | -7.54 | 0.0 | 189.51 | -5.66 | 0.0 | 120.77 | 32.9 | 0.0 | -20.77 | -327.6 | 0.0 | 15.45 | -6.42 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 21.02 | 0.0 | 0.0 | 7.15 | 0.0 | 0.0 | 7.86 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 14.98 | 0.0 | 0.0 | 200.87 | 0.0 | 0.0 | 90.87 | 0.0 | 0.0 | 9.13 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.93 | -54.8 | 19.91 | -5.42 | 5.06 | -32.17 | 7.33 | 26.82 | 4.38 | -46.26 | 2.86 | -46.84 | 4.05 | -59.9 | 2.18 | -50.11 | 0.51 | -21.54 | 13.58 | -13.12 | 170.22 | -7.83 | 115.57 | 26.43 | -15.57 | 0 | 3.50 | -1.48 | 18.04 | 9.87 |
| 2024 (4) | 4.27 | 40.92 | 21.05 | 18.99 | 7.46 | 29.29 | 5.78 | -4.58 | 8.15 | 46.85 | 5.38 | 42.71 | 10.10 | 31.17 | 4.37 | 20.05 | 0.65 | -7.14 | 15.63 | 15.35 | 184.69 | -2.4 | 91.41 | -12.08 | 8.50 | 0 | 3.55 | -13.74 | 16.42 | -0.12 |
| 2023 (3) | 3.03 | -29.53 | 17.69 | -6.85 | 5.77 | 10.11 | 6.05 | -6.35 | 5.55 | -14.48 | 3.77 | -24.45 | 7.70 | -30.38 | 3.64 | -18.39 | 0.70 | -7.89 | 13.55 | -4.31 | 189.24 | -4.48 | 103.97 | 28.71 | -3.97 | 0 | 4.12 | -8.07 | 16.44 | -4.59 |
| 2022 (2) | 4.30 | 41.91 | 18.99 | 0.11 | 5.24 | 19.36 | 6.47 | -0.75 | 6.49 | 38.38 | 4.99 | 39.39 | 11.06 | 45.14 | 4.46 | 37.23 | 0.76 | -2.56 | 14.16 | 17.02 | 198.12 | 7.86 | 80.78 | -13.44 | 19.22 | 196.99 | 4.48 | -15.42 | 17.23 | -2.49 |
| 2021 (1) | 3.03 | 20.24 | 18.97 | 0 | 4.39 | 0 | 6.51 | -14.59 | 4.69 | 0 | 3.58 | 0 | 7.62 | 0 | 3.25 | 0 | 0.78 | 8.33 | 12.10 | -9.84 | 183.69 | 12.03 | 93.32 | 7.97 | 6.47 | -52.3 | 5.30 | -16.32 | 17.67 | -6.26 |
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