| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 (0.0%) 28張 (+460.0%) 季線下 8張 12張 9張 28張 2.33倍 |
-1.52% -3.0% -6.5% -23.15% -30.0% |
N/A N/A 12.95 |
N/A 0.66 |
1569 N/A |
微型股 2.68億 |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 | 12.98↘ | 13.21↘ | 13.27↘ | 13.29→ | 13.36↘ | 13.53↘ | 14.4↘ | 16.28↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -1.97% | -2.41% | -2.56% | -3.07% | -4.29% | -10.07% | -20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.7 | 13.35 | 13.6 | 13.75 | 13.85 | 16.85 | 18.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.97,6.57 (1.13,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.35←81.35(0.0%) 6.73←6.75(-0.02%), -0.22% 81.35←81.36(-0.01%) 6.73←6.85(-0.12%), 30.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-42.7%) 24-07-08 7.92 (63.51%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.2 -4.98 8.79 0.07億(7月) | -14.45 -10.85 12.92 0.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.6 (25-08-08) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.5,14.17 up 45.02 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-4% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.37,31.19 37.21 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 5.39,5.44 look 40.37 -0.81 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -4.29% -10.07% -20.45% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.42%←8.38%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.25% 1.32% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.33 (-27.27%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.28 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.06 (-27.27%) Q2←Q1 第1降 -0.1←-0.06 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q2←Q1 連5降 0.85←1.02 (-16.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.04←85.9 (+32.76%) Q2←Q1 連3升 114.04←74.75 (+52.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 515.31←432.01 (+32.76%) Q2←Q1 第1升 515.31←599.41 (-14.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.31 (-58.06%) Q2←Q1 第1降 -0.49←0.02 (-2550.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.24 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.48←-0.33 (+45.45%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.42←41.75 Q2←Q1 連3降 36.42←41.76 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.38←-17.76 Q2←Q1 第1降 -41.38←-22.88 Q2←Q2 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.58←-19.79 Q2←Q1 第1降 -41.58←0.87 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.03←-4.17 Q2←Q1 第1降 -7.03←0.14 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.35←-1.42 Q2←Q1 第1降 -2.35←0.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/28 陳曜芳 董事 贈與 360張 |
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| 公告 | 114/08/13 志旭 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】志旭114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】志旭 2025年7月合併營收708.8萬元 年增-16.21% 114/08/05 【公告】暨更正志旭114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/08/05 【公告】志旭董事會召開日期 114/07/09 【公告】志旭 2025年6月合併營收746萬元 年增-14.46% 114/06/11 【公告】志旭114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】志旭 2025年5月合併營收836.8萬元 年增-12.2% 114/06/09 《業績-電通》志旭5月營收為0.08億元，年減12.20% 114/05/09 【公告】志旭 2025年4月合併營收916.6萬元 年增0.74% 114/05/09 《業績-電通》志旭4月營收為0.09億元，年增0.74% 114/05/08 【公告】志旭114.07.01起續向關係人取得使用權資產 114/05/08 【公告】志旭代理發言人及稽核主管變更 114/05/08 【公告】志旭114年第一季合併財務報告 114/04/09 【公告】志旭 2025年3月合併營收1492.7萬元 年增57.54% 114/04/09 《業績-電通》志旭3月營收為0.15億元，年增57.54% 114/03/12 【公告】董事會通過股利分配情形 114/03/12 【公告】志旭114年度股東常會召開日期 114/03/07 【公告】志旭 2025年2月合併營收925萬元 年增58.83% 114/03/07 《業績-電通》志旭2月營收為0.09億元，年增58.83% 114/02/08 《業績-電通》志旭1月營收為0.09億元，年增1.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | -1.52% 8(229.41%) | -5.47% 12(128.15%) | -3.0% 12(132.41%) | -6.5% 9(181.85%) | -23.15% 8(214.29%) | -30.0% 8(213.25%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.4 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 |
| ROE | -9.03 | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 |
| 本業收入比 | 153.33 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | -2.28 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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