收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.2 (-1.89%) 15張 (+36.21%) 24張 51張 53張 季線上 ↗18.64 ↗17.83 ↘17.9 ↗18.25 ↗17.1 ↗16.27 15張 |
-4.21% -8.31% 32.36% 26.39% 104.95% |
N/A N/A 18.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
2.07億 3.77億 |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.01% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.1 (-13.74%) 24-03-04 7.92 (129.8%) 22-11-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.72 -31.91 -2.96 0.06億(2月) | 13.11 -16.0 13.11 0.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.2 (24-03-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,11%,1% 平,買,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.49 63.49,65.75 19.2,16.95 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 63.75,58.75 0.27 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.3 77.24,74.06 0.43 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←8.43%(0.12%) | -3 20.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,8.2 (0.79,1.11,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% 11.86% 21.41% 22.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.58% 4.94% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.35←81.36(-0.01%) 7.53←6.75(11.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.25←0.22 (+13.64%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.28 (-10.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.11 (+13.64%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.1 (-10.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←1.1 (-4.55%) Q4←Q3 連4降 1.05←1.24 (-15.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.3 (-76.67%) Q4←Q3 連2降 -0.53←-0.48 (+10.42%) Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.58 (+18.97%) Q4←Q3 第1升 -0.47←-0.53 (-11.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.14←38.79 Q4←Q3 第1升 42.14←39.87 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.78←-51.93 Q4←Q3 第1升 -37.78←-35.61 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.82←-30.76 Q4←Q3 連2降 -41.82←-30.46 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.96←-3.73 Q4←Q3 連2降 -5.96←-5.55 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.64←-1.66 Q4←Q3 連2降 -2.64←-2.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 志旭 112年綜合損益表,每股虧損0.77元 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】董事會通過股利分配情形 113/03/13 【公告】志旭113年度股東常會召開日期 113/03/13 【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電通》志旭2月營收為0.06億元,年減19.72% 113/03/08 【公告】志旭 2024年2月合併營收582.4萬元 年增-19.72% 113/02/07 【公告】志旭 2024年1月合併營收855.4萬元 年增13.12% 113/01/09 【公告】志旭 2023年12月合併營收1018.4萬元 年增12.39% 113/01/09 《業績-電通》志旭12月營收為0.10億元,年增12.39% 112/12/08 《業績-電通》志旭11月營收為0.08億元,年減6.73% 112/12/08 【公告】志旭 2023年11月合併營收762.1萬元 年增-6.73% 112/11/09 《業績-電通》志旭10月營收為0.07億元,年減27.05% 112/11/09 【公告】志旭 2023年10月合併營收682.7萬元 年增-27.05% 112/10/11 【公告】志旭 2023年9月合併營收629萬元 年增-38% 112/10/11 《業績-電通》志旭9月營收為0.06億元,年減38.00% 112/09/08 《業績-電通》志旭8月營收為0.08億元,年減25.63% 112/09/08 【公告】志旭 2023年8月合併營收754.3萬元 年增-25.63% 112/08/10 【公告】志旭新任總經理 112/08/09 《業績-電通》志旭7月營收為0.11億元,年減30.10% 112/08/09 【公告】志旭 2023年7月合併營收1071.8萬元 年增-30.1% 112/07/10 【公告】志旭 2023年6月合併營收1064.2萬元 年增16.14% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 11.81 | -35.11 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.11 | 9.14 | -49.75 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 6.48 | -64.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.2 | 8.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.99 | 1.42 |
111 | 10.9 | 7.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 1.42 |
110 | 12.45 | 8.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.87 | 1.22 |
109 | 10.9 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.8 |
108 | 10.85 | 5.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.77 |
107 | 11.0 | 5.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.77 |
106 | 11.45 | 4.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.54 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志旭 | -4.21% 24(-37.89%) | 12.35% 17(-12.94%) | -8.31% 51(-70.66%) | 32.36% 53(-71.86%) | 26.39% 31(-51.97%) | 104.95% 24(-39.82%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.2 | 18.35↘ | 18.64↗ | 17.83↗ | 17.9↘ | 18.25↗ | 17.1↗ | 16.27↗ | 15.11↗ | 14.99↗ | 14.75↗ | 14.91↗ | 14.26↗ |
乖離率 | -0.82% | -2.36% | 2.08% | 1.68% | -0.27% | 6.43% | 11.86% | 20.45% | 21.41% | 23.39% | 22.07% | 27.63% |
均線開始 轉折價位 | 19.15 | 17.5 | 16.35 | 20.0 | 18.05 | 13.9 | 13.75 | 13.45 | 14.45 | 15.0 | 8.6 | 8.96 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
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志旭 | 115.75% | 31.0% | 53.0% | -12.0% | 54.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 | -18.03 |
ROE | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 | -23.41 |
本業收入比 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 | 100.00 |
自由現金流量 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 | -0.77 |
利息保障倍數 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 | -6.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標