- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.62 | -3.33 | -100.0 | 50.44 | 21.78 | 20.81 | -32.94 | 10.83 | -85.47 | -59.15 | -8.85 | -198.89 | -59.31 | -14.04 | -199.7 | -9.39 | -9.82 | -125.18 | -3.22 | -6.62 | -126.76 | 0.06 | 0.0 | -25.0 | -47.62 | -14.28 | -292.9 | 176.01 | 9.63 | 15.06 | 53.85 | -22.22 | -46.15 | 46.15 | 50.0 | 176.92 | 39.65 | 21.14 | 39.37 |
| 25Q4 (7) | -0.60 | -173.17 | -15.38 | 41.42 | -6.98 | -2.7 | -36.94 | -110.6 | -52.27 | -54.34 | -184.2 | -40.16 | -52.01 | -180.59 | -36.62 | -8.55 | -172.58 | -30.73 | -3.02 | -164.95 | -20.32 | 0.06 | -14.29 | -14.29 | -41.67 | -154.17 | -45.85 | 160.55 | 2.49 | 11.66 | 69.23 | 335.38 | 8.79 | 30.77 | -75.09 | -15.38 | 32.73 | -1.68 | -2.73 |
| 25Q3 (6) | 0.82 | 267.35 | 472.73 | 44.53 | 22.27 | -10.49 | -17.54 | 57.61 | -44.84 | 64.54 | 255.22 | 531.13 | 64.54 | 255.22 | 531.13 | 11.78 | 267.57 | 558.37 | 4.65 | 297.87 | 605.43 | 0.07 | 16.67 | -12.5 | 76.92 | 363.7 | 1253.22 | 156.65 | -14.67 | 20.97 | -29.41 | -129.41 | -129.41 | 123.53 | 0 | 394.12 | 33.29 | -15.53 | 5.95 |
| 25Q2 (5) | -0.49 | -58.06 | -2550.0 | 36.42 | -12.77 | -12.79 | -41.38 | -133.0 | -80.86 | -41.58 | -110.11 | -4669.23 | -41.58 | -110.11 | -4879.31 | -7.03 | -68.59 | -5121.43 | -2.35 | -65.49 | -883.33 | 0.06 | -25.0 | -14.29 | -29.17 | -140.68 | -372.36 | 183.59 | 20.02 | 55.1 | 100.00 | 0.0 | 0 | -0.00 | -100.0 | 0 | 39.41 | 38.52 | 11.93 |
| 25Q1 (4) | -0.31 | 40.38 | 0.0 | 41.75 | -1.93 | 0.0 | -17.76 | 26.79 | 0.0 | -19.79 | 48.96 | 0.0 | -19.79 | 48.02 | 0.0 | -4.17 | 36.24 | 0.0 | -1.42 | 43.43 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | -12.12 | 57.58 | 0.0 | 152.97 | 6.38 | 0.0 | 100.00 | 57.14 | 0.0 | 16.67 | -54.17 | 0.0 | 28.45 | -15.45 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.52 | -136.36 | 0.0 | 42.57 | -14.43 | 0.0 | -24.26 | -100.33 | 0.0 | -38.77 | -158.98 | 0.0 | -38.07 | -154.31 | 0.0 | -6.54 | -154.47 | 0.0 | -2.51 | -172.83 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | -28.57 | -328.34 | 0.0 | 143.79 | 11.04 | 0.0 | 63.64 | -36.36 | 0.0 | 36.36 | 45.45 | 0.0 | 33.65 | 7.1 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.22 | -1200.0 | 0.0 | 49.75 | 19.13 | 0.0 | -12.11 | 47.07 | 0.0 | -14.97 | -1745.05 | 0.0 | -14.97 | -1820.69 | 0.0 | -2.57 | -1935.71 | 0.0 | -0.92 | -406.67 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | -6.67 | -162.28 | 0.0 | 129.49 | 9.39 | 0.0 | 100.00 | 0 | 0.0 | 25.00 | 0 | 0.0 | 31.42 | -10.76 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 41.76 | 0.0 | 0.0 | -22.88 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 10.71 | 0.0 | 0.0 | 118.37 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 35.21 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.59 | 0 | 41.15 | -8.9 | -27.36 | 0 | 4.67 | 1.87 | -11.85 | 0 | -11.33 | 0 | -8.06 | 0 | -2.09 | 0 | 0.28 | -3.45 | -1.87 | 0 | 160.55 | 11.66 | 223.08 | 45.48 | -130.77 | 0 | 0.00 | 0 | 33.07 | -5.78 |
| 2024 (4) | -0.71 | 0 | 45.17 | 12.0 | -21.40 | 0 | 4.59 | -4.59 | -13.72 | 0 | -13.59 | 0 | -9.03 | 0 | -2.95 | 0 | 0.29 | 0.0 | -4.59 | 0 | 143.79 | 21.65 | 153.33 | -30.3 | -53.33 | 0 | 0.00 | 0 | 35.10 | 6.46 |
| 2023 (3) | -0.77 | 0 | 40.33 | 9.09 | -31.46 | 0 | 4.81 | 41.35 | -14.66 | 0 | -15.09 | 0 | -9.81 | 0 | -3.45 | 0 | 0.29 | -27.5 | -5.77 | 0 | 118.20 | -12.15 | 220.00 | 91.3 | -113.33 | 0 | 0.00 | 0 | 32.97 | 25.08 |
| 2022 (2) | -1.11 | 0 | 36.97 | 23.27 | -15.89 | 0 | 3.40 | 55.1 | -13.87 | 0 | -12.91 | 0 | -11.66 | 0 | -4.44 | 0 | 0.40 | -24.53 | -8.16 | 0 | 134.54 | 18.53 | 115.00 | 6.79 | -15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 26.36 | 38.81 |
| 2021 (1) | -0.92 | 0 | 29.99 | 0 | -12.07 | 0 | 2.19 | 13.6 | -11.57 | 0 | -12.02 | 0 | -14.52 | 0 | -5.70 | 0 | 0.53 | 3.92 | -7.46 | 0 | 113.51 | -19.14 | 107.69 | 0.96 | -3.85 | 0 | 0.00 | 0 | 18.99 | 6.57 |
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