8038 長園科 (上櫃) - 電動車輛,能源元件
5.99億
股本
N/A
市值
38.7
收盤價 (08-12)
164張 +13.97%
成交量 (08-12)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
25.51~31.18%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.878
本業收入比(5年平均)
5.54
淨值比
0.27%
單日周轉率(>10%留意)
1.72%
5日周轉率(>30%留意)
6.23%
20日周轉率(>100%留意)
9.42
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長園科 | -2.03% | -1.65% | -1.02% | 2.79% | -5.15% | 19.08% |
加權指數 | 1.79% | 2.05% | 3.87% | -5.3% | -16.09% | -10.42% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長園科 | -20.33% | -18.0% | 7.0% | -5.0% | -38.0% | 50.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.94 | 41.49 | 7.21 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.02 | 21.13 | -45.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 51.2 | 34.55 | -2.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.44 | 4.67 |
110 | 43.7 | 26.05 | -2.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.44 | 3.1 |
109 | 45.4 | 23.0 | -1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.83 | 2.31 |
108 | 76.0 | 41.0 | -0.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.71 | 3.96 |
107 | 65.1 | 33.75 | -2.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.3 | 3.28 |
106 | 57.7 | 38.8 | -3.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.76 | 2.95 |
105 | 93.0 | 38.0 | -0.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.22 | 2.67 |
104 | 49.0 | 21.75 | -1.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.83 | 1.73 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ||||||||
9年 | 5.99億 | 91.94% | 54.7% | 0.0% | 32.05% | -26百萬 | -7.52% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -181.42 | -53.6 | -8.09 | -115.66 | -650.52 |
ROE | -23.44 | -9.76 | -4.66 | -26.7 | -23.8 |
本業收入比 | 94.49 | 123.81 | 96.43 | 57.96 | 66.48 |
自由現金流量(億) | 0.59 | -1.62 | 1.85 | -0.72 | -1.95 |
利息保障倍數 | -12.46 | -5.26 | -1.61 | -17.81 | -23.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.09 | -0.31 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.51 | -0.11 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.23 | -0.3 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.13 | -0.84 | 0.8452 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.16 | 215.21 | -8.09 | 45.44 |
2022/6 | 0.05 | -62.66 | 131.43 | 93.36 |
2022/5 | 0.14 | 603.36 | 562.87 | 88.52 |
2022/4 | 0.02 | -81.55 | -37.89 | 24.54 |
2022/3 | 0.1 | 285.28 | 128.98 | 40.61 |
2022/2 | 0.03 | -28.46 | 32.05 | -13.2 |
2022/1 | 0.04 | -24.17 | -30.29 | -30.29 |
2021/12 | 0.05 | 92.95 | -21.04 | -54.35 |
2021/11 | 0.03 | -69.76 | -55.63 | -55.87 |
2021/10 | 0.09 | 296.35 | 55.52 | -55.88 |
2021/9 | 0.02 | -80.45 | -72.63 | -60.71 |
2021/8 | 0.11 | -36.26 | 175.73 | -59.92 |
2021/7 | 0.17 | 693.79 | 48.4 | -68.12 |
2021/6 | 0.02 | 6.92 | -89.05 | -81.28 |
2021/5 | 0.02 | -34.1 | -92.29 | -79.42 |
2021/4 | 0.03 | -32.0 | -45.4 | -73.43 |
2021/3 | 0.05 | 122.19 | -14.62 | -76.53 |
2021/2 | 0.02 | -62.24 | -93.87 | -83.72 |
2021/1 | 0.05 | -14.11 | -56.51 | -56.51 |
2020/12 | 0.06 | 8.41 | -77.89 | -55.7 |
2020/11 | 0.06 | 5.99 | -70.78 | -53.57 |
2020/10 | 0.06 | -30.25 | -79.87 | -52.33 |
2020/9 | 0.08 | 96.96 | -67.05 | -49.33 |
2020/8 | 0.04 | -65.69 | -86.96 | -47.46 |
2020/7 | 0.12 | -41.47 | -63.07 | -41.26 |
2020/6 | 0.2 | -24.7 | 24.53 | -37.07 |
2020/5 | 0.27 | 366.91 | -35.08 | -43.72 |
2020/4 | 0.06 | 6.32 | -71.31 | -47.0 |
2020/3 | 0.05 | -84.05 | -88.12 | -41.52 |
2020/2 | 0.34 | 168.09 | 51.42 | 7.43 |
2020/1 | 0.13 | -56.34 | -39.6 | -39.6 |
2019/12 | 0.29 | 43.31 | -28.57 | 316.51 |
2019/11 | 0.2 | -26.99 | 40.81 | 676.87 |
2019/10 | 0.27 | 14.18 | 1245.78 | 1049.75 |
2019/9 | 0.24 | -22.1 | 1229.07 | 1031.77 |
2019/8 | 0.31 | -2.8 | 1960.41 | 1014.3 |
2019/7 | 0.32 | 97.41 | 216.45 | 939.44 |
2019/6 | 0.16 | -60.74 | 700.29 | 1754.91 |
2019/5 | 0.41 | 106.33 | 2561.16 | 2062.71 |
2019/4 | 0.2 | -55.99 | 1215.36 | 1919.15 |
2019/3 | 0.45 | 103.3 | 3192.26 | 2196.11 |
2019/2 | 0.22 | 6.93 | 2076.66 | 1642.29 |
2019/1 | 0.21 | -48.37 | 1335.89 | 1335.89 |
2018/12 | 0.4 | 182.56 | 2816.38 | 337.35 |
2018/11 | 0.14 | 597.69 | 1111.31 | 131.69 |
2018/10 | 0.02 | 12.76 | 53.38 | 57.17 |
2018/9 | 0.02 | 20.76 | 86.88 | 57.53 |
2018/8 | 0.01 | -85.07 | -10.83 | 55.37 |
2018/7 | 0.1 | 399.25 | 841.36 | 65.07 |
2018/6 | 0.02 | 30.51 | -9.9 | -14.47 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
2021 | -0.35 | 0.59 | -1.21 |
2020 | -0.58 | -1.62 | -0.59 |
2019 | -0.16 | 1.85 | -0.3 |
2018 | -0.82 | -0.72 | -1.53 |
2017 | -1.12 | -1.95 | -1.7 |
2016 | 0.01 | -2.21 | -0.54 |
2015 | -0.72 | -0.6 | -0.8 |
2014 | -1.02 | -0.77 | -1.36 |
2013 | -0.9 | -1.03 | -0.7 |
2012 | -0.58 | -0.6 | -0.27 |
營運現金流量(億) | 自由現金流量(億) | 稅後淨利(億) | |
---|---|---|---|
22Q1 | 0.06 | 0.23 | -0.07 |
21Q4 | 0.13 | -0.05 | -0.5 |
21Q3 | -0.25 | -0.26 | -0.22 |
21Q2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
21Q1 | -0.03 | 1.1 | -0.3 |
20Q4 | 0.05 | 0.22 | -0.09 |
20Q3 | -0.26 | 0.04 | -0.29 |
20Q2 | -0.1 | -0.06 | -0.11 |
20Q1 | -0.28 | -1.83 | -0.11 |
19Q4 | -0.11 | -0.11 | -0.13 |
19Q3 | 0.2 | 0.17 | -0.09 |
19Q2 | -0.13 | 0.08 | -0.08 |
19Q1 | -0.11 | 1.72 | 0 |
18Q4 | -0.45 | -0.18 | -0.45 |
18Q3 | -0.24 | -0.25 | -0.35 |
18Q2 | -0.07 | -0.19 | -0.49 |
18Q1 | -0.07 | -0.12 | -0.25 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.92 | 0.17 | -0.07 | 0.1 | 58.82 | 1.28 | 4.14 | 0 | 2.3 | 0.5 | 5.69 | 5.99 | 0 | 0 | -3.72 | -3.72 |
21Q4 | 1.65 | 0.16 | -0.5 | 0.17 | 106.25 | 1.11 | 4.19 | 0 | 2.55 | 0.25 | 5.49 | 5.98 | 0 | 0 | -3.65 | -3.65 |
21Q3 | 1.92 | 0.31 | -0.22 | 0.45 | 145.16 | 1.39 | 4.23 | 0 | 2.55 | 0 | 5.74 | 5.98 | 0 | 0 | -3.15 | -3.15 |
21Q2 | 1.86 | 0.07 | -0.2 | 0.25 | 357.14 | 1.35 | 4.28 | 0 | 2.34 | 0 | 5.37 | 5.98 | 0 | 0 | -2.93 | -2.93 |
21Q1 | 2.06 | 0.12 | -0.3 | 0.23 | 191.67 | 1.32 | 4.33 | 0 | 2.34 | 0.46 | 5.33 | 5.98 | 0 | 0 | -2.73 | -2.73 |
20Q4 | 0.98 | 0.18 | -0.09 | 0.51 | 283.33 | 1.4 | 4.35 | 0 | 2.57 | 0.23 | 5.47 | 5.98 | 0 | 0 | -2.44 | -2.44 |
20Q3 | 1.12 | 0.24 | -0.29 | 0.49 | 204.17 | 1.3 | 4.4 | 0 | 2.57 | 0 | 5.49 | 5.98 | 0 | 0 | -2.35 | -2.35 |
20Q2 | 0.95 | 0.52 | -0.11 | 0.57 | 109.62 | 1.32 | 4.45 | 0 | 2.45 | 0.35 | 5.52 | 5.98 | 0 | 0 | -2.06 | -2.06 |
20Q1 | 1.24 | 0.52 | -0.11 | 0.76 | 146.15 | 1.29 | 4.5 | 0 | 2.45 | 0.35 | 5.79 | 5.98 | 0 | 0 | -1.95 | -1.95 |
19Q4 | 3.5 | 0.76 | -0.13 | 0.89 | 117.11 | 0.93 | 4.56 | 0 | 2.45 | 0.35 | 6.25 | 5.98 | 0 | 0 | -1.84 | -1.84 |
19Q3 | 3.6 | 0.87 | -0.09 | 0.93 | 106.90 | 0.84 | 4.56 | 0 | 2.45 | 0.35 | 6.19 | 5.98 | 0 | 0 | -1.69 | -1.69 |
19Q2 | 3.36 | 0.77 | -0.08 | 1.07 | 138.96 | 1.02 | 4.61 | 0 | 2.52 | 0.28 | 6.27 | 5.98 | 0 | 0 | -1.6 | -1.6 |
19Q1 | 1.89 | 0.88 | 0 | 1.18 | 134.09 | 0.89 | 4.63 | 0 | 2.52 | 0.28 | 6.68 | 5.64 | 0 | 0 | -1.52 | -1.52 |
18Q4 | 1.22 | 0.57 | -0.45 | 0.58 | 101.75 | 0.8 | 4.66 | 0 | 2.52 | 0.28 | 4.9 | 5.65 | 0 | 0 | -1.52 | -1.52 |
18Q3 | 1.91 | 0.13 | -0.35 | 0.05 | 38.46 | 0.88 | 2.95 | 1.96 | 2.52 | 0.28 | 5.28 | 5.63 | 0 | 0 | -1.09 | -1.09 |
18Q2 | 1.8 | 0.05 | -0.49 | 0.04 | 80.00 | 0.71 | 2.77 | 2.09 | 2.8 | 0 | 4.9 | 5.66 | 0 | 0 | -0.74 | -0.74 |
18Q1 | 1.78 | 0.04 | -0.25 | 0.03 | 75.00 | 0.65 | 2.81 | 2.52 | 2.8 | 0 | 4.67 | 5.66 | 0 | 0 | -1.96 | -1.96 |
現金及約當現金 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 不動產廠房及設備 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 負債總額 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.65 | 0.66 | -1.21 | 0.17 | 25.76 | 1.11 | 4.19 | 0 | 2.55 | 0.25 | 5.49 | 5.98 | 0 | 0 | -3.65 | -3.65 |
2020 | 0.98 | 1.45 | -0.59 | 0.51 | 35.17 | 1.4 | 4.35 | 0 | 2.57 | 0.23 | 5.47 | 5.98 | 0 | 0 | -2.44 | -2.44 |
2019 | 3.5 | 3.28 | -0.3 | 0.89 | 27.13 | 0.93 | 4.56 | 0 | 2.45 | 0.35 | 6.25 | 5.98 | 0 | 0 | -1.84 | -1.84 |
2018 | 1.22 | 0.79 | -1.53 | 0.58 | 73.42 | 0.8 | 4.66 | 0 | 2.52 | 0.28 | 4.9 | 5.65 | 0 | 0 | -1.52 | -1.52 |
2017 | 1.77 | 0.18 | -1.7 | 0.02 | 11.11 | 0.68 | 2.83 | 2.58 | 2.8 | 0 | 4.57 | 5.66 | 0 | 0 | -1.7 | -1.7 |
2016 | 3.65 | 1.74 | -0.54 | 0.37 | 21.26 | 0.6 | 4.65 | 1.06 | 0 | 2.95 | 4.61 | 5.65 | 0 | 0 | -0.54 | -0.54 |
2015 | 4.24 | 0.72 | -0.8 | 0.24 | 33.33 | 1.08 | 3.76 | 1.05 | 0 | 3.89 | 4.4 | 5.47 | 0 | 0 | -0.8 | -0.8 |
2014 | 5.21 | 0.95 | -1.36 | 0.21 | 22.11 | 1.32 | 2.99 | 1.05 | 3.82 | 0 | 4.41 | 5.47 | 0 | 0 | -1.37 | -1.37 |
2013 | 3.81 | 1.0 | -0.7 | 0.61 | 61.00 | 1.14 | 2.91 | 1.08 | 1.6 | 0.18 | 2.36 | 5.47 | 0 | 0 | -0.72 | -0.72 |
2012 | 1.23 | 1.31 | -0.27 | 0.15 | 11.45 | 1.05 | 3.06 | 1.18 | 1.78 | 0.07 | 2.51 | 4.84 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.09 | 0 | 0.00 | -0.13 | 59 |
21Q4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 | 0 | 0.00 | -0.84 | 59 |
21Q3 | 0.31 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -0.23 | 0 | 0.00 | -0.37 | 59 |
21Q2 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.22 | 0 | 0.00 | -0.34 | 59 |
21Q1 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0.00 | -0.50 | 59 |
20Q4 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | -0.02 | 0.14 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.15 | 59 |
20Q3 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.3 | 0 | 0.00 | -0.49 | 59 |
20Q2 | 0.52 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.18 | 59 |
20Q1 | 0.52 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.11 | 0 | 0.00 | -0.18 | 60 |
19Q4 | 0.76 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | 0 | 0.00 | -0.23 | 59 |
19Q3 | 0.87 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0.00 | -0.15 | 60 |
19Q2 | 0.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.08 | 0 | 0.00 | -0.14 | 58 |
19Q1 | 0.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 56 |
18Q4 | 0.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.32 | -0.45 | 0 | 0.00 | -0.80 | 56 |
18Q3 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.11 | -0.35 | 0 | 0.00 | -0.62 | 56 |
18Q2 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | -0.25 | -0.5 | 0 | 0.00 | -0.87 | 56 |
18Q1 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.27 | 0 | 0.00 | -0.45 | 56 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -1.27 | 0 | 0.00 | -2.05 | 59 |
2020 | 1.45 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | -0.05 | 0.15 | -0.63 | 0 | 0.00 | -1.00 | 59 |
2019 | 3.28 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.28 | 0 | 0.00 | -0.51 | 59 |
2018 | 0.79 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | -0.66 | -1.57 | 0 | 0.00 | -2.73 | 56 |
2017 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.35 | -0.59 | -1.76 | 0 | 0.00 | -3.03 | 56 |
2016 | 1.74 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.6 | 0 | 0.00 | -0.97 | 55 |
2015 | 0.72 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.36 | -0.84 | 0 | 0.00 | -1.48 | 54 |
2014 | 0.95 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | -1.36 | 0 | 0.00 | -2.50 | 54 |
2013 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | -0.05 | -0.7 | 0 | 0.00 | -1.42 | 49 |
2012 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | -0.15 | -0.27 | 0 | 0.00 | -0.58 | 47 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 36.94 | -0.1 | -58.27 | 0.01 | -0.09 | -0.07 | -0.13 |
21Q4 | 0.16 | 0.43 | -0.27 | -165.83 | -0.51 | -316.14 | 0 | -0.51 | -0.5 | -0.84 |
21Q3 | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 14.82 | -0.17 | -55.85 | -0.05 | -0.23 | -0.22 | -0.37 |
21Q2 | 0.07 | 0.1 | -0.03 | -37.56 | -0.21 | -287.35 | -0.01 | -0.22 | -0.2 | -0.34 |
21Q1 | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -11.43 | -0.31 | -254.87 | 0 | -0.31 | -0.3 | -0.50 |
20Q4 | 0.18 | 0.2 | -0.02 | -10.80 | -0.24 | -136.36 | 0.14 | -0.11 | -0.09 | -0.15 |
20Q3 | 0.24 | 0.26 | -0.03 | -11.84 | -0.29 | -120.52 | -0.02 | -0.3 | -0.29 | -0.49 |
20Q2 | 0.52 | 0.42 | 0.1 | 19.31 | -0.11 | -21.46 | 0 | -0.11 | -0.11 | -0.18 |
20Q1 | 0.52 | 0.4 | 0.12 | 22.94 | -0.14 | -27.04 | 0.03 | -0.11 | -0.11 | -0.18 |
19Q4 | 0.76 | 0.59 | 0.17 | 22.32 | -0.09 | -11.32 | -0.03 | -0.12 | -0.13 | -0.23 |
19Q3 | 0.87 | 0.71 | 0.15 | 17.50 | -0.08 | -9.46 | 0 | -0.09 | -0.09 | -0.15 |
19Q2 | 0.77 | 0.59 | 0.18 | 22.80 | -0.09 | -11.42 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.14 |
19Q1 | 0.88 | 0.65 | 0.23 | 26.12 | -0.01 | -1.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 |
18Q4 | 0.57 | 0.49 | 0.08 | 13.28 | -0.14 | -24.10 | -0.32 | -0.45 | -0.45 | -0.80 |
18Q3 | 0.13 | 0.17 | -0.04 | -27.85 | -0.24 | -183.03 | -0.11 | -0.35 | -0.35 | -0.62 |
18Q2 | 0.05 | 0.08 | -0.03 | -64.10 | -0.25 | -502.59 | -0.25 | -0.5 | -0.49 | -0.87 |
18Q1 | 0.04 | 0.09 | -0.05 | -132.03 | -0.28 | -725.59 | 0.01 | -0.27 | -0.25 | -0.45 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | -0.1 | -0.07 | -52.49 | -0.13 | 41.67 | 79.58 | 74.00 | 15.28 | -193.00 | 6.25 | 83.44 | 84.52 |
21Q4 | 0.16 | -0.51 | -0.5 | -317.00 | -0.84 | -11.11 | -434.03 | -460.00 | 9.03 | -217.75 | -48.39 | -330.01 | -127.03 |
21Q3 | 0.31 | -0.17 | -0.22 | -73.72 | -0.37 | 29.17 | 42.15 | 24.49 | -28.69 | -32.20 | 342.86 | 75.03 | -8.82 |
21Q2 | 0.07 | -0.21 | -0.2 | -295.20 | -0.34 | -86.54 | -1289.83 | -88.89 | -81.73 | -133.34 | -41.67 | -14.82 | 32.00 |
21Q1 | 0.12 | -0.31 | -0.3 | -257.10 | -0.50 | -76.92 | -1121.38 | -177.78 | -76.62 | -71.50 | -33.33 | -333.12 | -233.33 |
20Q4 | 0.18 | -0.24 | -0.09 | -59.36 | -0.15 | -76.32 | -275.46 | 34.78 | -74.36 | -95.94 | -25.00 | 53.42 | 69.39 |
20Q3 | 0.24 | -0.29 | -0.29 | -127.43 | -0.49 | -72.41 | -1189.78 | -226.67 | -52.44 | -127.62 | -53.85 | -499.95 | -172.22 |
20Q2 | 0.52 | -0.11 | -0.11 | -21.24 | -0.18 | -32.47 | -104.03 | -28.57 | -36.69 | -14.29 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
20Q1 | 0.52 | -0.14 | -0.11 | -21.05 | -0.18 | -40.91 | -2983.56 | 0.00 | -3.79 | 35.62 | -31.58 | -33.14 | 21.74 |
19Q4 | 0.76 | -0.09 | -0.13 | -15.81 | -0.23 | 33.33 | 80.22 | 71.25 | 301.28 | 73.53 | -12.64 | -60.02 | -53.33 |
19Q3 | 0.87 | -0.08 | -0.09 | -9.88 | -0.15 | 569.23 | 96.26 | 75.81 | 1004.62 | 79.86 | 12.99 | 5.09 | -7.14 |
19Q2 | 0.77 | -0.09 | -0.08 | -10.41 | -0.14 | 1440.00 | 98.95 | 83.91 | 1770.00 | 91.95 | -12.50 | -1526.03 | 0.00 |
19Q1 | 0.88 | -0.01 | 0 | 0.73 | 0.00 | 2100.00 | 100.10 | 100.00 | 1050.00 | 50.00 | 54.39 | 100.91 | 100.00 |
18Q4 | 0.57 | -0.14 | -0.45 | -79.91 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.46 | 69.78 | -29.03 |
18Q3 | 0.13 | -0.24 | -0.35 | -264.47 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 73.38 | 28.74 |
18Q2 | 0.05 | -0.25 | -0.49 | -993.52 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 25.00 | -42.26 | -93.33 |
18Q1 | 0.04 | -0.28 | -0.25 | -698.40 | -0.45 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.66 | -1.2 | -1.21 | -191.17 | -2.05 | -54.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2020 | 1.45 | -0.78 | -0.59 | -43.13 | -1.00 | -55.79 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019 | 3.28 | -0.27 | -0.3 | -8.53 | -0.51 | 315.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2018 | 0.79 | -0.91 | -1.53 | -199.76 | -2.73 | 338.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 0.18 | -1.17 | -1.7 | -976.40 | -3.03 | -89.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016 | 1.74 | -0.59 | -0.54 | -34.20 | -0.97 | 141.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015 | 0.72 | -1.2 | -0.8 | -116.38 | -1.48 | -24.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2014 | 0.95 | -1.49 | -1.36 | -143.31 | -2.50 | -5.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013 | 1.0 | -0.65 | -0.7 | -70.02 | -1.42 | -23.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012 | 1.31 | -0.12 | -0.27 | -20.63 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 36.94 | -58.27 | -52.49 | 111.11 | -11.11 |
21Q4 | -165.83 | -316.14 | -317.00 | 100.00 | 0.00 |
21Q3 | 14.82 | -55.85 | -73.72 | 73.91 | 21.74 |
21Q2 | -37.56 | -287.35 | -295.20 | 95.45 | 4.55 |
21Q1 | -11.43 | -254.87 | -257.10 | 100.00 | 0.00 |
20Q4 | -10.80 | -136.36 | -59.36 | 218.18 | -127.27 |
20Q3 | -11.84 | -120.52 | -127.43 | 96.67 | 6.67 |
20Q2 | 19.31 | -21.46 | -21.24 | 100.00 | -0.00 |
20Q1 | 22.94 | -27.04 | -21.05 | 127.27 | -27.27 |
19Q4 | 22.32 | -11.32 | -15.81 | 75.00 | 25.00 |
19Q3 | 17.50 | -9.46 | -9.88 | 88.89 | 0.00 |
19Q2 | 22.80 | -11.42 | -10.41 | 112.50 | -12.50 |
19Q1 | 26.12 | -1.02 | 0.73 | -100.00 | 200.00 |
18Q4 | 13.28 | -24.10 | -79.91 | 31.11 | 71.11 |
18Q3 | -27.85 | -183.03 | -264.47 | 68.57 | 31.43 |
18Q2 | -64.10 | -502.59 | -993.52 | 50.00 | 50.00 |
18Q1 | -132.03 | -725.59 | -698.40 | 103.70 | -3.70 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -39.92 | -181.42 | 40.91 | -191.17 | -23.44 | -10.96 | 94.49 | 4.72 | 3.60 |
2020 | 11.85 | -53.60 | 20.00 | -43.13 | -9.76 | -4.45 | 123.81 | -23.81 | 4.26 |
2019 | 22.18 | -8.09 | 7.93 | -8.53 | -4.66 | -1.67 | 96.43 | 3.57 | 3.91 |
2018 | -5.68 | -115.66 | 26.58 | -199.76 | -26.70 | -14.18 | 57.96 | 42.04 | 4.84 |
2017 | -101.61 | -650.52 | 105.56 | -976.40 | -23.80 | -14.18 | 66.48 | 33.52 | 0.00 |
2016 | 22.09 | -34.00 | 10.92 | -34.20 | -7.57 | -4.38 | 98.33 | 0.00 | 0.00 |
2015 | -1.91 | -165.71 | 27.78 | -116.38 | -10.82 | -6.45 | 142.86 | -42.86 | 0.00 |
2014 | 2.34 | -156.17 | 16.84 | -143.31 | -15.75 | -11.06 | 109.56 | -8.82 | 0.00 |
2013 | 36.99 | -64.60 | 17.00 | -70.02 | -9.14 | -6.69 | 92.86 | 7.14 | 0.00 |
2012 | 58.59 | -9.46 | 12.98 | -20.63 | -4.90 | -2.95 | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 1.26 | 0.09 | 72 | 1016 | 339.93 | 188.08 |
21Q4 | 0.52 | 0.34 | 176 | 265 | 562.70 | 327.06 |
21Q3 | 0.87 | 0.19 | 104 | 477 | 482.74 | 275.84 |
21Q2 | 0.31 | 0.08 | 297 | 1200 | 588.92 | 322.47 |
21Q1 | 0.33 | 0.10 | 277 | 919 | 642.87 | 369.99 |
20Q4 | 0.36 | 0.15 | 254 | 626 | 845.63 | 511.29 |
20Q3 | 0.45 | 0.20 | 202 | 450 | 811.73 | 513.25 |
20Q2 | 0.79 | 0.32 | 115 | 280 | 668.92 | 433.43 |
20Q1 | 0.63 | 0.36 | 145 | 254 | 528.77 | 361.08 |
19Q4 | 0.84 | 0.67 | 108 | 136 | 397.08 | 308.98 |
19Q3 | 0.86 | 0.77 | 105 | 118 | 417.13 | 333.73 |
19Q2 | 0.68 | 0.62 | 133 | 146 | 418.71 | 321.98 |
19Q1 | 1.00 | 0.77 | 90 | 118 | 248.28 | 179.60 |
18Q4 | 1.79 | 0.59 | 50 | 155 | 209.05 | 162.71 |
18Q3 | 2.90 | 0.21 | 31 | 423 | 194.41 | 152.49 |
18Q2 | 1.50 | 0.12 | 60 | 749 | 245.49 | 196.42 |
18Q1 | 1.65 | 0.13 | 55 | 689 | 264.23 | 214.29 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.95 | 0.74 | 187 | 494 | 562.70 | 327.06 |
2020 | 2.08 | 1.10 | 175 | 332 | 845.63 | 511.29 |
2019 | 4.48 | 2.95 | 81 | 123 | 397.08 | 308.98 |
2018 | 2.64 | 1.12 | 138 | 325 | 209.05 | 162.71 |
2017 | 0.93 | 0.56 | 390 | 646 | 287.85 | 105.41 |
2016 | 5.71 | 1.62 | 63 | 225 | 129.52 | 88.30 |
2015 | 3.20 | 0.61 | 114 | 594 | 136.99 | 103.72 |
2014 | 2.34 | 0.75 | 156 | 483 | 1302.27 | 1017.20 |
2013 | 2.65 | 0.58 | 138 | 634 | 797.47 | 627.99 |
2012 | 9.79 | 0.53 | 37 | 688 | 372.32 | 207.76 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.53 | 2.94 | 0.66 | -12.46 | 0.00 |
2020 | 0.48 | 2.8 | 1.45 | -5.26 | 0.00 |
2019 | 0.48 | 3.23 | 3.28 | -1.61 | 0.00 |
2018 | 0.48 | 4.48 | 0.79 | -17.81 | 0.00 |
2017 | 0.41 | 4.33 | 0.18 | -23.78 | 0.00 |
2016 | 0.36 | 4.25 | 1.74 | -8.09 | 0.00 |
2015 | 0.37 | 3.91 | 0.72 | -11.55 | 0.00 |
2014 | 0.35 | 0.06 | 0.95 | -35.16 | 0.00 |
2013 | 0.20 | 1.78 | 1.0 | -22.68 | 0.00 |
2012 | 0.29 | 1.85 | 1.31 | -9.05 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.55 | 3.03 | -2.64 | 0.00 |
21Q4 | 0.53 | 2.94 | -20.19 | 0.00 |
21Q3 | 0.52 | 2.88 | -8.58 | 0.00 |
21Q2 | 0.49 | 2.37 | -8.38 | 0.00 |
21Q1 | 0.48 | 2.8 | -12.39 | 0.00 |
20Q4 | 0.48 | 2.8 | -3.48 | 0.00 |
20Q3 | 0.47 | 2.67 | -11.74 | 0.00 |
20Q2 | 0.46 | 2.8 | -3.65 | 0.00 |
20Q1 | 0.46 | 2.8 | -2.73 | 0.00 |
19Q4 | 0.48 | 3.23 | -3.32 | 0.00 |
19Q3 | 0.47 | 3.23 | -2.06 | 0.00 |
19Q2 | 0.47 | 3.14 | -2.65 | 0.00 |
19Q1 | 0.56 | 3.4 | 1.22 | 0.00 |
18Q4 | 0.48 | 4.48 | -17.97 | 0.00 |
18Q3 | 0.49 | 5.01 | -16.31 | 0.00 |
18Q2 | 0.45 | 4.66 | -24.16 | 0.00 |
18Q1 | 0.42 | 4.46 | -12.66 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q1 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 11.76 | 52.94 | 52.94 |
21Q4 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 18.75 | 56.25 | 62.50 |
21Q3 | 0.31 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 12.90 | 32.26 | 22.58 |
21Q2 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 71.43 | 128.57 | 114.29 |
21Q1 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 50.00 | 75.00 | 91.67 |
20Q4 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 16.67 | 61.11 | 38.89 |
20Q3 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 25.00 | 45.83 | 33.33 |
20Q2 | 0.52 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 9.62 | 21.15 | 11.54 |
20Q1 | 0.52 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 7.69 | 21.15 | 19.23 |
19Q4 | 0.76 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 9.21 | 15.79 | 7.89 |
19Q3 | 0.87 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 3.45 | 14.94 | 8.05 |
19Q2 | 0.77 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 7.79 | 19.48 | 7.79 |
19Q1 | 0.88 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 5.68 | 15.91 | 5.68 |
18Q4 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 5.26 | 22.81 | 8.77 |
18Q3 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 23.08 | 107.69 | 30.77 |
18Q2 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 60.00 | 260.00 | 120.00 |
18Q1 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 75.00 | 350.00 | 150.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.66 | 0.18 | 0.38 | 0.37 | 27.27 | 57.58 | 56.06 |
2020 | 1.45 | 0.18 | 0.44 | 0.31 | 12.41 | 30.34 | 21.38 |
2019 | 3.28 | 0.21 | 0.54 | 0.24 | 6.40 | 16.46 | 7.32 |
2018 | 0.79 | 0.12 | 0.54 | 0.21 | 15.19 | 68.35 | 26.58 |
2017 | 0.18 | 0.2 | 0.56 | 0.23 | 111.11 | 311.11 | 127.78 |
2016 | 1.74 | 0.32 | 0.48 | 0.18 | 18.39 | 27.59 | 10.34 |
2015 | 0.72 | 0.24 | 0.48 | 0.46 | 33.33 | 66.67 | 63.89 |
2014 | 0.95 | 0.3 | 0.86 | 0.36 | 31.58 | 90.53 | 37.89 |
2013 | 1.0 | 0.21 | 0.5 | 0.31 | 21.00 | 50.00 | 31.00 |
2012 | 1.31 | 0.14 | 0.49 | 0.28 | 10.69 | 37.40 | 21.37 |
合約負債 (億) |
---|
合約負債 (億) |
---|