| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 (0.4%) 2867張 (-20.03%) 3264張 3022張 4269張 季線上 ↗98.1 ↗97.99 ↗96.58 ↗95.99 ↗95.53 ↗92.83 2867張 0.95倍 |
-0.9% 7.1% 37.95% 61.69% 95.29% |
7.77 (-92.2%) 99.6 |
10.15 (-89.81%) 5.38 (-94.6%) |
N/A 1.29 |
N/A |
9.86億 97.81億 |
8.77% 35.4% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 10000 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 142.1 151.0 (-0.66%) | 4 (04-18) | 5.8,6 | 65.08 | -1.33 | 153.04 | 24.19% | -24 | 35 | 520,692 | -26.53% | 451 | -10.44% | 1181 | 2.77 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 311.25,N/A (16.82,24.29,31.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[112] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-6.04%) 24-02-26 41.85 (137.99%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.91% -318 0 0 41.34%←42.34%(-2.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.61 37.72 -29.91 1.01億(3月) | -28.98 -34.96 -14.17 0.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-07 105.5 (24-04-08) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 57.55,44.6 99.8,99.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.97 80.0,85.41 down 106.0,95.3 0.73 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.43 90.02,85.76 103.0,95.3 4.16 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.43%(8.47%) | 9 (連2買) 0.31% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.12,24.08 (1.55,2.46,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.76% 7.29% 25.65% 42.08% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.34%(123.53%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 14.93% 61.05% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.54←45.53(-2.17%) 17.94←16.94(5.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.37 (-37.84%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.38 (-39.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.23 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 4.34←5.63 (-22.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.13 (+2.6%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.43 (-22.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.39←10.73 (-3.17%) Q4←Q3 連7降 10.39←11.99 (-13.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.0←108.57 (-5.13%) Q4←Q3 連2降 103.0←145.32 (-29.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376.8←395.07 (-5.13%) Q4←Q3 連2降 376.8←312.0 (+20.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.36 (-88.89%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.13 (-69.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.04 (+725.0%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.39 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.16←41.19 Q4←Q3 第1降 41.16←37.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←3.0 Q4←Q3 連2升 7.09←7.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.18←7.75 Q4←Q3 第1降 0.18←2.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.4 Q4←Q3 第1降 0.03←0.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.91 Q4←Q3 第1降 0.12←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】鈦昇 2024年3月合併營收1.01億元 年增-47.62% 113/04/03 《電機股》鈦昇斥資4.7億 租地委建新廠 113/04/03 【公告】鈦昇租地委建新廠辦大樓工程事宜 113/03/14 【公告】鈦昇調整配息率 113/03/06 【公告】鈦昇科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鈦昇三，代碼：80273)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/06 【公告】鈦昇董事會通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議除息基準日 113/03/06 【公告】鈦昇董事會決議分派股利 113/03/05 【公告】鈦昇 2024年2月合併營收7352.6萬元 年增-28.99% 113/02/21 英特爾IFS大會登場，先進封裝大擴產，鈦昇大單在握、營運旺到年底 113/02/06 【公告】鈦昇 2024年1月合併營收1.13億元 年增-0.7% 113/01/18 鈦昇TGV玻璃基板領域設備告捷，獲美系客戶青睞，成獨家供應商 113/01/15 熱門股：鈦昇(8027)、群聯(8299)、現觀科(6906)、新日興(3376)、大亞(1609) 113/01/15 焦點股：鈦昇受惠先進封裝需求，股價出量攻擊 113/01/05 【公告】鈦昇 2023年12月合併營收1.96億元 年增-5.32% 113/01/03 潛力股：鈦昇 113/01/02 對抗台積電！英特爾擬大舉擴大先進封裝產能，設備商鈦昇業績大躍進 112/12/05 【公告】鈦昇 2023年11月合併營收1.26億元 年增-19.84% 112/11/06 【公告】鈦昇 2023年10月合併營收1.12億元 年增-43.72% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.75 | 10.15 | -89.81 | 9.13 | -90.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 81.14 | -18.53 |
| 平均 本益比 | 24.29 | 7.77 | -92.2 | 33.45 | -66.41 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.46 | 59.23 | -40.53 |
| 最低價 本益比 | 16.82 | 5.38 | -94.6 | 57.78 | -41.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.55 | 37.32 | -62.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 79.6 | 41.85 | 249.07 | 130.95 | 0.5 | 0.63% | 1.19% | 3.27 | 1.72 |
| 111 | 88.3 | 49.5 | 21.91 | 12.28 | 2.0 | 2.27% | 4.04% | 3.63 | 1.87 |
| 110 | 103.0 | 57.9 | 40.95 | 23.02 | 1.59 | 1.54% | 2.75% | 6.22 | 2.7 |
| 109 | 99.8 | 20.35 | 60.13 | 12.26 | 1.19 | 1.19% | 5.85% | 6.11 | 1.43 |
| 108 | 36.8 | 27.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.45 | 1.89 |
| 107 | 50.8 | 25.85 | 49.28 | 25.07 | 0.3 | 0.59% | 1.16% | 3.53 | 1.83 |
| 106 | 43.4 | 13.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.05 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | -0.9% 3264(-12.16%) | -2.83% 3919(-26.82%) | 7.1% 3022(-5.11%) | 37.95% 4269(-32.82%) | 61.69% 2383(20.3%) | 95.29% 2224(28.93%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.6 | 97.8↗ | 98.1↗ | 97.99↗ | 96.58↗ | 95.99↗ | 95.32↗ | 95.53↗ | 92.83↗ | 82.39↗ | 81.71↗ | 79.27↗ | 73.92↗ | 70.1↗ | 68.27↗ |
| 乖離率 | 1.84% | 1.53% | 1.64% | 3.13% | 3.76% | 4.49% | 4.26% | 7.29% | 20.89% | 21.89% | 25.65% | 34.74% | 42.08% | 45.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.5 | 95.5 | 96.0 | 93.0 | 91.7 | 97.8 | 90.6 | 70.7 | 64.8 | 64.7 | 63.5 | 61.9 | 52.1 | 53.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 110.65% | 46.0% | 30.0% | -39.0% | -14.0% | 204.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 | -7.07 |
| ROE | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 | -7.45 |
| 本業收入比 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 | -9.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
