| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (-2.41%) 1142張 (-42.79%) 季線上 3080張 1568張 1067張 1142張 0.73倍 |
4.68% 0.0% 2.29% -8.11% -27.97% |
N/A N/A 85.0 |
N/A 1.46 |
1750 |
N/A |
8.14% 37.95% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-12-20 2024-04-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.64↗ | 83.49↗ | 82.35↗ | 82.06↗ | 78.03↗ | 77.32↗ | 81.62↘ | 94.39↘ |
| 乖離率 | -0.75% | 1.81% | 3.22% | 3.58% | 8.93% | 9.93% | 4.14% | -9.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.2 | 79.5 | 85.0 | 72.1 | 54.8 | 83.1 | 92.5 | 118.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80273/鈦昇三 | 2022-07-13 | 2025-07-13 | 2027-07-13 | 100.0 | 130.45 132.65 (-1.52%) | 36 (06-13) | 32,17.7 | 177 | 64.74 | 1.04 | 131.29 | 10000 | 61.83% | 193 | 1 | 0,477 | -317.35% | 27 | -11.87% | 757 | 4.01 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.33,26.16 (1.87,2.65,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.0%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.4←31.26(-0.86%) 31.19←32.0(-0.81%), 7.54% 30.4←42.56(-12.16%) 31.19←14.68(16.51%), 91.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-40.77%) 24-06-26 41.85 (103.11%) 23-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.2 -26.25 -14.94 0.93億(5月) | -4.83 -21.76 4.91 1.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-05 91.7 (25-06-11) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 8.96% 1.05% 40 47 0 20.99%←19.09%(1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.92,70.61 55.37 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.84,74.05 51.36 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1750 | 月KD RSI MACD | 34.05,28.26 up 50.84 -3.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 9.93% 4.14% -9.95% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.65%(-0.09%) | -243 (連2賣) 21.28% | 2年趨勢圖 | 2.56%←6.38%(-3.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 11.74% 29.25% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.46%(0.14%) | -18 (連2賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.84%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.3 (+26.67%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.16 (+137.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.15←4.31 (-26.91%) Q1←Q4 第1降 3.15←2.88 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←-0.29 (-26.91%) Q1←Q4 第1降 -0.76←-0.72 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.69←8.97 (-3.12%) Q1←Q4 連8降 8.69←10.08 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.95←105.68 (+40.94%) Q1←Q4 第1升 148.95←137.67 (+8.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.44←313.95 (+40.94%) Q1←Q4 連3升 372.44←477.72 (-22.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.15 (-280.0%) Q1←Q4 第1降 -0.57←-0.29 (+96.55%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.33 (-112.12%) Q1←Q4 第1降 -0.7←-0.64 (+9.37%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.49←38.14 Q1←Q4 第1降 31.49←32.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.99←-6.83 Q1←Q4 第1降 -23.99←-25.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.8←-4.03 Q1←Q4 第1降 -19.8←-10.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.23←-0.62 Q1←Q4 第1降 -2.23←-1.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←-0.32 Q1←Q4 第1降 -1.4←-0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 林傑倫 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/06/12 鈦昇 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】鈦昇114年股東常會重要決議事項 114/06/09 《電機股》鈦昇庫藏股屆滿未執行完畢 每股均價73.59元 114/06/09 【公告】鈦昇第十二次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/05 【公告】鈦昇 2025年5月合併營收9284.7萬元 年增-55.2% 114/06/04 《電機股》鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/06/04 鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/05/05 【公告】鈦昇 2025年4月合併營收1.26億元 年增-4.84% 114/04/25 【公告】鈦昇國內第三次無擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股之增資基準日 114/04/25 【公告】鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項) 114/04/25 《電機股》鈦昇Q1每股虧損0.57元 114/04/25 【公告】鈦昇董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/18 《電機股》注意股：鈦昇 近5日漲28.07% 114/04/17 【公告】鈦昇114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/09 【公告】鈦昇董事會決議執行第十二次買回庫藏股 114/04/07 營收速報 - 鈦昇(8027)3月營收1.61億元年增率高達58.91％ 114/04/07 【公告】鈦昇 2025年3月合併營收1.61億元 年增58.91% 114/03/27 【公告】更正鈦昇113年度個體財務報告部份資訊 114/03/06 【公告】鈦昇董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】鈦昇董事會通過113年度不分派董事酬勞及員工酬勞 114/03/06 【公告】鈦昇員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈦昇 | 4.68% 3080(-62.93%) | 6.92% 2399(-52.4%) | 2.29% 1067(6.96%) | -8.11% 975(17.13%) | -27.97% 2493(-54.19%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.23 | 1.09 | 12.53 | 12.27 | 10.46 |
| ROE | -2.27 | 0.95 | 15.42 | 12.57 | 11.98 |
| 本業收入比 | 224.53 | 44.74 | 81.62 | 102.30 | 112.11 |
| 自由現金流量 | -1.39 | 0.54 | -4.37 | 0.52 | -1.04 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 2.78 | 38.68 | 50.61 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
