- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.22 | -133.33 | 61.4 | 29.75 | -16.48 | -5.53 | -17.94 | -295.64 | 25.22 | -7.39 | -160.82 | 62.99 | -6.20 | -166.74 | 68.69 | -0.88 | -134.11 | 60.54 | -0.49 | -128.65 | 65.0 | 0.09 | -50.0 | 12.5 | 5.50 | -71.05 | 215.55 | 57.31 | 2.41 | 13.78 | 246.43 | 228.57 | 104.28 | -142.86 | -698.64 | -592.31 | 37.12 | 77.27 | -0.3 |
| 25Q4 (7) | 0.66 | 450.0 | 540.0 | 35.62 | -2.86 | -6.61 | 9.17 | 254.12 | 234.26 | 12.15 | 119.71 | 667.76 | 9.29 | 205.59 | 330.52 | 2.58 | 437.5 | 516.13 | 1.71 | 350.0 | 634.37 | 0.18 | 80.0 | 80.0 | 19.00 | 3.6 | 104.74 | 55.96 | -4.42 | 15.43 | 75.00 | 168.75 | -76.72 | 23.86 | -88.59 | 110.74 | 20.94 | -25.51 | -23.27 |
| 25Q3 (6) | 0.12 | 110.62 | 131.58 | 36.67 | 1.58 | 8.56 | -5.95 | 49.79 | 36.43 | 5.53 | 114.7 | 153.48 | 3.04 | 109.44 | 132.07 | 0.48 | 110.6 | 132.21 | 0.38 | 113.29 | 144.19 | 0.10 | 11.11 | 0.0 | 18.34 | 173.16 | 1191.55 | 58.55 | -0.32 | 4.52 | -109.09 | -449.59 | -220.0 | 209.09 | 207.1 | 2200.0 | 28.11 | -0.04 | -9.61 |
| 25Q2 (5) | -1.13 | -98.25 | -464.52 | 36.10 | 14.64 | -8.03 | -11.85 | 50.6 | -368.1 | -37.61 | -88.33 | -713.54 | -32.22 | -62.73 | -663.29 | -4.53 | -103.14 | -500.88 | -2.86 | -104.29 | -453.09 | 0.09 | 12.5 | -25.0 | -25.07 | -426.68 | -273.14 | 58.74 | 16.62 | 2.23 | 31.21 | -74.13 | -56.03 | 68.09 | 429.95 | 134.52 | 28.12 | -24.47 | 13.89 |
| 25Q1 (4) | -0.57 | -280.0 | 0.0 | 31.49 | -17.44 | 0.0 | -23.99 | -251.24 | 0.0 | -19.97 | -833.18 | 0.0 | -19.80 | -391.32 | 0.0 | -2.23 | -259.68 | 0.0 | -1.40 | -337.5 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | -4.76 | -151.29 | 0.0 | 50.37 | 3.9 | 0.0 | 120.63 | -62.56 | 0.0 | -20.63 | 90.71 | 0.0 | 37.23 | 36.42 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.15 | 60.53 | 0.0 | 38.14 | 12.91 | 0.0 | -6.83 | 27.03 | 0.0 | -2.14 | 79.3 | 0.0 | -4.03 | 57.49 | 0.0 | -0.62 | 58.39 | 0.0 | -0.32 | 62.79 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 9.28 | 553.52 | 0.0 | 48.48 | -13.46 | 0.0 | 322.22 | 254.44 | 0.0 | -222.22 | -2544.44 | 0.0 | 27.29 | -12.25 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.38 | -222.58 | 0.0 | 33.78 | -13.94 | 0.0 | -9.36 | -311.76 | 0.0 | -10.34 | -268.68 | 0.0 | -9.48 | -265.73 | 0.0 | -1.49 | -231.86 | 0.0 | -0.86 | -206.17 | 0.0 | 0.10 | -16.67 | 0.0 | 1.42 | -90.19 | 0.0 | 56.02 | -2.51 | 0.0 | 90.91 | 28.1 | 0.0 | 9.09 | -68.69 | 0.0 | 31.10 | 25.96 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 39.25 | 0.0 | 0.0 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 6.13 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 14.48 | 0.0 | 0.0 | 57.46 | 0.0 | 0.0 | 70.97 | 0.0 | 0.0 | 29.03 | 0.0 | 0.0 | 24.69 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.93 | 0 | 35.23 | -3.03 | -4.28 | 0 | 9.34 | 1.1 | -5.20 | 0 | -5.74 | 0 | -3.79 | 0 | -2.18 | 0 | 0.43 | 10.26 | 5.58 | -28.28 | 55.96 | 15.43 | 81.91 | -63.52 | 18.09 | 0 | 0.19 | -42.07 | 26.84 | -11.07 |
| 2024 (4) | -0.51 | 0 | 36.33 | -8.37 | -7.23 | 0 | 9.24 | 9.26 | -3.24 | 0 | -3.58 | 0 | -2.27 | 0 | -1.02 | 0 | 0.39 | 11.43 | 7.78 | -39.74 | 48.48 | -37.06 | 224.53 | 401.89 | -124.53 | 0 | 0.33 | -18.49 | 30.18 | 4.1 |
| 2023 (3) | 0.32 | -91.88 | 39.65 | 13.68 | 1.09 | -91.3 | 8.46 | 137.02 | 2.47 | -83.92 | 1.52 | -87.44 | 0.95 | -93.84 | 0.92 | -90.4 | 0.35 | -54.55 | 12.91 | -34.17 | 77.02 | -3.46 | 44.74 | -45.19 | 55.26 | 200.61 | 0.41 | 61.42 | 28.99 | 81.87 |
| 2022 (2) | 3.94 | 50.38 | 34.88 | 3.87 | 12.53 | 2.12 | 3.57 | -18.19 | 15.36 | 28.21 | 12.10 | 26.17 | 15.42 | 22.67 | 9.58 | 18.27 | 0.77 | -7.23 | 19.61 | 15.76 | 79.78 | 61.33 | 81.62 | -20.21 | 18.38 | 0 | 0.25 | -51.7 | 15.94 | -7.0 |
| 2021 (1) | 2.62 | 31.0 | 33.58 | 0 | 12.27 | 0 | 4.36 | -12.73 | 11.98 | 0 | 9.59 | 0 | 12.57 | 0 | 8.10 | 0 | 0.83 | -4.6 | 16.94 | 12.26 | 49.45 | -32.04 | 102.30 | -8.75 | -2.30 | 0 | 0.52 | -39.87 | 17.14 | -1.38 |
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