| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 (-3.62%) 674張 (-31.83%) 季線旁 558張 396張 432張 674張 1.7倍 |
8.72% -0.75% -23.71% -45.57% 2.05% |
10.8~12.1 |
547.75 (174.56%) 199.5 |
N/A 1.16 |
1582 N/A 、Y! |
N/A |
11.77% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.5 | 195.6↗ | 189.9↗ | 190.12↘ | 192.24↗ | 190.96↗ | 201.28↘ | 262.83↘ | 275.89↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 5.06% | 4.93% | 3.78% | 4.47% | -0.88% | -24.1% | -27.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 185.0 | 201.0 | 198.0 | 162.0 | 261.5 | 366.5 | 195.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.64,17.39 (37.25,47.75,58.26) 4.2,49.29 (3.71,5.65,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.44%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.81←66.5(-2.69%) 14.35←13.9(0.45%), -1.05% 63.81←75.57(-11.76%) 14.35←9.63(4.72%), 84.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[113] (1.77%[114]) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-51.81%) 24-12-09 157.5 (26.67%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.58 27.13 -0.92 1.59億(5月) | 2.8 -44.76 -7.15 1.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 209.5 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 1.0% 22 -5 0 7.07%←6.44%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 262.88(31.77%) | 日KD RSI MACD | 75.36,84.76 down 54.14 2.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,1%,-4%,-6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.85 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.93% -0.88% -24.1% -27.69% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←3.88%(-1.17%) | -174 (連2賣) 25.82% | 2年趨勢圖 | 2.71%←0.57%(2.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.54% 11.91% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.19%(0.12%) | 9 (連4買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.14 (+521.43%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.42 (+107.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←10.19 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 4.61←5.1 (-9.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←1.64 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.84 (-9.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←10.95 (+9.77%) Q1←Q4 第1升 12.02←11.76 (+2.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.37←61.86 (+172.18%) Q1←Q4 第1升 168.37←90.65 (+85.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.06←192.96 (+172.18%) Q1←Q4 第1升 390.06←381.13 (+2.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←2.16 (-66.2%) Q1←Q4 第1降 0.73←1.25 (-41.6%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.99 (-85.93%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.97 (-71.13%) Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.91←42.91 Q1←Q4 連5降 41.91←45.68 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.92←16.05 Q1←Q4 第1降 5.92←16.56 Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.63←14.3 Q1←Q4 連3降 10.63←16.53 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←4.36 Q1←Q4 第1降 1.44←2.71 Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←3.56 Q1←Q4 第1降 1.16←2.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 天虹買回庫藏股期屆滿、共180張，均價177.57元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】天虹第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/06 【公告】天虹 2025年5月合併營收1.59億元 年增31.58% 114/05/29 【公告】天虹114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】天虹 2025年4月合併營收1.25億元 年增2.8% 114/04/10 【公告】天虹董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】天虹 2025年3月合併營收2.27億元 年增-27.42% 114/03/11 【公告】天虹受國泰證券邀請參加「國泰證券2025年第一季產業論壇」 114/03/10 【公告】天虹 2025年2月合併營收1.09億元 年增20.91% 114/03/05 【公告】天虹受邀參加凱基證券舉辦之 2025 年第一季 KGI 投資論壇 。 114/03/05 【公告】天虹受邀參加統一證券舉辦之2025Q1全球展望春季投資論壇 114/02/26 【公告】更正天虹113年度合併財務報告附註部份資訊 114/02/25 【公告】天虹董事會決議通過發放現金股利 114/02/25 【公告】天虹公司董事會決議 114/02/24 【公告】天虹說明 114年2月24日智慧財產及商業法院上訴審調解程序 114/02/10 【公告】天虹 2025年1月合併營收1.26億元 年增16.93% 114/01/06 【公告】天虹 2024年12月合併營收7.76億元 年增326.05% 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/09 【公告】天虹 2024年11月合併營收1.23億元 年增-67.83% 113/12/03 【公告】天虹受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | 8.72% 558(20.65%) | 7.84% 558(20.76%) | -0.75% 396(70.25%) | -23.71% 432(55.75%) | -45.57% 867(-22.27%) | 2.05% 1279(-47.3%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.79 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 |
| ROE | 12.44 | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 |
| 本業收入比 | 82.46 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 |
| 自由現金流量 | -1.17 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 |
| 利息保障倍數 | 97.46 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
