| 收盤價 成交量 09-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 (0.0%) 150張 (-58.68%) 季線下 366張 337張 451張 150張 0.45倍 |
-3.58% -0.49% 3.06% -22.75% -29.37% |
547.75 (171.16%) 202.0 |
N/A 1.21 |
1544 N/A 、Y! |
微型股 136.50億 |
11.77% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2025-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 206.0↘ | 204.7↗ | 204.4↘ | 204.34↗ | 207.27↘ | 208.13↗ | 205.68↘ | 264.14↘ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.32% | -1.17% | -1.15% | -2.54% | -2.95% | -1.79% | -23.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.5 | 207.0 | 207.5 | 199.0 | 213.0 | 188.5 | 267.5 | 273.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.42, 預估本益比: 25.61 ; QQQ: 本益比 79.89, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 72.15, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.91,N/A (37.25,47.75,58.26) 4.15,48.67 (3.71,5.65,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.74←63.78(-0.04%) 15.14←15.13(0.01%), -1.96% 63.74←75.57(-11.83%) 15.14←9.63(5.51%), 86.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (1.75%[114]) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-51.21%) 24-12-09 157.5 (28.25%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.03 -43.71 -0.93 1.28億(7月) | -9.83 43.33 -3.16 2.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 217.5 (25-09-01) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.22% -18 -1 0 6.38%←6.9%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.11,34.07 46.91 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-3%,-3%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1544 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.17% -2.95% -1.79% -23.53% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.65%(0.37%) | -14 (連2賣) 9.33% | 2年趨勢圖 | 2.02%←0.57%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.99% 10.53% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(0.01%) | -5 (連2賣) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.87 (-26.44%) Q2←Q1 第1降 0.64←0.74 (-13.51%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←4.61 (+11.06%) Q2←Q1 第1升 5.12←4.96 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.27 (+11.06%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.76 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.15←12.02 (+9.4%) Q2←Q1 連2升 13.15←12.95 (+1.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.37←168.37 (-24.95%) Q2←Q1 第1降 126.37←108.06 (+16.94%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 367.71←390.06 (-24.95%) Q2←Q1 第1降 367.71←410.17 (-10.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.73 (-61.64%) Q2←Q1 連2降 0.28←1.39 (-79.86%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.28 (+60.71%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.87 (-48.28%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.21←41.91 Q2←Q1 連6降 39.21←44.7 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←5.92 Q2←Q1 第1升 5.95←15.37 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.68←10.63 Q2←Q1 連4降 3.68←18.97 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←1.44 Q2←Q1 連2降 0.56←3.0 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.16 Q2←Q1 連2降 0.46←2.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/02 天虹9/3參加元大證券舉辦之法說會 114/09/02 天虹 本公司受邀參加元大證券舉辦之第三季投資論壇 |
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| 新聞 | 114/09/02 【公告】天虹受邀參加元大證券舉辦之第三季投資論壇 114/08/08 【公告】天虹 2025年7月合併營收1.28億元 年增20.04% 114/07/23 【公告】天虹限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/07/09 【公告】天虹 2025年6月合併營收2.28億元 年增-9.83% 114/06/24 【公告】補充天虹調整現金股利配息率 114/06/16 【公告】天虹受群益金鼎證券邀請參加「2Q25群益證券投資論壇」 114/06/09 【公告】天虹第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/06 【公告】天虹 2025年5月合併營收1.59億元 年增31.58% 114/05/29 【公告】天虹114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】天虹 2025年4月合併營收1.25億元 年增2.8% 114/04/10 【公告】天虹董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】天虹 2025年3月合併營收2.27億元 年增-27.42% 114/03/11 【公告】天虹受國泰證券邀請參加「國泰證券2025年第一季產業論壇」 114/03/10 【公告】天虹 2025年2月合併營收1.09億元 年增20.91% 114/03/05 【公告】天虹受邀參加凱基證券舉辦之 2025 年第一季 KGI 投資論壇 。 114/03/05 【公告】天虹受邀參加統一證券舉辦之2025Q1全球展望春季投資論壇 114/02/26 【公告】更正天虹113年度合併財務報告附註部份資訊 114/02/25 【公告】天虹董事會決議通過發放現金股利 114/02/25 【公告】天虹公司董事會決議 114/02/24 【公告】天虹說明 114年2月24日智慧財產及商業法院上訴審調解程序 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | -3.58% 366(-59.01%) | 1.51% 388(-61.31%) | -0.49% 337(-55.44%) | 3.06% 451(-66.75%) | -22.75% 436(-65.56%) | -29.37% 1069(-85.96%) |
| 加權指數 | -0.56% | 0.58% | 0.4% | 8.13% | 9.71% | 13.98% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.79 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 |
| ROE | 12.44 | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 |
| 本業收入比 | 82.46 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 |
| 自由現金流量 | -1.17 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 |
| 利息保障倍數 | 97.46 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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