| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 (-4.85%) 724張 (-32.78%) 季線上 1107張 662張 496張 724張 1.09倍 |
8.54% 21.01% -1.37% -41.54% 0.23% |
547.75 (153.59%) 216.0 |
N/A 1.21 |
1594 N/A 、Y! |
小型股 145.99億 |
11.77% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-17 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 221.8↗ | 210.8↗ | 201.55↗ | 197.88↗ | 197.56↗ | 194.42↘ | 248.53↘ | 276.14↗ |
| 乖離率 | -2.61% | 2.47% | 7.17% | 9.16% | 9.33% | 11.1% | -13.09% | -21.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 202.5 | 178.5 | 190.5 | 193.5 | 219.0 | 369.5 | 215.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.27,N/A (37.25,47.75,58.26) 4.61,49.24 (3.71,5.65,7.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.8% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.84←63.71(0.13%) 15.02←14.3(0.72%), 4.29% 63.84←75.57(-11.73%) 15.02←9.63(5.39%), 90.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (1.64%[114]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 414.0 (-47.83%) 24-12-09 157.5 (37.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.58 27.13 -0.92 1.59億(5月) | 2.8 -44.76 -7.15 1.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 233.5 (25-06-27) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 1.07% -26 -8 0 7.78%←6.38%(1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.67,75.35 58.21 2.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-6%,-6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1594 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | -10 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.17% 11.1% -13.09% -21.78% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←3.34%(-1.5%) | 13 (連3賣轉買) 1.8% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.57%(1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 9.44% 20.14% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.17%(0.19%) | -43 (連4買轉賣) 5.94% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.14 (+521.43%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.42 (+107.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←10.19 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 4.61←5.1 (-9.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←1.64 (-54.76%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.84 (-9.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.02←10.95 (+9.77%) Q1←Q4 第1升 12.02←11.76 (+2.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.37←61.86 (+172.18%) Q1←Q4 第1升 168.37←90.65 (+85.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.06←192.96 (+172.18%) Q1←Q4 第1升 390.06←381.13 (+2.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←2.16 (-66.2%) Q1←Q4 第1降 0.73←1.25 (-41.6%) Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.99 (-85.93%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.97 (-71.13%) Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.91←42.91 Q1←Q4 連5降 41.91←45.68 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.92←16.05 Q1←Q4 第1降 5.92←16.56 Q1←Q1 10季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.63←14.3 Q1←Q4 連3降 10.63←16.53 Q1←Q1 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←4.36 Q1←Q4 第1降 1.44←2.71 Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←3.56 Q1←Q4 第1降 1.16←2.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 鄭瑞俊 大股東 鉅額逐筆交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 寒舍等7檔股票7/3起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/24 【公告】補充天虹調整現金股利配息率 114/06/16 【公告】天虹受群益金鼎證券邀請參加「2Q25群益證券投資論壇」 114/06/09 【公告】天虹第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/06 【公告】天虹 2025年5月合併營收1.59億元 年增31.58% 114/05/29 【公告】天虹114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】天虹 2025年4月合併營收1.25億元 年增2.8% 114/04/10 【公告】天虹董事會決議買回庫藏股 114/04/08 【公告】天虹 2025年3月合併營收2.27億元 年增-27.42% 114/03/11 【公告】天虹受國泰證券邀請參加「國泰證券2025年第一季產業論壇」 114/03/10 【公告】天虹 2025年2月合併營收1.09億元 年增20.91% 114/03/05 【公告】天虹受邀參加凱基證券舉辦之 2025 年第一季 KGI 投資論壇 。 114/03/05 【公告】天虹受邀參加統一證券舉辦之2025Q1全球展望春季投資論壇 114/02/26 【公告】更正天虹113年度合併財務報告附註部份資訊 114/02/25 【公告】天虹董事會決議通過發放現金股利 114/02/25 【公告】天虹公司董事會決議 114/02/24 【公告】天虹說明 114年2月24日智慧財產及商業法院上訴審調解程序 114/02/10 【公告】天虹 2025年1月合併營收1.26億元 年增16.93% 114/01/06 【公告】天虹 2024年12月合併營收7.76億元 年增326.05% 113/12/20 【公告】天虹董事會決議投資設立子公司 113/12/09 【公告】天虹係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天虹 | 8.54% 1107(-34.54%) | 6.67% 762(-4.88%) | 21.01% 662(9.4%) | -1.37% 496(45.98%) | -41.54% 690(5.02%) | 0.23% 1302(-44.35%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.79 | 16.19 | 15.88 | 11.52 | 0.87 |
| ROE | 12.44 | 12.33 | 21.79 | 28.97 | 13.74 |
| 本業收入比 | 82.46 | 88.49 | 78.69 | 78.93 | 11.69 |
| 自由現金流量 | -1.17 | -6.61 | 2.09 | 4.27 | -6.71 |
| 利息保障倍數 | 97.46 | 44.83 | 35.16 | 8.56 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
