| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (2.48%) 142張 (-30.1%) 季線上 389張 376張 172張 142張 0.38倍 |
0.49% 69.95% 47.86% 14.11% -27.62% |
82.01 (-20.76%) 103.5 |
N/A 0.53 |
1459 N/A 、Y! |
微型股 34.71億 |
19.14% 0.0% |
軟件 |
2025-11-27 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 105.4↗ | 98.52↗ | 82.21↗ | 78.15↗ | 73.27↗ | 72.28↗ | 75.91↗ | 95.86↘ |
| 乖離率 | -1.8% | 5.05% | 25.9% | 32.44% | 41.26% | 43.19% | 36.35% | 7.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 69.8 | 60.9 | 62.7 | 67.1 | 70.0 | 90.7 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.01,N/A (27.98,41.01,54.03) 4.35,23.22 (3.84,4.75,5.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(154.31% 帶寬大) 月線斜率2.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.21←60.39(-2.18%) 15.63←14.88(0.75%), 3.97% 58.21←59.87(-1.66%) 15.63←12.88(2.75%), 19.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[114] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 230.5 (-55.1%) 24-01-29 60.3 (71.64%) 26-05-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.68 -26.44 0.64 0.22億(4月) | -0.58 17.03 0.35 0.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 114.5 (26-05-29) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.42% 5 0 0 8.18%←6.92%(1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.64,77.99 73.69 2.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-8%,-5%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.7,89.85 down 64.42 5.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1459 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.11,33.32 41.59 nan | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.61%(-0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.9% 43.19% 36.35% 7.97% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.22%←9.64%(-2.42%) | 4 (連3買) 2.82% | 2年趨勢圖 | 7.22%←11.09%(-3.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.19% 22.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.04%(0.08%) | 24 16.9% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.43←0.51 (+180.39%) Q1←Q4 連2升 1.43←0.47 (+204.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←1.19 (-32.77%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.39 (-32.77%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.07 (+1.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.39←41.44 (+229.13%) Q1←Q4 第1升 136.39←78.84 (+73.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+229.13%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.31 (-54.2%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.5 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.03 (-72.82%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.12 (+133.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.23←88.97 Q1←Q4 第1降 86.23←86.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←33.1 Q1←Q4 第1降 15.46←9.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.42←35.98 Q1←Q4 第1降 24.42←21.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←6.07 Q1←Q4 第1降 2.63←1.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←4.95 Q1←Q4 第1降 2.06←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】係因現觀科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/13 【公告】現觀科董事會通過民國115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】現觀科 2026年4月合併營收2188.6萬元 年增1.69% 115/05/05 【公告】現觀科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/08 【公告】現觀科 2026年3月合併營收2975.5萬元 年增-0.58% 115/03/11 【公告】現觀科董事會決議股利分派 115/03/11 【公告】現觀科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】現觀科董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】現觀科 2026年2月合併營收2542.4萬元 年增0.42% 115/03/03 【公告】現觀科114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/05 【公告】現觀科 2026年1月合併營收2436.7萬元 年增1.47% 115/01/08 【公告】現觀科 2025年12月合併營收3902.5萬元 年增-14.71% 114/12/05 【公告】現觀科 2025年11月合併營收4178.9萬元 年增-21.29% 114/11/13 【公告】現觀科受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 114/11/13 【公告】現觀科董事會通過民國114年第3季合併財務報告 114/11/06 【公告】現觀科 2025年10月合併營收3809.6萬元 年增-19.08% 114/11/05 【公告】現觀科114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月13日 114/10/03 【公告】現觀科 2025年9月合併營收3451萬元 年增-33.08% 114/09/04 【公告】現觀科 2025年8月合併營收2600.1萬元 年增-17.76% 114/08/19 【公告】現觀科受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現觀科 | 0.49% 389(-63.53%) | 48.28% 509(-72.11%) | 69.95% 376(-62.31%) | 47.86% 172(-17.64%) | 14.11% 123(14.77%) | -27.62% 98(44.54%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 30.91 | 33.66 | 26.38 | 28.14 |
| ROE | 7.28 | 16.16 | 21.21 | 25.0 | 10.17 |
| 本業收入比 | 81.43 | 81.88 | 91.91 | 60.58 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 0.66 | 0.6 | 3.11 | -0.32 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 320.03 | 530.27 | 291.39 | 210.97 | 77.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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