- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.96 | -11.93 | 31.51 | 41.77 | -1.23 | -0.33 | 12.97 | -14.84 | 119.09 | 13.65 | 6.64 | 9.55 | 10.60 | 6.21 | -0.28 | 1.77 | -15.31 | 22.92 | 1.38 | -16.36 | 18.97 | 0.13 | -18.75 | 18.18 | 17.53 | 11.02 | 3.61 | 30.03 | -2.69 | 2.32 | 95.00 | -20.55 | 100.56 | 5.00 | 125.56 | -90.5 | 21.98 | 30.52 | -22.58 |
| 25Q4 (7) | 1.09 | 19.78 | -49.54 | 42.29 | 15.83 | -1.44 | 15.23 | 217.29 | -5.11 | 12.80 | -4.76 | -25.41 | 9.98 | -8.44 | -30.21 | 2.09 | 17.42 | -52.06 | 1.65 | 16.2 | -53.65 | 0.16 | 23.08 | -36.0 | 15.79 | -6.79 | -17.07 | 30.86 | 22.31 | 30.76 | 119.57 | 240.3 | 27.58 | -19.57 | -130.8 | -411.26 | 16.84 | -28.95 | 30.44 |
| 25Q3 (6) | 0.91 | 225.0 | -26.02 | 36.51 | -6.89 | -16.38 | 4.80 | -19.33 | -67.96 | 13.44 | 255.56 | -28.93 | 10.90 | 196.2 | -25.9 | 1.78 | 217.86 | -30.74 | 1.42 | 208.7 | -31.4 | 0.13 | 8.33 | -7.14 | 16.94 | 128.3 | -24.17 | 25.23 | -12.82 | 11.05 | 35.14 | -77.75 | -55.24 | 63.51 | 209.71 | 208.91 | 23.70 | -3.62 | 16.46 |
| 25Q2 (5) | 0.28 | -61.64 | -79.86 | 39.21 | -6.44 | -12.28 | 5.95 | 0.51 | -61.29 | 3.78 | -69.66 | -83.35 | 3.68 | -65.38 | -80.6 | 0.56 | -61.11 | -81.33 | 0.46 | -60.34 | -80.43 | 0.12 | 9.09 | 0.0 | 7.42 | -56.15 | -72.12 | 28.94 | -1.4 | 0.42 | 157.89 | 233.33 | 134.76 | -57.89 | -210.0 | -281.73 | 24.59 | -13.38 | 15.12 |
| 25Q1 (4) | 0.73 | -66.2 | 0.0 | 41.91 | -2.33 | 0.0 | 5.92 | -63.12 | 0.0 | 12.46 | -27.39 | 0.0 | 10.63 | -25.66 | 0.0 | 1.44 | -66.97 | 0.0 | 1.16 | -67.42 | 0.0 | 0.11 | -56.0 | 0.0 | 16.92 | -11.13 | 0.0 | 29.35 | 24.36 | 0.0 | 47.37 | -49.45 | 0.0 | 52.63 | 737.32 | 0.0 | 28.39 | 119.91 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.16 | 75.61 | 0.0 | 42.91 | -1.72 | 0.0 | 16.05 | 7.14 | 0.0 | 17.16 | -9.25 | 0.0 | 14.30 | -2.79 | 0.0 | 4.36 | 69.65 | 0.0 | 3.56 | 71.98 | 0.0 | 0.25 | 78.57 | 0.0 | 19.04 | -14.77 | 0.0 | 23.60 | 3.87 | 0.0 | 93.71 | 19.37 | 0.0 | 6.29 | -69.43 | 0.0 | 12.91 | -36.56 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.23 | -11.51 | 0.0 | 43.66 | -2.33 | 0.0 | 14.98 | -2.54 | 0.0 | 18.91 | -16.7 | 0.0 | 14.71 | -22.46 | 0.0 | 2.57 | -14.33 | 0.0 | 2.07 | -11.91 | 0.0 | 0.14 | 16.67 | 0.0 | 22.34 | -16.05 | 0.0 | 22.72 | -21.17 | 0.0 | 78.50 | 16.72 | 0.0 | 20.56 | -35.46 | 0.0 | 20.35 | -4.73 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 44.70 | 0.0 | 0.0 | 15.37 | 0.0 | 0.0 | 22.70 | 0.0 | 0.0 | 18.97 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 2.35 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 26.61 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 0.0 | 0.0 | 67.26 | 0.0 | 0.0 | 31.86 | 0.0 | 0.0 | 21.36 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.01 | -50.08 | 40.09 | -8.8 | 8.64 | -45.28 | 3.16 | 25.92 | 10.83 | -43.53 | 8.90 | -43.38 | 5.78 | -53.54 | 4.63 | -52.9 | 0.51 | -17.74 | 14.39 | -35.0 | 30.86 | 30.76 | 79.84 | -3.18 | 20.16 | 13.66 | 1.07 | 652.97 | 22.66 | 29.93 |
| 2024 (4) | 6.03 | 20.12 | 43.96 | -0.14 | 15.79 | -2.47 | 2.51 | -21.79 | 19.18 | 4.81 | 15.72 | 2.14 | 12.44 | 0.89 | 9.83 | 11.58 | 0.62 | 10.71 | 22.14 | -0.85 | 23.60 | -27.43 | 82.46 | -6.82 | 17.74 | 54.19 | 0.14 | -50.92 | 17.44 | -2.35 |
| 2023 (3) | 5.02 | -11.31 | 44.02 | -5.54 | 16.19 | 1.95 | 3.21 | -4.45 | 18.30 | -9.36 | 15.39 | -11.81 | 12.33 | -43.41 | 8.81 | -30.13 | 0.56 | -20.0 | 22.33 | -8.93 | 32.52 | -46.35 | 88.49 | 12.46 | 11.51 | -46.01 | 0.29 | -52.18 | 17.86 | 0.06 |
| 2022 (2) | 5.66 | 53.8 | 46.60 | 16.47 | 15.88 | 37.85 | 3.36 | 9.13 | 20.19 | 38.38 | 17.45 | 28.59 | 21.79 | -24.78 | 12.61 | 17.3 | 0.70 | -1.41 | 24.52 | 23.03 | 60.62 | -43.28 | 78.69 | -0.3 | 21.31 | 1.13 | 0.61 | -17.04 | 17.85 | -7.32 |
| 2021 (1) | 3.68 | 651.02 | 40.01 | 0 | 11.52 | 0 | 3.08 | -23.08 | 14.59 | 0 | 13.57 | 0 | 28.97 | 0 | 10.75 | 0 | 0.71 | 42.0 | 19.93 | 50.87 | 106.87 | -73.39 | 78.93 | 575.25 | 21.07 | -76.14 | 0.73 | 0 | 19.26 | -25.38 |
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