| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 (-0.84%) 143張 (+80.58%) 季線下 87張 160張 141張 143張 0.89倍 |
0.49% -4.84% -1.9% -13.61% -25.27% |
4.8~5.7 |
38.73 (-6.1%) 41.25 |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 110.19億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2025-03-20 2024-07-12 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.25 | 41.33↗ | 41.45↘ | 41.64↘ | 42.12↘ | 42.54↘ | 42.46↘ | 43.4↘ | 47.14↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.48% | -0.94% | -2.07% | -3.03% | -2.85% | -4.95% | -12.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 42.0 | 43.35 | 44.1 | 42.15 | 42.05 | 47.75 | 55.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,7.84 (11.77,13.92,16.07) 1.93,21.55 (1.79,2.01,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.96%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.95←81.24(-0.29%) 7.14←7.21(-0.07%), -0.48% 80.95←80.17(0.78%) 7.14←8.94(-1.8%), -16.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[113] (N/A) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-29.25%) 24-05-07 34.15 (20.79%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.27 18.61 3.56 9.75億(3月) | 26.15 -8.39 2.08 8.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.7 (25-03-26) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -10 0 0 0.66%←0.67%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.24(21.79%) | 日KD RSI MACD | 23.68,42.93 44.02 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-15%,-21%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.94,44.54 36.74 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.43,14.0 look 41.51 -0.65 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.88%(-0.05%) | -48 (連2賣) 33.57% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -2.85% -4.95% -12.49% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.98%(-0.13%) | -4 (連11賣) 2.8% | 2年趨勢圖 | 1.85%←2.03%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.16% 1.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.12%(0.01%) | 3 (連4買) 2.1% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.07%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.38 (+28.95%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.42←28.33 (-3.21%) Q4←Q3 第1降 27.42←27.09 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.13←1.73 (-3.21%) Q4←Q3 第1升 2.13←3.8 (+1.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←13.89 (-5.18%) Q4←Q3 第1降 13.17←10.8 (+21.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.1←42.06 (+4.85%) Q4←Q3 連2升 44.1←41.24 (+6.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.74←53.02 (+4.85%) Q4←Q3 連2升 57.74←52.05 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.6←1.23 (-51.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.48 (+29.17%) Q4←Q3 第1升 0.62←1.15 (-46.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←20.74 Q4←Q3 第1升 22.21←27.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←6.11 Q4←Q3 第1升 7.77←14.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←5.19 Q4←Q3 第1升 5.98←12.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.66 Q4←Q3 第1升 2.88←5.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.54 Q4←Q3 第1升 1.75←3.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】永豐實 2025年3月合併營收9.75億元 年增6.28% 114/03/24 【公告】永豐實總經理逝世 114/03/24 【公告】永豐實法人董事之代表人逝世 114/03/19 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】永豐實 2025年2月合併營收8.22億元 年增26.15% 114/03/05 【公告】永豐實113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】永豐實 2025年1月合併營收8.98億元 年增-13.1% 114/01/10 【公告】永豐實 2024年12月合併營收9.76億元 年增10.96% 113/12/10 【公告】永豐實 2024年11月合併營收8.44億元 年增-10.19% 113/11/26 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 113/11/11 【公告】永豐實 2024年10月合併營收9.21億元 年增3.58% 113/11/08 【公告】永豐實清水廠火災事件 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】永豐實 2024年9月合併營收9.86億元 年增8.95% 113/08/28 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/08/12 【公告】永豐實 2024年7月合併營收9.1億元 年增14.27% 113/08/02 【公告】永豐實113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】永豐實 2024年6月合併營收8.84億元 年增11.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | 0.49% 87(63.17%) | -1.79% 76(87.99%) | -4.84% 160(-10.69%) | -1.9% 141(1.25%) | -13.61% 178(-19.57%) | -25.27% 272(-47.36%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 |
| ROE | 13.05 | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 |
| 本業收入比 | 97.26 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 |
| 自由現金流量 | -5.51 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 |
| 利息保障倍數 | 41.57 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
