| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (-0.13%) 294張 (+28.33%) 季線下 331張 288張 238張 294張 1.02倍 |
-4.19% -2.99% -2.38% 1.04% -2.14% |
43.31 (11.34%) 38.9 |
N/A 0.1 |
249 N/A |
微型股 103.91億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2026-05-08 2026-07-13 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 38.6↘ | 39.66↘ | 40.0↘ | 39.95↘ | 39.75↘ | 39.76↘ | 39.57↗ | 39.13→ |
| 乖離率 | 0.78% | -1.92% | -2.75% | -2.63% | -2.14% | -2.16% | -1.69% | -0.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.6 | 40.6 | 40.1 | 39.65 | 40.0 | 39.85 | 38.5 | 39.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.69,N/A (11.83,14.09,16.34) 1.71,22.78 (1.77,1.96,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.58←78.82(-0.24%) 7.88←7.82(0.06%), -0.68% 78.58←82.05(-3.47%) 7.88←6.76(1.12%), 2.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[114] (N/A) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-33.28%) 24-05-07 36.85 (5.56%) 25-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.83 -3.16 -1.23 8.68億(6月) | -2.9 -7.36 -0.51 8.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.05 (26-07-06) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0.0 0.0 0 0.9%←0.47%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.51,26.78 up 40.26 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,5%,8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.51,64.65 43.65 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A | 月KD RSI MACD | 30.15,39.96 42.0 0.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 41 13.95% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.63%(-1.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -2.16% -1.69% -0.59% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.01%(-0.18%) | 59 (連5買) 20.07% | 2年趨勢圖 | 1.83%←2.41%(-0.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.52% 2.16% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(0.06%) | 2 (連2買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.12%←1.23%(-1.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.43 (+9.3%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.47←0.44 (+6.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.24←25.48 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 26.24←26.95 (-2.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.59←2.87 (+2.98%) Q1←Q4 第1降 2.59←2.52 (-2.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.26←14.63 (-16.2%) Q1←Q4 第1降 12.26←14.1 (-13.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.23←43.12 (+0.26%) Q1←Q4 連2升 43.23←43.8 (-1.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.26←74.99 (+0.26%) Q1←Q4 第1降 65.26←60.96 (+7.05%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.8 (+3.75%) Q1←Q4 連3升 0.83←0.79 (+5.06%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.84 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.73 (+2.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.55←30.7 Q1←Q4 第1降 28.55←24.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←11.27 Q1←Q4 第1降 9.89←9.37 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←8.34 Q1←Q4 連3升 8.46←7.82 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.79 Q1←Q4 連2降 3.74←3.57 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←2.14 Q1←Q4 連3升 2.16←2.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/14 證交所、櫃買中心7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/13 【公告】永豐實 2026年6月合併營收8.68億元 年增-4.83% 115/06/24 【公告】永豐實115年度股東常會重要決議事項 115/06/24 【公告】永豐實股東常會通過115年配息基準日 115/06/24 【公告】永豐實第17屆董事及獨立董事當選情形 115/06/24 【公告】永豐實第17屆董事長選任案 115/06/10 【公告】永豐實 2026年5月合併營收8.97億元 年增-2.9% 115/05/11 【公告】永豐實 2026年4月合併營收9.68億元 年增8.38% 115/05/07 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 115/05/07 【公告】永豐實115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】永豐實115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/10 【公告】永豐實 2026年3月合併營收9.52億元 年增-2.42% 115/03/10 【公告】永豐實 2026年2月合併營收7.53億元 年增-8.36% 115/02/25 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 115/02/24 【公告】永豐實董事會決議通過召開115年股東常會之相關事宜 115/02/24 【公告】永豐實114年度合併財務報告 115/02/24 【公告】永豐實董事會決議股利分派 115/02/13 【公告】永豐實114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月24日 115/02/10 【公告】永豐實 2026年1月合併營收9.19億元 年增2.36% 115/01/12 【公告】永豐實 2025年12月合併營收9.05億元 年增-7.28% 114/12/10 【公告】永豐實 2025年11月合併營收8.45億元 年增0.07% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -4.19% 331(-11.35%) | -4.19% 329(-10.71%) | -2.99% 288(1.98%) | -2.38% 238(23.49%) | 1.04% 224(30.79%) | -2.14% 180(63.1%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.37 | 8.47 | 11.01 | 8.85 | 12.51 |
| ROE | 13.97 | 13.05 | 17.59 | 12.87 | 22.72 |
| 本業收入比 | 97.17 | 97.26 | 93.62 | 98.25 | 96.11 |
| 自由現金流量 | -0.21 | -5.51 | 7.65 | 8.41 | 10.21 |
| 利息保障倍數 | 29.69 | 41.57 | 129.35 | 106.14 | 88.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標