| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (0.78%) 1596張 (+137.32%) 748張 561張 450張 季線上 ↗50.84 ↗50.81 ↗50.21 ↗50.04 ↗47.48 ↗46.16 1596張 2.84倍 |
3.59% 6.34% 22.35% 37.75% 35.77% |
42.4%~49.5% 4.8~5.7 |
74.69 (43.63%) 52.0 |
95.31 (83.29%) 54.07 (3.98%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
26.71億 137.84億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2024-03-28 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.25,9.89 (10.28,14.2,18.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[112] (7.84%[113]) 0 (5.77%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-8.93%) 21-09-29 34.15 (52.27%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -83 0 0 0.34%←0.59%(-42.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.48 40.8 4.53 9.18億(3月) 短突破長 | -16.24 -36.89 7.48 6.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.8 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,11%,13%,11% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.92(15.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.03 64.0,71.44 52.9,51.8 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.12 85.48,89.11 down 52.9,50.4 0.69 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.02%(1100.0%) | 129 8.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.81 89.53,89.54 down N/A,43.3 nan | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.26%(10.12%) | 243 (連4買) 15.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,21.06 (1.77,2.11,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.92% 12.65% 19.49% 26.34% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.48%(41.67%) | 49 3.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.23←79.75(0.6%) 7.52←7.96(-5.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.63 (-28.57%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.47 (-4.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.09←25.74 (+5.24%) Q4←Q3 連3升 27.09←27.39 (-1.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.8←3.54 (+5.24%) Q4←Q3 連3升 3.8←1.65 (-1.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.8←11.65 (-7.3%) Q4←Q3 連3降 10.8←13.13 (-17.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.24←42.51 (-2.99%) Q4←Q3 連3降 41.24←42.57 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.05←60.1 (-2.99%) Q4←Q3 連2降 52.05←50.63 (+2.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.11 (+10.81%) Q4←Q3 連3升 1.23←0.48 (+156.25%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.03 (+11.65%) Q4←Q3 連3升 1.15←0.41 (+180.49%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.56←28.67 Q4←Q3 第1降 27.56←18.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.02←13.74 Q4←Q3 連3升 14.02←6.02 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.14←11.58 Q4←Q3 連3升 12.14←4.79 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←5.65 Q4←Q3 連3升 5.89←2.46 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←3.58 Q4←Q3 連3升 3.82←1.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】永豐實 2024年3月合併營收9.18億元 年增-0.48% 113/03/27 【公告】永豐實受邀參加富邦證券線上法說會 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜 113/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永豐實 2024年2月合併營收6.52億元 年增-16.24% 113/02/15 【公告】永豐實 2024年1月合併營收10.33億元 年增30.9% 113/01/10 【公告】永豐實 2023年12月合併營收8.8億元 年增-6.47% 112/12/11 【公告】永豐實 2023年11月合併營收9.4億元 年增1.63% 112/11/22 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 112/11/10 【公告】永豐實 2023年10月合併營收8.9億元 年增1.86% 112/10/11 【公告】永豐實 2023年9月合併營收9.05億元 年增1.86% 112/09/11 【公告】永豐實 2023年8月合併營收8.73億元 年增3.97% 112/08/18 【公告】永豐實代子公司永豐餘投資有限公司董事長異動 112/08/10 【公告】永豐實 2023年7月合併營收7.96億元 年增2.5% 112/07/10 【公告】永豐實 2023年6月合併營收7.9億元 年增-9.23% 112/06/28 【公告】永豐實第16屆董事長選任案 112/06/28 【公告】永豐實股東常會通過112年配息基準日 112/06/28 【公告】永豐實112年度股東常會重要決議事項 112/06/28 【公告】永豐實第16屆董事及獨立董事當選情形 112/06/28 永豐實股東會通過配息2.3元 擬砸10億元擴充設備 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.12 | 95.31 | 83.29 | 85.78 | 64.96 | 最低殖利率 | 6.1% | 66.807 | 28.48 | 60.126 | 15.63 | 最高淨值比 | 2.45 | 51.6 | -0.77 |
| 平均 本益比 | 14.2 | 74.69 | 43.63 | 61.52 | 18.31 | 平均殖利率 | 7.0% | 59.2 | 13.84 | 53.28 | 2.45 | 平均淨值比 | 2.11 | 44.44 | -14.54 |
| 最低價 本益比 | 10.28 | 54.07 | 3.98 | 37.26 | -28.35 | 最高殖利率 | 7.9% | 51.585 | -0.8 | 46.426 | -10.72 | 最低淨值比 | 1.77 | 37.28 | -28.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.95 | 34.6 | 12.15 | 9.56 | 3.0 | 6.83% | 8.67% | 2.15 | 1.78 |
| 111 | 50.4 | 34.15 | 19.73 | 13.37 | 2.3 | 4.56% | 6.73% | 2.44 | 1.77 |
| 110 | 57.1 | 47.55 | 14.36 | 11.95 | 3.0 | 5.25% | 6.31% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | 3.59% 748(113.35%) | 2.16% 644(147.53%) | 6.34% 561(184.05%) | 22.35% 450(254.21%) | 37.75% 336(373.89%) | 35.77% 336(374.71%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 51.4↗ | 50.84↗ | 50.81↗ | 50.21↗ | 50.04↗ | 49.64↗ | 47.48↗ | 46.16↗ | 44.59↗ | 44.38↗ | 43.52↗ | 41.69↗ | 41.16↗ | 40.79↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 2.28% | 2.34% | 3.57% | 3.92% | 4.75% | 9.52% | 12.65% | 16.62% | 17.17% | 19.49% | 24.73% | 26.34% | 27.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 51.3 | 49.65 | 48.95 | 47.7 | 44.2 | 42.3 | 42.3 | 39.65 | 37.95 | 37.95 | 39.25 | 38.1 | 37.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -24.01% | 21.0% | 21.0% | -29.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 | 7.38 |
| ROE | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 | 17.37 |
| 本業收入比 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 | 116.82 |
| 自由現金流量 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 | 15.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
