| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.47%) 67張 (+48.81%) 季線旁 55張 91張 178張 67張 0.74倍 |
-0.47% 0.0% -2.42% -7.44% -19.43% |
4.9~5.5 |
36.99 (-12.55%) 42.3 |
N/A 0.46 |
433 N/A 、Y! |
N/A |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2025-05-16 2024-07-12 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.44↘ | 42.36↘ | 42.56↗ | 42.47↗ | 42.13↗ | 42.38↘ | 42.29↘ | 45.81↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.14% | -0.61% | -0.4% | 0.4% | -0.19% | 0.02% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 43.0 | 42.3 | 41.4 | 39.15 | 43.35 | 45.7 | 52.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.1,8.04 (11.77,14.03,16.29) 1.89,22.49 (1.79,2.01,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.1% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.95←81.24(-0.29%) 7.14←7.21(-0.07%), -0.48% 80.95←80.17(0.78%) 7.14←8.94(-1.8%), -16.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-27.44%) 24-05-07 34.15 (23.87%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.91 3.39 1.67 9.23億(5月) 短突破長 | 3.36 -8.44 3.51 8.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.8 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.63%←0.65%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.32(21.32%) | 日KD RSI MACD | 16.67,25.0 look 48.72 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-17%,-3% 賣,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.52,62.83 44.09 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 433 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.88,16.28 up 44.12 -0.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 3.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -0.19% 0.02% -7.66% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←2.06%(-0.07%) | -34 (連3賣) 50.75% | 2年趨勢圖 | 1.99%←1.86%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.69% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.14%(0.04%) | 1 (連9買) 1.49% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.35%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.49 (-10.2%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.34 (+29.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.95←27.42 (-1.71%) Q1←Q4 連2降 26.95←26.02 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.52←2.13 (-1.71%) Q1←Q4 連2升 2.52←3.15 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.1←13.17 (+7.06%) Q1←Q4 第1升 14.1←10.5 (+34.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.8←44.1 (-0.68%) Q1←Q4 第1降 43.8←42.75 (+2.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.96←57.74 (-0.68%) Q1←Q4 連3升 60.96←50.69 (+20.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.6 (+31.67%) Q1←Q4 連2升 0.79←0.93 (-15.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.62 (+17.74%) Q1←Q4 連2升 0.73←0.97 (-24.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←22.21 Q1←Q4 連2升 24.47←26.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←7.77 Q1←Q4 連2升 9.37←12.1 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←5.98 Q1←Q4 連2升 7.82←9.58 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←2.88 Q1←Q4 連2升 3.57←4.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.75 Q1←Q4 連2升 2.14←2.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/06/10 永豐實 114年5月營收9.23億、年減4.91% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】永豐實 2025年5月合併營收9.23億元 年增-4.91% 114/05/15 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 114/05/13 【公告】永豐實新任法人董事之代表人 114/05/13 【公告】永豐實114年3月關係人交易申報數調整 114/05/13 【公告】永豐實114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】永豐實董事會通過總經理委任案 114/05/12 【公告】永豐實 2025年4月合併營收8.93億元 年增3.36% 114/05/05 【公告】永豐實114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】永豐實 2025年3月合併營收9.75億元 年增6.28% 114/03/24 【公告】永豐實總經理逝世 114/03/24 【公告】永豐實法人董事之代表人逝世 114/03/19 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜 114/03/10 【公告】永豐實 2025年2月合併營收8.22億元 年增26.15% 114/03/05 【公告】永豐實113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】永豐實 2025年1月合併營收8.98億元 年增-13.1% 114/01/10 【公告】永豐實 2024年12月合併營收9.76億元 年增10.96% 113/12/10 【公告】永豐實 2024年11月合併營收8.44億元 年增-10.19% 113/11/11 【公告】永豐實 2024年10月合併營收9.21億元 年增3.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -0.47% 55(22.01%) | -1.63% 73(-7.89%) | -2.42% 178(-62.18%) | -7.44% 180(-62.7%) | -19.43% 225(-70.02%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 |
| ROE | 13.05 | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 |
| 本業收入比 | 97.26 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 |
| 自由現金流量 | -5.51 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 |
| 利息保障倍數 | 41.57 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
