- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.83 | 3.75 | 5.06 | 28.55 | -7.0 | 16.67 | 9.89 | -12.24 | 5.55 | 10.74 | -0.65 | 8.48 | 8.46 | 1.44 | 8.18 | 3.74 | -1.32 | 4.76 | 2.16 | 0.93 | 0.93 | 0.25 | 0.0 | -7.41 | 15.85 | -1.25 | 8.93 | 76.98 | -5.37 | 5.42 | 91.84 | -12.0 | -2.69 | 7.80 | 278.78 | 48.78 | 11.65 | -9.48 | -1.27 |
| 25Q4 (7) | 0.80 | 5.26 | 33.33 | 30.70 | 21.44 | 38.23 | 11.27 | 23.98 | 45.05 | 10.81 | 13.19 | 40.94 | 8.34 | 9.74 | 39.46 | 3.79 | -1.81 | 31.6 | 2.14 | 2.88 | 22.29 | 0.25 | -3.85 | -10.71 | 16.05 | 11.46 | 31.77 | 81.35 | -5.21 | 15.55 | 104.36 | 9.52 | 2.89 | -4.36 | -192.73 | -205.45 | 12.87 | 9.07 | 15.01 |
| 25Q3 (6) | 0.76 | 11.76 | 40.74 | 25.28 | 5.42 | 21.89 | 9.09 | 15.5 | 48.77 | 9.55 | 14.1 | 42.11 | 7.60 | 13.43 | 46.44 | 3.86 | 17.33 | 45.11 | 2.08 | 13.04 | 35.06 | 0.26 | 0.0 | -10.34 | 14.40 | 11.03 | 28.34 | 85.82 | -14.89 | 22.92 | 95.29 | 1.06 | 5.21 | 4.71 | -23.36 | -47.13 | 11.80 | -0.92 | 7.96 |
| 25Q2 (5) | 0.68 | -13.92 | -2.86 | 23.98 | -2.0 | 9.35 | 7.87 | -16.01 | -3.32 | 8.37 | -15.45 | -5.74 | 6.70 | -14.32 | -3.74 | 3.29 | -7.84 | 0.3 | 1.84 | -14.02 | -7.07 | 0.26 | -3.7 | -7.14 | 12.97 | -10.86 | -4.63 | 100.84 | 38.1 | 14.07 | 94.30 | -0.09 | 3.26 | 6.14 | 17.11 | -25.7 | 11.91 | 0.93 | 2.06 |
| 25Q1 (4) | 0.79 | 31.67 | 0.0 | 24.47 | 10.18 | 0.0 | 9.37 | 20.59 | 0.0 | 9.90 | 29.07 | 0.0 | 7.82 | 30.77 | 0.0 | 3.57 | 23.96 | 0.0 | 2.14 | 22.29 | 0.0 | 0.27 | -3.57 | 0.0 | 14.55 | 19.46 | 0.0 | 73.02 | 3.72 | 0.0 | 94.38 | -6.95 | 0.0 | 5.24 | 467.04 | 0.0 | 11.80 | 5.45 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.60 | 11.11 | 0.0 | 22.21 | 7.09 | 0.0 | 7.77 | 27.17 | 0.0 | 7.67 | 14.14 | 0.0 | 5.98 | 15.22 | 0.0 | 2.88 | 8.27 | 0.0 | 1.75 | 13.64 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 12.18 | 8.56 | 0.0 | 70.40 | 0.83 | 0.0 | 101.43 | 11.98 | 0.0 | -1.43 | -116.05 | 0.0 | 11.19 | 2.38 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.54 | -22.86 | 0.0 | 20.74 | -5.43 | 0.0 | 6.11 | -24.94 | 0.0 | 6.72 | -24.32 | 0.0 | 5.19 | -25.43 | 0.0 | 2.66 | -18.9 | 0.0 | 1.54 | -22.22 | 0.0 | 0.29 | 3.57 | 0.0 | 11.22 | -17.5 | 0.0 | 69.82 | -21.02 | 0.0 | 90.58 | -0.82 | 0.0 | 8.90 | 7.7 | 0.0 | 10.93 | -6.34 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 21.93 | 0.0 | 0.0 | 8.14 | 0.0 | 0.0 | 8.88 | 0.0 | 0.0 | 6.96 | 0.0 | 0.0 | 3.28 | 0.0 | 0.0 | 1.98 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 13.60 | 0.0 | 0.0 | 88.40 | 0.0 | 0.0 | 91.32 | 0.0 | 0.0 | 8.26 | 0.0 | 0.0 | 11.67 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.03 | 8.99 | 26.04 | 14.21 | 9.37 | 10.63 | 4.50 | 1.73 | 9.64 | 10.8 | 7.60 | 10.47 | 13.97 | 7.05 | 8.22 | 0.49 | 1.04 | -10.34 | 14.47 | 8.47 | 81.35 | 15.55 | 97.17 | -0.09 | 2.73 | -0.49 | 0.00 | 0 | 12.08 | 6.62 |
| 2024 (4) | 2.78 | -23.2 | 22.80 | -10.8 | 8.47 | -23.07 | 4.42 | 0.01 | 8.70 | -26.02 | 6.88 | -27.35 | 13.05 | -25.81 | 8.18 | -28.25 | 1.16 | -3.33 | 13.34 | -18.06 | 70.40 | 24.34 | 97.26 | 3.88 | 2.74 | -57.01 | 0.00 | 0 | 11.33 | -3.16 |
| 2023 (3) | 3.62 | 41.96 | 25.56 | 17.03 | 11.01 | 24.41 | 4.42 | 3.42 | 11.76 | 30.52 | 9.47 | 39.06 | 17.59 | 36.67 | 11.40 | 32.71 | 1.20 | -4.0 | 16.28 | 21.77 | 56.62 | 4.68 | 93.62 | -4.71 | 6.38 | 263.63 | 0.00 | 0 | 11.70 | 4.37 |
| 2022 (2) | 2.55 | -39.86 | 21.84 | -19.41 | 8.85 | -29.26 | 4.28 | 1.43 | 9.01 | -30.8 | 6.81 | -37.12 | 12.87 | -43.35 | 8.59 | -38.56 | 1.25 | -2.34 | 13.37 | -23.16 | 54.09 | 11.09 | 98.25 | 2.22 | 1.75 | -54.84 | 0.00 | 0 | 11.21 | -6.04 |
| 2021 (1) | 4.24 | -30.72 | 27.10 | 0 | 12.51 | 0 | 4.22 | -4.28 | 13.02 | 0 | 10.83 | 0 | 22.72 | 0 | 13.98 | 0 | 1.28 | -2.29 | 17.40 | -20.95 | 48.69 | -42.56 | 96.11 | 8.86 | 3.89 | -66.82 | 0.00 | 0 | 11.93 | -2.21 |
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