| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 (1.42%) 2張 季線上 5張 8張 6張 2張 0.25倍 |
3.49% 23.18% 4.71% -34.07% |
N/A N/A 178.0 |
N/A 0.26 |
1848 N/A |
微型股 62.61億 |
46.78% 29.98% |
手術與治療用醫材 |
2025-10-27 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 175.6↘ | 181.8↘ | 167.52↗ | 164.66↗ | 165.18↗ | 165.65↗ | 177.01↘ | 210.0↘ |
| 乖離率 | 1.37% | -2.09% | 6.26% | 8.1% | 7.76% | 7.46% | 0.56% | -15.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 190.0 | 144.5 | 149.0 | 170.0 | 270.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.83,36.48 (4.93,5.71,6.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.21% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.83←76.59(1.24%) 3.25←3.39(-0.14%), -0.11% 77.83←72.43(5.4%) 3.25←4.71(-1.46%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.28%[114] (N/A) 0.5 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 304.0 (-41.45%) 24-06-17 138.0 (28.99%) 26-05-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.15 15.63 -16.15 0.6億(4月) | -14.85 60.17 -17.01 0.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 198.0 (26-05-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,59.13 57.72 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,71.11 49.83 4.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1848 N/A | 月KD RSI MACD | 28.17,19.14 up 38.24 -5.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 7.46% 0.56% -15.24% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.79%(0.06%) | -1 50.0% | 2年趨勢圖 | 5.85%←5.03%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.58% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.43 (-39.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.36←1.6 (-15.0%) Q1←Q4 連3降 1.36←1.64 (-17.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.02 (-15.0%) Q1←Q4 連3降 -0.12←0.12 (-17.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.11 (+2.37%) Q1←Q4 第1升 2.16←1.67 (+29.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.7←61.74 (+22.61%) Q1←Q4 連3升 75.7←71.41 (+6.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.42←159.06 (+22.61%) Q1←Q4 連6升 169.42←122.51 (+38.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←-0.01 (-3700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.38←0.42 (-190.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←0.11 (-363.64%) Q1←Q4 連3降 -0.29←0.29 (-200.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.53←23.92 Q1←Q4 連3降 15.53←23.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.0←1.21 Q1←Q4 連3降 -9.0←7.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.9←-0.26 Q1←Q4 連2降 -9.9←7.76 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.04←-0.03 Q1←Q4 連2降 -1.04←0.98 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.16 Q1←Q4 連2降 -0.3←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/23 許雅雯 董事 贈與 26張 115/01/23 許雅雯之配偶 關係人配偶 贈與 26張 |
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| 公告 | 115/05/27 證期局：5/27玉山金員工酬勞等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】達亞 2026年4月合併營收6015.3萬元 年增-14.15% 115/04/08 【公告】達亞 2026年3月合併營收5201.8萬元 年增-14.86% 115/03/09 【公告】達亞董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】達亞 2026年2月合併營收3247.5萬元 年增-36.36% 115/02/06 【公告】達亞 2026年1月合併營收5129.5萬元 年增-0.41% 115/01/08 【公告】達亞 2025年12月合併營收5036.8萬元 年增-18.52% 114/12/08 【公告】達亞 2025年11月合併營收5463.7萬元 年增-11.27% 114/11/07 【公告】達亞 2025年10月合併營收5487.9萬元 年增2.52% 114/10/20 【公告】達亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/10/09 【公告】達亞 2025年9月合併營收5401.5萬元 年增-4.55% 114/09/08 【公告】達亞 2025年8月合併營收6013.1萬元 年增3.11% 114/08/19 【公告】補正達亞113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】達亞 2025年7月合併營收6137萬元 年增20.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達亞 | 3.49% 5(-64.71%) | -6.32% 5(-65.08%) | 23.18% 8(-75.44%) | 4.71% 6(-67.64%) | -34.07% 4(-58.73%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.8 | 6.42 | 21.78 | 28.71 | 34.02 |
| ROE | 1.8 | 4.53 | 7.1 | 15.26 | 12.02 |
| 本業收入比 | 207.69 | 63.79 | 104.72 | 61.57 | 111.04 |
| 自由現金流量 | 1.92 | -1.43 | -10.8 | -4.66 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | 2.15 | 4.57 | 9.13 | 28.72 | 21.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標