| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 (0.9%) 6張 (-40.0%) 季線下 5張 2張 0張 6張 3.0倍 |
-3.03% 1.59% -17.04% -21.13% |
63.04 (-71.86%) 224.0 |
N/A 0.68 |
1638 N/A |
微型股 78.75億 |
53.55% 27.41% |
手術與治療用醫材 |
2024-05-20 2025-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 225.4↘ | 223.35↗ | 222.78↘ | 224.16↘ | 230.23↘ | 240.73↘ | 251.1↘ | 264.76↘ |
| 乖離率 | -0.62% | 0.29% | 0.55% | -0.07% | -2.71% | -6.95% | -10.79% | -15.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 220.5 | 226.0 | 270.0 | 284.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 142.68,N/A (25.58,40.11,54.65) 6.02,36.88 (4.93,5.8,6.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.35%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.71←77.77(-0.06%) 3.49←3.58(-0.09%), -1.93% 77.71←73.72(3.99%) 3.49←4.92(-1.43%), 1.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.13%[113] (N/A) 1.5 (13.16%) | 相對高點 相對低點 | 304.0 (-26.32%) 24-06-17 207.0 (8.21%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 -2.01 38.4 0.6億(8月) | 20.99 -2.13 45.53 0.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 235.0 (25-09-08) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.0,51.67 46.34 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.0,16.15 look 38.25 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1638 N/A | 月KD RSI MACD | 20.12,19.5 up 40.44 -5.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -6.95% -10.79% -15.4% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.31%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.31%←4.41%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.23% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q2←Q1 連2降 0.4←0.35 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.64 (+18.9%) Q2←Q1 第1升 1.95←1.38 (+41.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.12 (+18.9%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.13 (+41.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.67 (+26.95%) Q2←Q1 第1升 2.12←1.46 (+45.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.19←71.41 (-28.32%) Q2←Q1 第1降 51.19←57.3 (-10.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.27←122.51 (-28.32%) Q2←Q1 連3升 135.27←119.83 (+12.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.42 (-92.86%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.75 (-96.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.29 (+224.14%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.49 (+91.84%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.66←23.95 Q2←Q1 第1升 34.66←27.2 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.75←7.37 Q2←Q1 第1升 16.75←9.68 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←7.76 Q2←Q1 連2降 0.55←14.19 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.08←0.98 Q2←Q1 連2降 0.08←1.58 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.55 Q2←Q1 連2降 0.18←0.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/18 許雅雯 董事 鉅額逐筆交易 66張 |
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| 公告 | 114/09/09 9/8上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】達亞 2025年8月合併營收6013.1萬元 年增3.11% 114/08/19 【公告】補正達亞113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】達亞 2025年7月合併營收6137萬元 年增20.99% 114/07/08 【公告】達亞 2025年6月合併營收6270.9萬元 年增33.97% 114/06/24 【公告】達亞董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 114/06/09 【公告】達亞 2025年5月合併營收6234.4萬元 年增22.68% 114/06/03 【公告】達亞董事長訂定除息除權基準日 114/06/03 《生醫股》達亞6月18日除權息 114/06/02 【公告】達亞董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基準日及相關事宜。 114/05/08 【公告】達亞 2025年4月合併營收7006.8萬元 年增75.02% 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會重要決議事項 114/04/28 【公告】達亞董事會選任董事長 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/24 【公告】達亞董事會決議限制員工權利新股增資基準日案 114/04/14 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/08 營收速報 - 達亞(6762)3月營收6,110萬元年增率高達104.04％ 114/04/08 【公告】達亞 2025年3月合併營收6109.7萬元 年增104.04% 114/03/10 【公告】達亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】達亞董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】達亞 2025年2月合併營收5103.2萬元 年增41.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達亞 | -3.03% 5(20.0%) | 1.59% 2(121.05%) | -17.04% 4(36.21%) | -21.13% 4(23.05%) | ||
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.42 | 21.78 | 28.71 | 34.02 | 47.63 |
| ROE | 4.53 | 7.1 | 15.26 | 12.02 | 27.27 |
| 本業收入比 | 63.79 | 104.72 | 61.57 | 111.04 | 106.45 |
| 自由現金流量 | -1.43 | -10.8 | -4.66 | 0.61 | 2.11 |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 9.13 | 28.72 | 21.08 | 132.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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