| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 (-0.27%) 16944張 (-46.61%) 季線上 21766張 11335張 4685張 16944張 1.49倍 |
1.94% 66.52% 88.33% 63.56% 42.64% |
131.04 (-28.78%) 184.0 |
N/A 0.87 |
1482 |
小型股 208.17億 |
43.92% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-12-30 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 189.0↗ | 175.4↗ | 152.4↗ | 144.54↗ | 126.19↗ | 118.51↗ | 110.55↗ | 110.32↗ |
| 乖離率 | -2.65% | 4.9% | 20.73% | 27.3% | 45.81% | 55.26% | 66.44% | 66.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.5 | 160.5 | 110.5 | 108.5 | 95.0 | 97.7 | 112.5 | 129.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67531/龍德造船一 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 157.0 156.0 (-0.64%) | 105 (09-12) | 269.4,485.5 | 4855 | 117.9 | -0.04 | 156.06 | 10000 | 0.0% | 249 | 274 | 0,0 | N/A | N/A | -20.22% | 648 | 2.43 | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.56,N/A (13.86,32.33,50.8) 5.54,33.3 (2.9,4.55,6.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(119.83% 帶寬大) 月線斜率2.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.93←61.78(5.15%) 14.94←16.65(-1.71%), 7.35% 66.93←60.23(6.7%) 14.94←19.13(-4.19%), 26.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[113] (N/A) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-14.02%) 25-09-11 73.6 (150.0%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.98 -0.33 0.83 3.64億(8月) | 45.2 -5.31 2.3 3.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-10 214.0 (25-09-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 41.01% 14.98% -345 -64 0 31.17%←11.3%(19.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.5,77.87 67.46 3.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,2%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.65,88.39 down 81.74 9.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1482 | 月KD RSI MACD | 76.32,58.66 66.8 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.73% 55.26% 66.44% 66.79% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←4.64%(3.13%) | 893 (連3賣轉買) 5.27% | 2年趨勢圖 | 7.77%←0.79%(6.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.98% 76.86% 209.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.73%(-0.38%) | 48 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.24%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.05←14.41 (+94.66%) Q2←Q1 第1升 28.05←20.93 (+34.02%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.23←12.37 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 11.23←12.73 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.98 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 1.86←3.47 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.83←9.72 (+62.86%) Q2←Q1 連2升 15.83←6.75 (+134.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.55←11.83 (-53.09%) Q2←Q1 第1降 5.55←12.54 (-55.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.53←76.79 (-53.09%) Q2←Q1 連2升 128.53←64.84 (+98.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.48 (-66.89%) Q2←Q1 第1降 0.49←2.01 (-75.62%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.37 (+13.14%) Q2←Q1 第1升 1.55←2.6 (-40.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←19.06 Q2←Q1 連3升 19.47←30.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.55←16.0 Q2←Q1 連3升 16.55←27.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←13.56 Q2←Q1 第1降 4.9←17.02 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←4.44 Q2←Q1 第1降 1.44←6.43 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.77 Q2←Q1 第1降 0.62←2.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 勤益投資控股(股) 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/12 證交所9月11日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債龍德造船一(代號:67531)近期達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/09/10 【公告】龍德造船 2025年8月合併營收3.64億元 年增-8.98% 114/09/05 無人艇還有肉？台船紅燈鎖不住、龍德造船漲幅剩半根 分析師：今日別急追 114/09/03 中國93閱兵登場！軍工股龍德造船、漢翔與雷虎等5檔漲停表態 114/09/01 【公告】因龍德造船有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/29 刷新高後拉回 台股周線月線仍收紅/房市金融火線交鋒 央行水龍頭成關鍵題/成交榜漢翔最火 宏達電、ETF齊放閃｜Yahoo財經掃描 114/08/19 【公告】龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/08/11 【公告】龍德造船 2025年7月合併營收3.65億元 年增45.21% 114/08/08 【公告】龍德造船董事會通過114年第二季財務報告 114/08/08 【公告】龍德造船除息基準日相關事宜 114/07/31 【公告】龍德造船114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】龍德造船 2025年6月合併營收3.85億元 年增7.35% 114/07/09 不甩陸官方突襲出口管制 漢翔、龍德造船逆勢上漲 114/06/17 【公告】龍德造船董事會推選黃守真先生續任董事長 114/06/10 【公告】龍德造船 2025年5月合併營收4.11億元 年增-12.18% 114/05/09 【公告】龍德造船董事會通過114年第一季財務報告 114/05/09 【公告】龍德造船 2025年4月合併營收3.26億元 年增-26.77% 114/04/30 【公告】龍德造船114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】龍德造船 2025年3月合併營收3.96億元 年增-3.93% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | 1.94% 21766(-22.15%) | 14.64% 17262(-1.84%) | 66.52% 11335(49.49%) | 88.33% 4685(261.6%) | 63.56% 3744(352.55%) | 42.64% 2222(662.5%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 |
| ROE | 21.02 | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 |
| 本業收入比 | 114.20 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 |
| 自由現金流量 | -10.09 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 |
| 利息保障倍數 | 17.00 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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