| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 (-1.67%) 439張 (-14.21%) 季線下 719張 4525張 2589張 439張 0.1倍 |
1.11% -11.68% -7.59% -14.33% -13.59% |
116.0 (16.23%) 99.8 |
110.32 (10.54%) 0.88 |
N/A |
微型股 112.91億 |
16.22% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-12-30 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 | 100.4↗ | 99.78↘ | 100.91↘ | 104.23↘ | 106.44↘ | 107.81↘ | 106.65↘ | 117.12↘ |
| 乖離率 | -0.6% | 0.02% | -1.1% | -4.25% | -6.24% | -7.43% | -6.42% | -14.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.7 | 101.0 | 113.0 | 112.5 | 118.5 | 108.0 | 116.5 | 115.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67531/龍德造船一 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 105.25 107.0 (+1.66%) | 10 (04-28) | 3.2,16.4 | 164 | 117.9 | 26.4 | 84.65 | 10000 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.04% | 785 | 7.1 | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,N/A (13.86,18.54,23.22) 3.11,32.64 (2.79,4.12,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.22% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.89←59.89(-0.0%) 17.98←17.59(0.39%), 2.71% 59.89←62.38(-2.49%) 17.98←19.26(-1.28%), 13.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[113] (N/A) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-43.13%) 24-07-01 73.6 (35.6%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.92 11.33 8.57 3.96億(3月) 短跌破長 | -6.4 -26.84 15.65 3.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 125.5 (25-03-31) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.39% 28 0 0 8.31%←15.94%(-7.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.82,54.18 45.44 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -14%,3%,1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 110.32(10.54%) | 周KD RSI MACD | 32.72,33.25 43.62 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.36%(0.34%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -7.43% -6.42% -14.79% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.87%(-0.38%) | -160 (連2賣) 36.45% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.39%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.88% 71.43% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.56%(-0.02%) | -3 (連3買轉賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.01%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.97←24.93 (-7.86%) Q4←Q3 第1降 22.97←28.72 (-20.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.1←9.96 (+71.69%) Q4←Q3 第1升 17.1←12.48 (+37.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←1.03 (+71.69%) Q4←Q3 第1升 2.23←3.49 (+37.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.18←9.36 (-23.29%) Q4←Q3 第1降 7.18←6.3 (+13.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.82←14.26 (-31.14%) Q4←Q3 第1降 9.82←7.33 (+33.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.8←86.38 (-31.14%) Q4←Q3 第1降 51.8←70.71 (-26.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←0.85 (+48.24%) Q4←Q3 第1升 1.26←2.26 (-44.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←0.71 (+140.85%) Q4←Q3 第1升 1.71←2.54 (-32.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.06←14.83 Q4←Q3 第1升 15.06←31.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.02←10.33 Q4←Q3 第1升 13.02←27.95 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.31←9.33 Q4←Q3 連3降 8.31←19.21 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←2.65 Q4←Q3 第1升 3.93←8.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.04 Q4←Q3 第1升 1.52←3.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 勤益投資控股(股) 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 龍德造船第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】龍德造船114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】龍德造船 2025年3月合併營收3.96億元 年增-3.93% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 114/03/24 【公告】龍德造船董事長接獲臺灣高等法院通知，檢察官提起上訴 114/03/10 【公告】龍德造船 2025年2月合併營收3.55億元 年增-6.41% 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議113年度股利分派情形 114/02/27 【公告】龍德造船113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】龍德造船 2025年1月合併營收4.86億元 年增39.77% 114/01/10 【公告】龍德造船 2024年12月合併營收7.42億元 年增72.7% 113/12/23 【公告】龍德造船受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】龍德造船 2024年11月合併營收5.51億元 年增30.13% 113/11/08 【公告】龍德造船 2024年10月合併營收4.18億元 年增5.72% 113/10/30 【公告】龍德造船113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/23 【公告】變更龍德造船六廠北棟廠房新建工程合約部分內容 113/10/09 【公告】龍德造船 2024年9月合併營收3.45億元 年增-0.87% 113/08/09 【公告】龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/08/09 【公告】龍德造船 2024年7月合併營收2.51億元 年增-24.43% 113/08/01 【公告】龍德造船113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】龍德造船 2024年6月合併營收3.59億元 年增20.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | 1.11% 719(-38.83%) | -1.19% 1088(-59.59%) | -11.68% 4525(-90.28%) | -7.59% 2589(-83.01%) | -14.33% 1580(-72.17%) | -13.59% 2333(-81.15%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 |
| ROE | 21.02 | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 |
| 本業收入比 | 114.20 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 |
| 自由現金流量 | -10.09 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 |
| 利息保障倍數 | 17.00 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
