| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (5.76%) 17979張 (+240.56%) 季線上 短漲多 創多年高 5792張 3302張 1553張 17979張 5.44倍 |
31.25% 42.72% 44.83% 24.58% 5.0% |
89.58 (-39.06%) 147.0 |
N/A 0.84 |
1348 |
小型股 166.31億 |
43.93% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-12-30 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 128.5↗ | 120.95↗ | 114.87↗ | 112.64↗ | 105.74↗ | 104.0↗ | 103.78↗ | 108.35↗ |
| 乖離率 | 14.4% | 21.54% | 27.97% | 30.5% | 39.02% | 41.35% | 41.65% | 35.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 112.0 | 103.0 | 106.0 | 97.8 | 101.5 | 118.0 | 140.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67531/龍德造船一 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 124.4 124.4 (-1.66%) | 137 (08-27) | 110.6,67.9 | 679 | 117.9 | -0.22 | 124.68 | 10000 | 0.0% | -83 | 48 | 0,0 | N/A | N/A | -10.73% | 667 | 3.83 | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.32,N/A (13.86,22.1,30.34) 4.17,33.33 (2.9,4.24,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.52% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.8←59.64(1.16%) 16.29←18.36(-2.07%), -7.62% 60.8←60.75(0.05%) 16.29←19.09(-2.8%), 14.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[113] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-16.24%) 24-07-01 73.6 (99.73%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.2 -5.31 2.3 3.65億(7月) | 7.34 -6.3 -2.16 3.85億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-26 150.0 (25-08-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 15.9% -580 -257 1 16.86%←7.63%(9.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.55,97.85 down 80.15 2.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,4%,4%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.93,77.09 73.7 4.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1348 | 月KD RSI MACD | 67.69,32.43 59.58 nan | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.97% 41.35% 41.65% 35.67% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←5.45%(-0.16%) | 295 (連3買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 5.29%←0.54%(4.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.9% 29.69% 60.23% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.73%(-0.05%) | -259 (連2賣) 1.44% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.38%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.05←14.41 (+94.66%) Q2←Q1 第1升 28.05←20.93 (+34.02%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.23←12.37 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 11.23←12.73 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.98 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 1.86←3.47 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.83←9.72 (+62.86%) Q2←Q1 連2升 15.83←6.75 (+134.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.55←11.83 (-53.09%) Q2←Q1 第1降 5.55←12.54 (-55.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.53←76.79 (-53.09%) Q2←Q1 連2升 128.53←64.84 (+98.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.48 (-66.89%) Q2←Q1 第1降 0.49←2.01 (-75.62%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.37 (+13.14%) Q2←Q1 第1升 1.55←2.6 (-40.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←19.06 Q2←Q1 連3升 19.47←30.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.55←16.0 Q2←Q1 連3升 16.55←27.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←13.56 Q2←Q1 第1降 4.9←17.02 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←4.44 Q2←Q1 第1降 1.44←6.43 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.77 Q2←Q1 第1降 0.62←2.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 勤益投資控股(股) 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/26 雷虎/龍德造船/漢翔 擁雙多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/08/11 【公告】龍德造船 2025年7月合併營收3.65億元 年增45.21% 114/08/08 【公告】龍德造船董事會通過114年第二季財務報告 114/08/08 【公告】龍德造船除息基準日相關事宜 114/07/31 【公告】龍德造船114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】龍德造船 2025年6月合併營收3.85億元 年增7.35% 114/07/09 不甩陸官方突襲出口管制 漢翔、龍德造船逆勢上漲 114/06/17 【公告】龍德造船董事會推選黃守真先生續任董事長 114/06/10 【公告】龍德造船 2025年5月合併營收4.11億元 年增-12.18% 114/05/09 【公告】龍德造船董事會通過114年第一季財務報告 114/05/09 【公告】龍德造船 2025年4月合併營收3.26億元 年增-26.77% 114/04/30 【公告】龍德造船114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】龍德造船 2025年3月合併營收3.96億元 年增-3.93% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 114/03/24 【公告】龍德造船董事長接獲臺灣高等法院通知，檢察官提起上訴 114/03/10 【公告】龍德造船 2025年2月合併營收3.55億元 年增-6.41% 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議113年度股利分派情形 114/02/27 【公告】龍德造船113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】龍德造船 2025年1月合併營收4.86億元 年增39.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | 31.25% 5792(210.39%) | 31.25% 4091(339.39%) | 42.72% 3302(444.45%) | 44.83% 1553(1057.69%) | 24.58% 2199(717.61%) | 5.0% 1488(1108.13%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 |
| ROE | 21.02 | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 |
| 本業收入比 | 114.20 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 |
| 自由現金流量 | -10.09 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 |
| 利息保障倍數 | 17.00 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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