| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-0.83%) 4054張 (+14.8%) 3102張 3410張 2198張 季線上 ↗116.2 ↘117.9 ↗122.44 ↗122.02 ↗103.16 ↗98.06 4054張 1.19倍 |
3.45% -0.41% 42.86% 44.75% -6.25% |
151.47 (26.23%) 120.0 |
209.7 (74.75%) 93.25 (-22.29%) |
121.26 (1.05%) 0.61 |
N/A N/A |
10.78億 129.30億 |
16.23% 0.0% |
軍工航太 造船 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.47,N/A (17.16,27.88,38.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.04% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 0.5 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-18.09%) 23-04-13 73.6 (63.04%) 23-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 3.76% 107 5 0 20.94%←27.11%(-22.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.47 8.46 -25.07 4.12億(3月) | 29.02 9.24 -17.54 3.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-03 135.0 (24-04-15) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.66 33.33,26.98 up 122.0,115.5 -2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 121.26(1.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 1 (連6買) 0.02% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.81%(-23.2%) | -328 (連2賣) 8.09% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.26,28.17 (3.01,4.51,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% 22.37% 30.72% 21.49% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.73%(-45.21%) | -16 0.39% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.76% 14.39% 63.28% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.35←60.85(2.47%) 17.09←19.0(-10.05%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.72←5.31 (+440.87%) Q4←Q3 第1升 28.72←14.49 (+98.21%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.48←12.41 (+0.56%) Q4←Q3 連2升 12.48←11.26 (+10.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.49←1.36 (+0.56%) Q4←Q3 連2升 3.49←1.62 (+10.83%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.3←6.91 (-8.83%) Q4←Q3 連4降 6.3←14.33 (-56.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.33←6.01 (+21.96%) Q4←Q3 連3升 7.33←3.53 (+107.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.71←69.78 (+21.96%) Q4←Q3 第1升 70.71←119.1 (-40.63%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.26←0.91 (+148.35%) Q4←Q3 連2升 2.26←1.28 (+76.56%) Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.71←1.05 (+158.1%) Q4←Q3 連2升 2.71←1.23 (+120.33%) Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.9←13.64 Q4←Q3 第1升 31.9←17.16 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.95←10.98 Q4←Q3 第1升 27.95←14.4 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.21←7.87 Q4←Q3 第1升 19.21←11.15 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.24←3.57 Q4←Q3 連2升 8.24←6.73 Q4←Q4 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←1.65 Q4←Q3 連2升 3.24←2.11 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】龍德造船 2024年3月合併營收4.12億元 年增-35.47% 113/03/22 【公告】龍德造船因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/15 【公告】龍德造船董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/03/15 【公告】龍德造船董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】龍德造船董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/11 【公告】龍德造船 2024年2月合併營收3.8億元 年增29.02% 113/02/15 【公告】龍德造船 2024年1月合併營收3.48億元 年增-40.87% 113/01/15 民進黨政策亮點股 這3檔股東來頭都不小 112/12/22 【公告】龍德造船擬興建六廠北棟廠房 112/12/11 【公告】龍德造船 2023年11月合併營收4.23億元 年增-22.72% 112/11/10 【公告】龍德造船 2023年10月合併營收3.95億元 年增47.76% 112/10/11 【公告】龍德造船 2023年9月合併營收3.48億元 年增30.8% 112/09/19 龍德造船明起開放可融資融券 有助交易流動性 112/09/08 【公告】龍德造船 2023年8月合併營收5.6億元 年增85.27% 112/08/10 【公告】龍德造船 2023年7月合併營收3.33億元 年增-6.11% 112/07/10 【公告】龍德造船 2023年6月合併營收2.98億元 年增25.14% 112/06/12 【公告】龍德造船 2023年5月合併營收2.96億元 年增-44.43% 112/05/10 【公告】龍德造船 2023年4月合併營收3.83億元 年增87.6% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.59 | 209.7 | 74.75 | 188.73 | 57.27 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.01 | 169.12 | 40.93 |
| 平均 本益比 | 27.88 | 151.47 | 26.23 | 129.78 | 8.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.51 | 126.91 | 5.76 |
| 最低價 本益比 | 17.16 | 93.25 | -22.29 | 70.83 | -40.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.01 | 84.7 | -29.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 146.5 | 73.6 | 27.01 | 13.57 | 1.1 | 0.75% | 1.49% | 7.12 | 3.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | 3.45% 3102(30.69%) | -5.51% 3700(9.57%) | -0.41% 3410(18.88%) | 42.86% 2198(84.48%) | 44.75% 1273(218.33%) | -6.25% 1125(260.14%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 118.0↗ | 116.2↗ | 117.9↘ | 122.44↗ | 122.02↗ | 120.1↗ | 103.16↗ | 98.06↗ | 93.53↗ | 93.24↗ | 91.8↗ | 95.47↗ | 98.77↘ | 100.9↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 3.27% | 1.78% | -1.99% | -1.66% | -0.08% | 16.32% | 22.37% | 28.3% | 28.7% | 30.72% | 25.69% | 21.49% | 18.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 117.0 | 124.5 | 118.0 | 117.5 | 97.1 | 80.3 | 83.8 | 86.6 | 86.2 | 85.2 | 104.0 | 130.0 | 79.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 龍德造船 | -1.84% | 41.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 | 14.03 |
| ROE | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 | 12.4 |
| 本業收入比 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 | 110.87 |
| 自由現金流量 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 | -2.53 |
| 利息保障倍數 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 | 8.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
