| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (-4.1%) 2860張 (-39.79%) 季線上 2841張 1404張 633張 2860張 2.04倍 |
-0.17% 9.76% 6.75% -20.41% -29.52% |
28.77 (-50.81%) 58.5 |
N/A 1.28 |
25 N/A |
N/A |
32.54% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-27 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 58.54↘ | 56.27↗ | 56.94↗ | 56.12↗ | 49.8↗ | 49.87↗ | 56.29↘ | 63.8↘ |
| 乖離率 | -0.07% | 3.96% | 2.74% | 4.24% | 17.47% | 17.3% | 3.93% | -8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 55.1 | 53.3 | 48.1 | 36.05 | 54.8 | 73.5 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.75,N/A (9.62,23.98,38.34) 1.53,39.87 (1.01,1.63,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.69% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.74←34.38(0.36%) 34.23←34.29(-0.06%), 16.86% 34.74←37.43(-2.69%) 34.23←28.55(5.68%), 60.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.5 (-56.83%) 24-02-05 35.65 (64.1%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.66 -10.45 -13.12 0.28億(5月) 短突破長 | -3.29 -0.75 -10.02 0.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 63.8 (25-06-12) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.35% 6.41% -106 24 0 18.95%←16.95%(2.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.27,73.5 59.08 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.17,78.84 52.18 1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 25 N/A | 月KD RSI MACD | 35.56,24.1 up 43.39 0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 17.3% 3.93% -8.31% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←1.68%(-1.11%) | -147 (連2賣) 5.14% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.83%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.41% 26.49% 65.11% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | -14 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.04%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.05 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.91 (-12.09%) Q1←Q4 連3降 0.8←0.91 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.4 (-12.09%) Q1←Q4 連5升 -0.34←-0.61 (-12.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.94←1.01 (-6.93%) Q1←Q4 連7降 0.94←1.47 (-36.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.75←40.17 (-11.0%) Q1←Q4 連2降 35.75←48.19 (-25.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.04←169.61 (-11.0%) Q1←Q4 第1升 225.04←277.28 (-18.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.21←-1.11 (+479.28%) Q1←Q4 連2升 4.21←-1.23 (-442.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.11←-0.87 (-27.59%) Q1←Q4 第1降 -1.11←-1.18 (-5.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.43←34.6 Q1←Q4 第1升 50.43←43.97 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.01←-44.11 Q1←Q4 連2升 -43.01←-66.84 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 230.41←-58.28 Q1←Q4 連2升 230.41←-68.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.75←-3.24 Q1←Q4 連2升 10.75←-3.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.82←-2.92 Q1←Q4 連2升 9.82←-3.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 藍世旻 董事 贈與 48張 |
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| 公告 | 114/06/10 櫃買中心6月9日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/06/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至4.66元，預估目標價為51.12元 114/06/10 《半導體》注意股：安格 近5日漲9.62% 114/06/09 【公告】安格 2025年5月合併營收2757.7萬元 年增-23.67% 114/06/05 《熱門族群》神盾重返百元、安格亮燈！家族開趴同樂 114/05/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.76元，預估目標價為48.97元 114/05/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至48.97元，幅度約11.29% 114/05/19 《半導體》注意股：安格 近5日漲12.98% 114/05/12 誰說日本和牛不能烤牛排？台北西區高檔牛排館PRIME ONE全新主菜開賣 114/05/08 安格業外貢獻第1季每股純益4.21元 集團股價齊揚 114/05/07 【公告】安格 2025年4月合併營收3079.6萬元 年增-3.3% 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至44元，幅度約4.76% 114/04/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至41元，幅度約12.78% 114/04/25 牛．排．控．必．收－精品牛肉軍火庫支援前線 Fresh ＆ Aged美福乾式熟成牛排館 日、澳牛肉新嬌爭香 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至36.35元，幅度約3.78% 114/04/08 【公告】安格註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/04/07 【公告】安格 2025年3月合併營收3103.1萬元 年增-0.42% 114/03/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為35.03元 114/03/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為35.03元 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為34.82元 114/03/06 【公告】安格董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安格 | -0.17% 2841(0.66%) | 6.17% 1724(65.85%) | 9.76% 1404(103.63%) | 6.75% 633(351.22%) | -20.41% 759(276.36%) | -29.52% 778(267.14%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -55.65 | -67.68 | 0.14 | 29.39 | 14.21 |
| ROE | -12.57 | -20.62 | 0.63 | 23.47 | 11.92 |
| 本業收入比 | 98.58 | 89.67 | 20.00 | 98.92 | 98.00 |
| 自由現金流量 | -0.89 | 1.96 | -1.39 | -1.25 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | -100.82 | -137.93 | 8.28 | 390.48 | 116.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
