| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (3.79%) 37張 季線下 31張 38張 27張 37張 0.97倍 |
10.16% -3.95% -13.1% -9.13% -25.0% |
78.16 (-28.63%) 109.5 |
N/A 0.85 |
1569 N/A |
微型股 47.17億 |
16.85% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2025-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 104.3↗ | 104.44↗ | 107.29↘ | 108.8↘ | 112.65↘ | 115.15↘ | 116.3↘ | 124.23↘ |
| 乖離率 | 4.99% | 4.84% | 2.06% | 0.64% | -2.8% | -4.91% | -5.85% | -11.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.4 | 106.0 | 114.0 | 118.0 | 120.0 | 126.0 | 120.5 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.88,N/A (24.55,34.92,45.29) 2.81,37.54 (3.02,3.67,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.53%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.8←63.88(-0.08%) 9.7←9.43(0.27%), 1.0% 63.8←63.65(0.15%) 9.7←12.21(-2.51%), 3.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.27%[113] (N/A) 1.0 (9.34%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-44.84%) 23-05-05 71.0 (54.23%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.27 -5.79 53.14 0.84億(7月) | 28.87 8.08 63.85 0.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 119.0 (25-07-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 3.48%←5.1%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.65,63.71 51.96 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,10%,-9%,-19% 賣,賣,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.38,14.91 up 43.1 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A | 月KD RSI MACD | 23.08,27.58 look 44.57 -4.26 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% -4.91% -5.85% -11.86% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.32%←26.49%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 26.32%←28.38%(-2.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.84% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.53%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.24 (+16.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←2.98 (-9.73%) Q2←Q1 第1降 2.69←1.85 (+45.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.51 (-9.73%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.2 (+45.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.8 (-2.63%) Q2←Q1 第1降 3.7←1.94 (+90.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.1←83.22 (+15.48%) Q2←Q1 第1升 96.1←99.52 (-3.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 313.5←261.6 (+15.48%) Q2←Q1 第1升 313.5←316.39 (-0.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←1.11 (-136.04%) Q2←Q1 第1降 -0.4←0.38 (-205.26%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←1.12 (-38.39%) Q2←Q1 第1降 0.69←0.14 (+392.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.57←57.88 Q2←Q1 第1升 59.57←73.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←17.09 Q2←Q1 第1降 12.22←11.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.93←12.41 Q2←Q1 第1降 -9.93←-0.01 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←2.07 Q2←Q1 第1降 -1.5←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←1.37 Q2←Q1 第1降 -0.72←0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 W LEE HOLDINGS LLC 關係人 洽特定人 1,336張 |
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| 公告 | 114/08/27 奈米醫材海外布局 報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】補正奈米醫材113年度年報部分內容 114/08/13 【公告】奈米醫材受邀參加櫃買中心業績發表會 114/08/08 【公告】奈米醫材 2025年7月合併營收8398.7萬元 年增6.27% 114/07/20 【公告】美國子公司人工水晶體產品通過歐盟醫療器材法規MDR認證 114/07/17 【公告】奈米醫材二廠(新廠)未取得國產醫療器材品質管理系統(QMS)資格 114/07/11 【公告】美國子公司 AST PRODUCTS, INC.接獲客戶授權合約展期通知 114/07/09 【公告】奈米醫材 2025年6月合併營收8914.9萬元 年增28.88% 114/06/09 【公告】奈米醫材 2025年5月合併營收8248.4萬元 年增43.44% 114/05/14 《生醫股》奈米醫材Q1每股盈餘1.11元 114/05/09 【公告】奈米醫材 2025年4月合併營收9756.4萬元 年增67.46% 114/04/10 【公告】奈米醫材 2025年3月合併營收1.03億元 年增50.4% 114/03/19 【公告】更正奈米醫材113年度合併、個體財務報告附註部份資訊 114/03/11 【公告】奈米醫材董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)2月營收1.06億元年增率高達119.72％ 114/03/10 【公告】奈米醫材 2025年2月合併營收1.06億元 年增119.72% 114/02/14 【公告】代重要子公司碩創(上海)醫療器械有限公司-董事會決議辦理現金增資 114/02/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)1月營收8,941萬元年增率高達100.09％ 114/02/10 【公告】奈米醫材 2025年1月合併營收8940.8萬元 年增100.09% 114/01/21 【公告】奈米醫材代子公司碩創(上海)醫療器械有限公司-「單片式(非預裝)單焦人工水晶體」取得中華人民共和國醫療器械註冊證 114/01/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)12月營收7,438萬元年增率高達105.86％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈米醫材 | 10.16% 31(19.35%) | 3.3% 29(26.4%) | -3.95% 38(-3.48%) | -13.1% 27(35.39%) | -9.13% 36(2.17%) | -25.0% 60(-38.44%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.34 | 17.93 | 24.36 | 22.3 | 21.65 |
| ROE | 3.18 | 4.94 | 12.55 | 4.91 | 5.45 |
| 本業收入比 | 75.00 | 96.46 | 87.41 | 120.55 | 106.76 |
| 自由現金流量 | -5.62 | -5.54 | -0.74 | 0.32 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 9.97 | 16.80 | 249.45 | 89.29 | 76.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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