| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.4%) 18張 (-10.0%) 季線上 53張 29張 34張 18張 0.62倍 |
-2.38% 2.07% -3.53% 1.23% -9.56% |
103.13 (-16.15%) 123.0 |
N/A 0.9 |
1396 N/A |
N/A |
16.82% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 124.9↘ | 123.95↗ | 122.15↗ | 120.98↗ | 115.74↗ | 117.06↘ | 120.18↗ | 132.75↘ |
| 乖離率 | -1.52% | -0.77% | 0.7% | 1.67% | 6.27% | 5.07% | 2.35% | -7.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 123.0 | 120.5 | 112.5 | 91.1 | 127.5 | 121.5 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.69,N/A (24.55,34.92,45.29) 3.06,40.36 (3.02,3.67,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.95←63.79(0.16%) 9.66←9.57(0.09%), -0.25% 63.95←62.01(1.94%) 9.66←11.55(-1.89%), 3.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.24%[113] (N/A) 1.0 (9.31%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-38.04%) 23-05-05 70.0 (75.71%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.43 -15.45 72.59 0.82億(5月) | 67.46 -4.99 80.24 0.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 130.5 (25-06-09) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 5.17%←5.26%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,39.5 54.72 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,15%,12% 買,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.63,74.74 49.85 1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1396 N/A | 月KD RSI MACD | 37.1,32.8 49.45 -3.92 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 5.07% 2.35% -7.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.48%←26.5%(-0.02%) | 2 (連2買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 26.48%←27.44%(-0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.66% 1.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q1←Q4 0.19←0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←2.57 (+15.95%) Q1←Q4 第1升 2.98←1.61 (+85.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.38 (+15.95%) Q1←Q4 連3升 0.51←0.34 (+85.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.41 (+11.44%) Q1←Q4 連8升 3.8←1.48 (+156.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.22←85.78 (-2.98%) Q1←Q4 第1降 83.22←92.61 (-10.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.6←341.06 (-2.98%) Q1←Q4 第1降 261.6←426.64 (-38.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.72 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.59 (+88.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.47 (+131.91%) Q1←Q4 連3升 1.09←0.42 (+159.52%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.88←67.27 Q1←Q4 第1降 57.88←81.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.09←14.62 Q1←Q4 連3升 17.09←20.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.41←6.2 Q1←Q4 第1升 12.41←8.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←0.92 Q1←Q4 第1升 2.07←0.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←0.69 Q1←Q4 第1升 1.37←0.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 W LEE HOLDINGS LLC 關係人 洽特定人 1,336張 |
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| 公告 | 114/06/09 奈米醫材 114年5月營收8248萬、年增43.44% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】奈米醫材 2025年5月合併營收8248.4萬元 年增43.44% 114/05/14 《生醫股》奈米醫材Q1每股盈餘1.11元 114/05/09 【公告】奈米醫材 2025年4月合併營收9756.4萬元 年增67.46% 114/04/10 【公告】奈米醫材 2025年3月合併營收1.03億元 年增50.4% 114/03/19 【公告】更正奈米醫材113年度合併、個體財務報告附註部份資訊 114/03/11 【公告】奈米醫材董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)2月營收1.06億元年增率高達119.72％ 114/03/10 【公告】奈米醫材 2025年2月合併營收1.06億元 年增119.72% 114/02/14 【公告】代重要子公司碩創(上海)醫療器械有限公司-董事會決議辦理現金增資 114/02/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)1月營收8,941萬元年增率高達100.09％ 114/02/10 【公告】奈米醫材 2025年1月合併營收8940.8萬元 年增100.09% 114/01/21 【公告】奈米醫材代子公司碩創(上海)醫療器械有限公司-「單片式(非預裝)單焦人工水晶體」取得中華人民共和國醫療器械註冊證 114/01/10 營收速報 - 奈米醫材(6612)12月營收7,438萬元年增率高達105.86％ 114/01/10 【公告】奈米醫材 2024年12月合併營收7438.2萬元 年增105.86% 114/01/08 【公告】奈米醫材代子公司 MILLENNIUM BIOMEDICAL INC.- 董事長異動(母公司改派) 114/01/07 【公告】董事會通過奈米醫材重要營運主管、研發主管、代理發言人及稽核主管異動 113/12/09 營收速報 - 奈米醫材(6612)11月營收9,757萬元年增率高達118.72％ 113/12/09 【公告】奈米醫材 2024年11月合併營收9757.1萬元 年增118.72% 113/11/12 《生醫股》奈米醫材前9月每股盈餘1.69元 113/11/08 【公告】奈米醫材 2024年10月合併營收8494.7萬元 年增44.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈米醫材 | -2.38% 53(-66.25%) | 2.07% 29(-38.03%) | -3.53% 34(-48.16%) | 1.23% 38(-53.07%) | -9.56% 106(-83.07%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.34 | 17.93 | 24.36 | 22.3 | 21.65 |
| ROE | 3.18 | 4.94 | 12.55 | 4.91 | 5.45 |
| 本業收入比 | 75.00 | 96.46 | 87.41 | 120.55 | 106.76 |
| 自由現金流量 | -5.62 | -5.54 | -0.74 | 0.32 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 9.97 | 16.80 | 249.45 | 89.29 | 76.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
