| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (-3.92%) 221張 (+7.8%) 季線下 207張 250張 344張 221張 0.88倍 |
1.12% -16.42% -37.26% -42.51% 2.37% |
35.46 (-21.72%) 45.3 |
N/A 1.19 |
907 N/A |
N/A |
44.63% 0.0% |
工具機 |
2024-09-25 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 45.97↗ | 45.63↘ | 47.69↘ | 48.73↘ | 49.42↘ | 53.3↘ | 65.17↘ | 69.25↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -0.72% | -5.01% | -7.04% | -8.34% | -15.01% | -30.49% | -34.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.8 | 47.0 | 54.2 | 51.4 | 46.1 | 72.2 | 78.8 | 44.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.53,N/A (6.92,12.96,19.0) 1.34,35.19 (0.88,1.07,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←59.24(0.42%) 20.2←21.06(-0.86%), -5.91% 59.66←58.94(0.72%) 20.2←14.92(5.28%), 54.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-64.19%) 24-10-24 26.9 (68.4%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.29 29.06 14.95 2.55億(5月) | -15.51 -5.33 16.55 1.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-11 57.0 (25-05-15) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.3% 8 0 0 14.47%←14.16%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.49,30.51 look 38.44 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-7%,-8%,-11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.28,4.65 look 32.96 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 907 N/A | 月KD RSI MACD | 11.26,16.04 look 45.7 -3.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.01% -15.01% -30.49% -34.58% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.05%←55.67%(-0.62%) | -105 (連4買轉賣) 47.51% | 2年趨勢圖 | 55.05%←53.46%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.47% 5.88% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-0.02%) | -1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.39%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.12 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.47 (-53.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←6.28 (-6.53%) Q1←Q4 連2降 5.87←4.39 (+33.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.05 (-6.53%) Q1←Q4 連2降 0.01←-0.17 (+33.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.1←10.29 (+7.87%) Q1←Q4 連3升 11.1←9.66 (+14.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 199.24←190.41 (+4.64%) Q1←Q4 連3升 199.24←179.82 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.5←172.01 (+4.64%) Q1←Q4 連2升 200.5←231.84 (-13.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.19 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.12 (+108.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.06 (-200.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.26 (-76.92%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.25←18.76 Q1←Q4 連2降 17.25←15.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.16←0.72 Q1←Q4 連2降 0.16←-3.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←2.16 Q1←Q4 第1升 3.1←1.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.54 Q1←Q4 第1升 0.72←0.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.39 Q1←Q4 第1升 0.52←0.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/09 何日春 董事 一般交易 245張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12上櫃公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】瀧澤科 2025年5月合併營收2.55億元 年增10.3% 114/05/12 【公告】瀧澤科 2025年4月合併營收1.97億元 年增-15.51% 114/05/09 《電機股》5家工具機廠Q1匯兌大進補 百德、瀧澤科等受惠 114/05/09 工具機廠Q1很「匯」賺 百德、瀧澤科等四家香噴噴 114/05/08 【公告】瀧澤科董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】瀧澤科114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】瀧澤科114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/21 瞄準陸資前進東南亞設廠需求 工具機業 看好陸接單回溫 114/04/10 【公告】瀧澤科 2025年3月合併營收2.08億元 年增2.04% 114/03/13 《電機股》瀧澤科113年每股盈餘2.58元 6月19日股東會 114/03/13 【公告】瀧澤科董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】瀧澤科 2025年2月合併營收2.14億元 年增99.8% 114/03/03 〈台北國際工具機展〉美國能源急單湧 瀧澤科估今年景氣優於去年 114/02/11 熱門股－瀧澤科 追價買盤湧現 114/02/10 【公告】瀧澤科 2025年1月合併營收1.65億元 年增28.64% 114/01/10 【公告】瀧澤科 2024年12月合併營收1.69億元 年增-15.58% 113/12/10 【公告】瀧澤科 2024年11月合併營收2.32億元 年增4.93% 113/11/26 【公告】瀧澤科董事長異動 113/11/26 【公告】瀧澤科法人董事改派代表人 113/11/26 【公告】瀧澤科董事會通過研發主管任命案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧澤科 | 1.12% 207(6.76%) | -3.62% 195(13.33%) | -16.42% 250(-11.8%) | -37.26% 344(-35.79%) | -42.51% 841(-73.73%) | 2.37% 2915(-92.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 5.94 | 9.89 | 6.52 | 4.11 |
| ROE | 7.63 | 5.36 | 15.76 | 8.44 | 0.91 |
| 本業收入比 | 66.53 | 92.94 | 78.94 | 87.27 | 129.85 |
| 自由現金流量 | 0.03 | 1.8 | 0.77 | 3.03 | -2.24 |
| 利息保障倍數 | 16.88 | 6.91 | 20.93 | 15.76 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
