| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (-1.11%) 687張 (+179.27%) 季線下 303張 313張 332張 687張 2.19倍 |
-2.51% -1.9% -18.5% -25.09% -26.07% |
N/A N/A 62.1 |
N/A 0.92 |
1643 N/A 、Y! |
N/A |
25.12% 12.34% |
醫藥行業 |
2025-04-23 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 62.36↘ | 62.59↘ | 63.16↘ | 63.08↗ | 62.5↗ | 64.95↘ | 71.03↘ | 79.45↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.78% | -1.68% | -1.55% | -0.64% | -4.39% | -12.57% | -21.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 62.9 | 63.3 | 61.2 | 52.7 | 76.2 | 82.9 | 84.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.15,29.21 (1.94,2.69,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.71%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.47←58.22(0.25%) 15.51←15.77(-0.26%), -1.81% 58.47←60.47(-2.0%) 15.51←17.76(-2.25%), -17.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-62.02%) 22-12-05 52.7 (17.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.93 -23.45 -12.58 0.75億(5月) 短突破長 | 49.78 9.08 -1.87 0.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.4 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.22% 36 0 0 3.99%←4.04%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.43,24.84 look 45.15 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-6%,3%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.88,37.33 35.83 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1643 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.67,21.2 look 36.0 -2.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -4.39% -12.57% -21.84% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←6.72%(0.08%) | 3 (連3買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 6.8%←5.59%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.53% 2.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 1 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.13%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.46 (+204.35%) Q1←Q4 連2升 1.4←0.37 (+278.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←2.95 (-38.31%) Q1←Q4 第1降 1.82←2.2 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.23←-2.11 (-38.31%) Q1←Q4 第1降 -2.23←-2.14 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←5.52 (+6.52%) Q1←Q4 連2升 5.88←6.61 (-11.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.09←28.8 (+202.4%) Q1←Q4 第1升 87.09←80.22 (+8.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 314.75←254.58 (+202.4%) Q1←Q4 第1升 314.75←302.58 (+4.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.38 (-36.84%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.34 (+52.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.7 (-5.71%) Q1←Q4 第1降 -0.74←-0.71 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.43←33.97 Q1←Q4 第1降 9.43←8.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -122.48←-71.57 Q1←Q4 第1降 -122.48←-97.42 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -86.35←-39.91 Q1←Q4 第1降 -86.35←-47.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.73←-1.26 Q1←Q4 第1降 -1.73←-1.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-1.07 Q1←Q4 第1降 -1.44←-0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/07 張志榮 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/06/09 台康生技 114年5月營收7470萬、年減37.94% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】台康生技 2025年5月合併營收7470.4萬元 年增-37.94% 114/06/05 【公告】台康生技向泰國食品藥物管理局遞交研發中產品EG1206A(pertuzumab生物相似藥)第三期臨床試驗計畫書 114/06/05 【公告】台康生技研發中產品EG1206A(pertuzumab生物相似藥)，獲得喬治亞醫療和藥品活動管理機構同意進行第三期臨床試驗 114/05/29 美FDA對相似藥三期臨床觀念改變中，台康生技積極擁抱CDMO新商機 114/05/15 《生醫股》台康生技乳癌生物相似藥 哈薩克遞第三期臨床試驗計畫書 114/05/13 【公告】台康生技補充竹北二期廠房建置及設備擴增案相關事宜 114/05/08 營收速報 - 台康生技(6589)4月營收9,760萬元年增率高達49.79％ 114/05/08 【公告】台康生技 2025年4月合併營收9759.8萬元 年增49.79% 114/04/24 CDMO美客戶未商業量產，乳癌藥關稅Sandoz負責，台康稱關稅影響有限 114/04/24 台康乳癌相似藥應對CRL有解方，Sandoz自行充填，目標Q2提出補件 114/04/17 《生醫股》台康生技4月23日受邀法說 114/04/17 【公告】台康生技受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/04/10 營收速報 - 台康生技(6589)3月營收8,947萬元年增率高達53.08％ 114/04/10 【公告】台康生技 2025年3月合併營收8946.8萬元 年增53.08% 114/04/05 【公告】台康生技向喬治亞醫療和藥品活動管理機構遞交研發中產品EG1206A(pertuzumab生物相似藥)第三期臨床試驗計畫書 114/04/02 《生醫股》台康生技調整股東常會日期為6月27日 114/03/17 《生醫股》台康生技向阿根廷遞交EG1206A臨床試驗計畫 114/03/16 台康生乳癌新藥EG1206A 阿根廷遞交臨床申請 114/03/12 【公告】台康生技董事會決議不予分派股利 114/03/12 【公告】台康生技研發中產品EG1206A（pertuzumab生物相似藥）獲得台灣衛生福利部食品藥物管理局(TFDA)同意進行第三期臨床試驗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | -2.51% 303(126.11%) | -1.27% 279(146.24%) | -1.9% 313(119.39%) | -18.5% 332(106.93%) | -25.09% 604(13.58%) | -26.07% 798(-13.96%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -94.53 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 |
| ROE | -7.25 | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 |
| 本業收入比 | 136.87 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 |
| 自由現金流量 | -13.26 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 |
| 利息保障倍數 | -107.32 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
