泰福-KY 6541 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-17 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
38.4 (-4.71%) 655張 (+98.68%) 季線下 389張 574張 480張 655張 1.14倍	-5.88% -5.07% -4.71% -24.26% -27.27%		N/A N/A 38.4	N/A 0.39	1760 N/A	微型股 101.81億	44.01% 0.0%	醫藥行業	2026-03-19 2025-07-18	潤泰集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
38.4	39.73↘	40.43↘	40.81↘	40.61↘	40.12↘	40.09↘	42.99↘	48.86↘
乖離率	-3.35%	-5.02%	-5.91%	-5.44%	-4.29%	-4.22%	-10.68%	-21.41%
均線開始轉折價位	40.8	40.55	40.45	39.55	40.85	40.3	50.7	52.8

台股市場估值	0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,20.25 (3.35,6.38,9.4)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(16.71%) 月線斜率-0.25	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	71.81←71.9(-0.09%) 7.11←7.31(-0.2%), -3.07% 71.81←61.47(10.34%) 7.11←11.75(-4.64%), -9.12%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下		股東人數連續2周減少
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	82.0 (-53.17%) 25-02-24 35.05 (9.56%) 24-05-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	267.35 170.44 265.39 0.98億(6月)	208.2 -58.43 264.65 0.36億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-12-09 45.6 (26-06-24) 73日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.25% -103.0 0.0 0 5.63%←5.63%(0.0%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	3.37,31.09 look 40.6 -0.24	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-10%,-3%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	13.25,34.94 look 37.91 0.47	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1760 N/A		月KD RSI MACD	3.58,6.08 look 37.49 -1.9	投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.91% -4.22% -10.68% -21.41%	外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	13.91%←13.82%(0.09%)	-92 (連3買轉賣) 14.05%	2年趨勢圖	13.91%←21.13%(-7.22%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.25% 0.78% 4.44%	自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.01%(0.0%)	3 (連2買) 0.46%	2年趨勢圖	0.01%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.19←0.79 (+50.63%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.38 (+213.16%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.33←1.79 (-25.7%) Q1←Q4 第1降 1.33←0.5 (+166.0%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-4.0←-3.74 (-25.7%) Q1←Q4 連2降 -4.0←-4.09 (+166.0%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.06←4.16 (-2.4%) Q1←Q4 第1降 4.06←2.65 (+53.21%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		52.88←38.76 (+36.43%) Q1←Q4 第1升 52.88←44.97 (+17.59%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		93.71←87.85 (+36.43%) Q1←Q4 第1升 93.71←305.44 (-69.32%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		-1.47←-1.72 (+14.53%) Q1←Q4 第1升 -1.47←-2.09 (-29.67%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.51←-1.41 (-7.09%) Q1←Q4 連2降 -1.51←-1.53 (-1.31%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-200.66←-136.19 Q1←Q4 連3降 -200.66←-44.18 Q1←Q1 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		-301.32←-208.75 Q1←Q4 第1降 -301.32←-819.39 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-292.65←-235.0 Q1←Q4 連2降 -292.65←-934.07 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-7.03←-7.19 Q1←Q4 第1升 -7.03←-14.46 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		-4.86←-5.1 Q1←Q4 第1升 -4.86←-8.77 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東辦理過額配售 125張
公告	115/07/09 泰福-KY 115年6月營收9757萬、年增267.35%
新聞	115/07/09 【公告】泰福-KY 2026年6月合併營收9757.2萬元年增267.35% 115/06/25 泰福申請乳癌生物相似藥美國藥證　美FDA要求補件 115/06/09 【公告】泰福-KY 2026年5月合併營收3607.8萬元年增208.2% 115/05/08 【公告】泰福-KY 2026年4月合併營收8679.3萬元年增914.89% 115/05/04 【公告】泰福-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/22 【公告】泰福-KY董事會決議召開115年股東常會(增列議案) 115/04/22 【公告】泰福-KY董事會決議私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案 115/04/22 【公告】泰福-KY董事會決議私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案 115/04/08 【公告】泰福-KY 2026年3月合併營收9245.7萬元年增134.69% 115/03/09 【公告】泰福-KY 2026年2月合併營收2272.1萬元年增218.71% 115/03/04 【公告】泰福-KY受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 115/03/04 【公告】泰福-KY董事會決議不發放股利 115/02/09 【公告】泰福-KY 2026年1月合併營收1764.9萬元年增428.89% 115/01/09 【公告】泰福-KY 2025年12月合併營收2012.8萬元年增3933.67% 114/12/17 【公告】泰福-KY受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/12/11 【公告】代重要子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告董事會決定辦理現金增資 114/12/11 【公告】泰福-KY董事會決議增資持股100%之美國子公司Tanvex BioPharma USA, Inc. 114/12/08 【公告】泰福-KY 2025年11月合併營收1.12億元年增8351.62% 114/11/07 【公告】泰福-KY 2025年10月合併營收4684.1萬元年增4650.61% 114/10/08 【公告】泰福-KY 2025年9月合併營收8486萬元年增3916.09%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
泰福-ky	-5.88% 389(68.29%)	-5.3% 414(58.39%)	-5.07% 574(14.23%)	-4.71% 480(36.42%)	-24.26% 527(24.35%)	-27.27% 725(-9.59%)
加權指數	-5.97%	-8.78%	-8.17%	12.65%	37.91%	85.63%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔						✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-346.21	-3912.4	-3420.8	-7166.21	-29581.7
ROE	-45.55	-161.17	-193.18	-78.41	-56.99
本業收入比	92.35	98.26	98.32	97.87	103.63
自由現金流量	-7.03	-12.6	-15.19	-14.31	-14.12
利息保障倍數	-30.83	-24.89	-36.23	-28.99	-32.39