| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (0.2%) 292張 (-51.37%) 季線下 545張 683張 693張 292張 0.43倍 |
-2.33% -8.73% 0.2% -29.49% -25.96% |
N/A N/A 50.2 |
N/A 0.91 |
1688 N/A |
微型股 132.94億 |
48.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-03-27 2025-07-18 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 50.72↘ | 51.59↘ | 53.4↘ | 53.37↘ | 52.84↘ | 52.94↗ | 55.31↘ | 61.47↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -2.69% | -5.99% | -5.94% | -5.0% | -5.18% | -9.24% | -18.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 53.3 | 55.0 | 53.3 | 56.7 | 50.1 | 71.2 | 67.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.45,20.45 (4.02,7.0,9.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.63%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.95←73.53(-0.58%) 7.32←7.84(-0.52%), 5.09% 72.95←57.95(15.0%) 7.32←14.18(-6.86%), -5.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-50.05%) 23-03-13 27.0 (85.93%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1611.09 39.77 360.95 0.24億(8月) | 110.72 -36.44 300.2 0.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 58.0 (25-08-25) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 4 0 0 3.02%←2.53%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.48,4.12 up 36.23 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-23%,-15%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.95,27.81 look 40.69 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1688 N/A | 月KD RSI MACD | 16.43,23.12 look 44.78 -1.88 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.99% -5.18% -9.24% -18.33% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.69%←14.1%(-0.41%) | -19 (連8賣) 6.51% | 2年趨勢圖 | 13.69%←26.1%(-12.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.0% 5.5% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | -8 2.74% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.38 (+152.63%) Q2←Q1 連2升 0.96←0.22 (+336.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.5 (-6.0%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.17 (+176.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.2←-4.09 (-6.0%) Q2←Q1 第1升 -3.2←-3.63 (+176.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.65 (+15.09%) Q2←Q1 連4升 3.05←1.07 (+185.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 205.85←44.97 (+357.75%) Q2←Q1 第1升 205.85←65.55 (+214.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 435.58←305.44 (+357.75%) Q2←Q1 第1升 435.58←568.27 (-23.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.44←-2.09 (+31.1%) Q2←Q1 第1升 -1.44←-2.31 (-37.66%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.35←-1.72 (+21.51%) Q2←Q1 第1升 -1.35←-1.54 (-12.34%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -27.03←-44.18 Q2←Q1 第1升 -27.03←-2.56 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -682.98←-819.39 Q2←Q1 連2升 -682.98←-2134.08 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -727.01←-934.07 Q2←Q1 連2升 -727.01←-2156.17 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.53←-14.46 Q2←Q1 連2升 -6.53←-38.94 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.55←-8.77 Q2←Q1 連6升 -4.55←-11.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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| 公告 | 114/09/09 泰福-KY 114年8月營收2360萬、年增1611.09% 114/09/09 泰福-KY 114年現增案於催繳期間繳款者，所認購股數預計9/25劃撥至指定帳戶 |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】代重要子公司台灣泰福生技股份有限公司新任董事長 114/08/22 【公告】代重要子公司台灣泰福生技股份有限公司法人董事改派代表人暨三分之一以上董事異動 114/08/12 【公告】泰福-KY董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】泰福-KY 2025年7月合併營收1688.1萬元 年增110.72% 114/08/05 【公告】泰福-KY114年現金增資催繳 114/08/01 【公告】泰福-KY上傳2025年現金增資發行新股公開說明書(價格確定版更新律師法律意見書) 114/07/07 【公告】泰福-KY 2025年6月合併營收2656.1萬元 年增997.56% 114/07/03 【公告】泰福-KY訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜 114/06/30 泰福生物相似藥進軍美國 與大廠Cipla簽銷售製造協議 114/06/27 【公告】泰福-KY發言人異動 114/06/27 【公告】泰福-KY訴訟及非訟代理人異動 114/06/27 【公告】泰福-KY變更在台訴訟及非訟代理人聯絡資訊 114/06/27 【公告】泰福-KY代理發言人異動 114/06/10 【公告】泰福-KY 2025年5月合併營收1170.6萬元 年增-9.19% 114/05/23 【公告】保瑞董事會決議通過擬參與對泰福生技股份有限公司現金增資案 114/05/15 《生醫股》保瑞上季EPS 13.55元 遜預期 114/05/14 業外干擾 保瑞首季EPS 13.55元 遠低市場預期 114/05/12 營收速報 - 泰福-KY(6541)4月營收855萬元年增率高達403.65％ 114/05/10 【公告】泰福-KY 2025年4月合併營收855.2萬元 年增403.65% 114/05/08 泰福-KY首季CDMO業務躍進，每股虧損2.09元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰福-ky | -2.33% 545(-46.4%) | -5.82% 550(-46.92%) | -8.73% 683(-57.27%) | 0.2% 693(-57.85%) | -29.49% 489(-40.29%) | -25.96% 388(-24.76%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3912.4 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 |
| ROE | -161.17 | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 |
| 本業收入比 | 98.26 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 |
| 自由現金流量 | -12.6 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 |
| 利息保障倍數 | -24.89 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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