| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-1.22%) 126張 (-1.03%) 季線下 135張 198張 202張 126張 0.64倍 |
1.4% -4.41% -7.67% -10.22% -3.99% |
64.24 (-1.17%) 65.0 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
微型股 83.88億 |
51.47% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-16 2024-05-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 64.7↗ | 64.32↗ | 63.74↘ | 65.3↘ | 68.67↘ | 69.27↘ | 69.3↘ | 68.31↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.06% | 1.98% | -0.46% | -5.34% | -6.16% | -6.2% | -4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 64.2 | 68.0 | 72.9 | 73.1 | 70.4 | 72.4 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.78,N/A (8.56,12.48,16.4) 1.88,35.0 (1.96,2.45,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.83% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←64.91(0.45%) 12.81←12.85(-0.04%), -1.28% 65.36←66.77(-1.41%) 12.81←13.37(-0.56%), -5.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.46%[113] (N/A) 0 (6.46%) | 相對高點 相對低點 | 90.9 (-28.49%) 22-06-09 55.5 (17.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.97 14.27 14.4 27個月新高 4.42億(3月) | 24.74 0.41 15.84 3.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 75.0 (25-03-20) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -78 0 0 2.11%←2.51%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.78,92.45 down 47.33 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-21%,-14%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.26,45.11 42.87 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.08,49.96 44.66 0.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% -6.16% -6.2% -4.85% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.27%←12.46%(-0.19%) | 1 (連4買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 12.27%←12.7%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.54% 2.79% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 1 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.08%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.23←0.27 (-14.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.29←11.94 (+2.93%) Q4←Q3 連3升 12.29←11.5 (+6.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←2.0 (+2.93%) Q4←Q3 第1降 1.72←1.53 (+6.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.42←2.02 (-29.7%) Q4←Q3 第1降 1.42←1.72 (-17.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.44←65.7 (-4.96%) Q4←Q3 第1降 62.44←65.46 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.49←18.9 (-4.96%) Q4←Q3 第1降 16.49←17.97 (-8.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.14 (+35.09%) Q4←Q3 第1升 1.54←0.89 (+73.03%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.25 (-30.4%) Q4←Q3 第1降 0.87←0.98 (-11.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.7←24.38 Q4←Q3 第1降 22.7←20.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.98←16.76 Q4←Q3 第1降 13.98←13.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.18←12.3 Q4←Q3 第1升 16.18←10.0 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←3.47 Q4←Q3 第1升 4.51←2.77 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←2.37 Q4←Q3 第1升 3.09←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 黃文興之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/25 捷敏-KY第一季合併財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】捷敏-KY預計通過114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/07 【公告】捷敏-KY 2025年3月合併營收4.42億元 年增11.98% 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 114/03/10 【公告】捷敏-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】捷敏-KY 2025年2月合併營收3.87億元 年增24.74% 114/02/27 【公告】捷敏-KY預計通過113年度合併財務報告之董事會召開日期 114/02/06 【公告】捷敏-KY 2025年1月合併營收3.85億元 年增8.11% 114/01/07 【公告】捷敏-KY 2024年12月合併營收4.25億元 年增15.13% 113/12/06 【公告】捷敏-KY 2024年11月合併營收4.03億元 年增4.45% 113/11/21 【公告】捷敏-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】捷敏-KY 2024年10月合併營收4.02億元 年增1.7% 113/11/01 【公告】捷敏-KY預計通過113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/17 《半導體》營運加溫 捷敏Q4維持高檔 113/10/17 營運加溫 捷敏Q4維持高檔 113/08/06 【公告】捷敏-KY 2024年7月合併營收4.03億元 年增11.87% 113/07/30 【公告】捷敏-KY預計通過113年第二季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/05 【公告】捷敏-KY 2024年6月合併營收4.07億元 年增13.9% 113/06/06 【公告】長華* 2024年5月合併營收14.14億元 年增-1.42% 113/06/06 【公告】捷敏-KY 2024年5月合併營收3.97億元 年增11.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | 1.4% 135(-6.82%) | 1.25% 121(3.75%) | -4.41% 198(-36.36%) | -7.67% 202(-37.63%) | -10.22% 330(-61.82%) | -3.99% 319(-60.55%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 |
| ROE | 15.31 | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 |
| 本業收入比 | 81.33 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 937.42 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
