捷敏-KY 6525 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
120.0 (0.42%) 906張 (-35.6%) 季線上 2163張 2068張 1015張 906張 0.44倍	-7.34% 16.5% 49.44% 59.15% 76.99%		73.27 (-38.95%) 120.0	N/A 0.62	871 N/A	微型股 154.86億	51.47% 0.0%	IC封裝測試	2026-03-10 2026-06-05	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
120.0	121.1↘	122.1↗	115.78↗	112.02↗	100.79↗	96.25↗	86.92↗	80.67↗
乖離率	-0.91%	-1.72%	3.64%	7.12%	19.06%	24.68%	38.06%	48.75%
均線開始轉折價位	129.5	113.5	103.0	90.2	82.5	80.3	75.4	67.8

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	19.69,N/A (8.26,12.07,15.88) 3.52,33.95 (1.92,2.38,2.85)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(31.27% 帶寬大) 月線斜率0.74	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	67.0←66.42(0.58%) 11.35←11.03(0.32%), 12.55% 67.0←66.04(0.96%) 11.35←13.49(-2.14%), -1.93%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續2周增加
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.17%[114] (N/A) 0 (4.17%)		相對高點相對低點	138.0 (-13.04%) 26-05-27 55.5 (116.22%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	18.29 9.04 13.55 歷年新高 5.4億(4月) 短突破長	11.92 23.54 11.76 4.95億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-26 138.0 (26-05-27) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.7% 14 0 0 5.37%←3.54%(1.83%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	51.35,51.35 59.29 -0.57	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-7%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	71.47,81.02 down 78.35 3.86	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	871 N/A		月KD RSI MACD	75.84,81.63 down 75.67 5.31	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.43%←0.53%(-0.1%)	-7 (連13賣) 0.77%	2年趨勢圖	0.43%←0.03%(0.4%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.64% 24.68% 38.06% 48.75%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	14.85%←15.35%(-0.5%)	-116 12.8%	2年趨勢圖	14.85%←12.22%(2.63%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.7% 5.95% 31.94%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.1%(-0.02%)	-7 0.77%	2年趨勢圖	0.08%←0.09%(-0.01%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.49←0.47 (+4.26%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.22 (+122.73%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		13.57←13.35 (+1.65%) Q1←Q4 第1升 13.57←12.14 (+11.78%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.6←2.4 (+1.65%) Q1←Q4 第1升 2.6←2.1 (+11.78%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.05←1.63 (+25.77%) Q1←Q4 第1升 2.05←1.46 (+40.41%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		68.86←70.83 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 68.86←66.29 (+3.88%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		16.7←15.38 (-2.78%) Q1←Q4 連3升 16.7←14.31 (+16.7%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		1.62←1.5 (+8.0%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.42 (+14.08%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.59←1.32 (+20.45%) Q1←Q4 第1升 1.59←1.27 (+25.2%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.14←24.48 Q1←Q4 第1升 26.14←24.64 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		19.12←18.02 Q1←Q4 第1升 19.12←17.31 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		15.38←14.48 Q1←Q4 第1升 15.38←15.14 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		4.6←4.27 Q1←Q4 第1升 4.6←4.21 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		2.97←2.91 Q1←Q4 第1升 2.97←2.73 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/11/05 黃文興之配偶關係人配偶贈與 100張
公告	115/06/03 證交所、櫃買中心6/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	115/05/26 【公告】捷敏-KY115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】捷敏-KY除息基準日 115/05/06 【公告】捷敏-KY 2026年4月合併營收5.4億元年增18.29% 115/05/04 【公告】捷敏-KY115年第一季合併財務報告之相關資訊 115/04/24 【公告】捷敏-KY預計通過115年第一季合併財務報告之董事會召開日期 115/04/07 【公告】捷敏-KY 2026年3月合併營收4.95億元年增11.93% 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 115/03/09 【公告】捷敏-KY代子公司GEM Tech Limited公告盈餘分配 115/03/09 【公告】捷敏-KY114年度合併財務報告之相關資訊 115/03/05 【公告】捷敏-KY 2026年2月合併營收4.01億元年增3.53% 115/02/26 【公告】捷敏-KY預計通過114年度合併財務報告之董事會召開日期 115/02/05 【公告】捷敏-KY 2026年1月合併營收4.62億元年增19.85% 115/01/06 【公告】捷敏-KY 2025年12月合併營收4.59億元年增7.99% 114/12/05 【公告】捷敏-KY 2025年11月合併營收4.4億元年增9.22% 114/11/10 【公告】捷敏-KY114年第三季合併財務報告之相關資訊 114/11/06 【公告】捷敏-KY 2025年10月合併營收4.36億元年增8.51% 114/10/31 【公告】捷敏-KY預計通過114年第三季合併財務報告之董事會召開日期 114/10/07 【公告】捷敏-KY 2025年9月合併營收4.58億元年增15.81% 114/09/05 【公告】捷敏-KY 2025年8月合併營收4.67億元年增18.06%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
捷敏-ky	-7.34% 2163(-58.12%)	5.73% 2135(-57.57%)	16.5% 2068(-56.2%)	49.44% 1015(-10.78%)	59.15% 617(46.68%)	76.99% 464(94.89%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	19.62	14.65	14.1	16.57	22.83
ROE	16.46	15.31	13.32	21.96	21.51
本業收入比	102.65	81.33	87.13	76.21	103.13
自由現金流量	2.05	8.76	4.5	7.46	-1.28
利息保障倍數	374.84	937.42	339.95	347.41	1884.27