| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.0 (-3.58%) 510張 (+12.33%) 季線上 650張 628張 504張 510張 0.81倍 |
2.5% 7.08% 26.76% 0.58% 84.58% |
6.1~6.7 23.8~27.2 |
922.94 (7.07%) 862.0 |
N/A 1.29 |
1355 、Y! |
N/A |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-04-30 2024-07-09 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.0 | 887.6↗ | 862.6↘ | 849.45↗ | 843.2↗ | 768.4↗ | 741.58↗ | 770.12↗ | 658.6↗ |
| 乖離率 | -2.88% | -0.07% | 1.48% | 2.23% | 12.18% | 16.24% | 11.93% | 30.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 841.0 | 890.0 | 805.0 | 749.0 | 489.0 | 680.0 | 857.0 | 467.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.67,33.96 (17.87,36.37,54.86) 3.55,251.83 (1.97,3.26,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.89←53.66(-1.77%) 14.23←14.34(-0.11%), -0.81% 51.89←51.25(0.64%) 14.23←23.17(-8.94%), -19.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[113] (1.44%[114]) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 939.0 (-8.2%) 24-12-06 364.5 (136.49%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.21 0.69 74.46 4.05億(5月) | 81.52 3.45 73.26 4.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 932.0 (25-06-11) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.94% 1.55% -31 -5 0 3.95%←4.26%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 890.41(3.3%) | 日KD RSI MACD | 33.96,64.99 55.34 -1.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -23%,7%,4%,4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.2,89.14 down 59.88 11.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1355 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.35,80.08 61.83 33.03 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.18%←9.97%(-0.79%) | -140 (連3賣) 27.45% | 2年趨勢圖 | 9.18%←3.55%(5.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% 16.24% 11.93% 30.88% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.44%←18.68%(1.76%) | 53 10.39% | 2年趨勢圖 | 20.44%←7.04%(13.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.55% 11.41% 39.46% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.59%(-0.01%) | -5 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 1.58%←1.29%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.52←12.89 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 11.52←6.76 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←3.53 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 2.5←-0.12 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←5.71 (+13.66%) Q1←Q4 連4升 6.49←3.25 (+99.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.67←61.21 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 70.67←86.32 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.18←78.27 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 104.18←89.27 (+16.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.75←9.82 (-31.26%) Q1←Q4 第1降 6.75←0.43 (+1469.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.15←9.0 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 6.15←-0.24 (-2662.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.78←55.73 Q1←Q4 第1降 53.78←50.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←27.41 Q1←Q4 第1降 21.7←-1.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.91←24.92 Q1←Q4 第1降 18.91←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←4.07 Q1←Q4 第1降 2.67←0.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.66 Q1←Q4 第1降 2.35←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 114/06/09 櫃買、凱基證合作，6/12~13偕同8家上櫃公司前往香港舉辦海外法說會 |
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| 新聞 | 114/06/10 《半導體》營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/09 營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/05 《半導體》精測6月13日受邀櫃買&凱基證券海外法說 114/06/05 【公告】精測受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「海外法人說明會」 114/06/03 《半導體》精測5月營收續雙升 Q2拚締同期新猷 114/06/03 中華精測 5月營收年月雙增 114/06/03 中華精測 5月營收雙成長 114/06/03 精測5月營收創同期次高 南電寫19個月來高點 114/06/03 【公告】精測 2025年5月合併營收4.05億元 年增79.22% 114/05/29 精測：受惠AI測試今年業績拚新高 明年成長可期 114/05/29 精測美系客戶端有更多斬獲，總座看好今年營運，「對明年有更多信心」 114/05/29 《半導體》精測成長動能旺 2025營收拚新高 114/05/29 【公告】精測一一四年股東常會重要決議事項 114/05/29 《半導體》精測第2季營運拚同期最佳 持盈保泰因應變局 114/05/27 【公告】精測受邀參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」 114/05/27 《半導體》精測6月4日受邀元大證第二季投資論壇 114/05/20 熱門股－中華精測 挑戰前波高點 114/05/09 《半導體》Q2營收拚締同期新猷 精測亮燈觸近2個半月高 114/05/03 精測4月營收創同期高 南電創18個月高點 114/05/03 【公告】精測 2025年4月合併營收4.02億元 年增81.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 2.5% 650(-21.58%) | -3.15% 620(-17.84%) | 7.08% 628(-18.89%) | 26.76% 504(1.14%) | 0.58% 549(-7.23%) | 84.58% 518(-1.55%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 |
| ROE | 6.2 | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 |
| 本業收入比 | 88.43 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 483.79 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
