| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 (10.0%) 22169張 (+36.73%) 季線下 短漲多 10781張 8193張 9583張 22169張 2.71倍 |
22.07% 17.71% -16.05% 51.66% 122.04% |
85.38 (-10.79%) 95.7 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
微型股 79.23億 |
19.32% 47.5% |
軸承／滑軌 |
2024-12-24 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 83.8↗ | 81.22↗ | 76.97↗ | 79.32↗ | 92.52↘ | 101.7↘ | 88.9↗ | 74.75↗ |
| 乖離率 | 14.2% | 17.83% | 24.33% | 20.65% | 3.44% | -5.9% | 7.65% | 28.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 77.3 | 81.3 | 95.4 | 131.5 | 114.0 | 63.1 | 43.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.23,N/A (15.92,40.73,65.53) 4.77,18.24 (1.1,1.48,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.24% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.9←39.18(-6.28%) 40.02←34.55(5.47%), 9.68% 32.9←54.75(-21.85%) 40.02←16.55(23.47%), 84.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-34.0%) 25-02-10 18.65 (413.14%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.81 53.94 67.97 2.09億(3月) | 76.2 -4.21 56.64 1.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 107.5 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 23.25% 26.77% -232 682 0 27.57%←26.02%(1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.38 62.06 3.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,10%,1%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.27,30.91 53.18 -4.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 58.04,63.04 63.7 4.42 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.33% -5.9% 7.65% 28.03% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←14.26%(-4.66%) | 177 (連3買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 9.6%←8.88%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.77% 66.52% 203.41% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | 11 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.06%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.12 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.59←4.68 (+19.44%) Q4←Q3 連5升 5.59←2.46 (+127.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.52 (+19.44%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.15 (+127.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←3.09 (+29.45%) Q4←Q3 連2升 4.0←3.55 (+12.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.97←90.81 (+2.38%) Q4←Q3 第1升 92.97←100.13 (-7.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.6←83.09 (+2.38%) Q4←Q3 連5降 79.6←206.94 (-61.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.51 (+17.65%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.04 (+1400.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.49 (-48.98%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.19 (+31.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.46←30.87 Q4←Q3 第1降 27.46←35.72 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.16←11.02 Q4←Q3 第1降 6.16←6.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.83←8.96 Q4←Q3 連2降 8.83←1.65 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←2.85 Q4←Q3 第1升 3.29←0.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.12 Q4←Q3 第1升 2.36←0.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 張以昇 董事 一般交易 690張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 和椿第一季財報，預計5/8提報董事會 114/04/30 證交所4月29日公告17種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】和椿114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/30 《其他電》注意股：和椿 近5日漲13.13% 114/04/29 台積電重返9字頭 大盤震盪下收紅/馬斯克喊話 機器人族群全線爆發/經長鬆口了 半導體供應鏈外移亮警訊｜Yahoo財經掃描 114/04/23 《其他電》注意股：和椿 近5日跌1.91% 114/04/22 《其他電》攻智慧樓宇 和椿機器人突破 114/04/21 《其他電》注意股：和椿 近5日漲9.82% 114/04/21 攻智慧樓宇 和椿機器人突破 114/04/21 《其他電》注意股：和椿 近5日漲23.30% 114/04/14 熱門股：台積電(2330)、和椿(6215)、大成鋼(2027)、台光電(2383)、陽明(2609) 114/04/13 《熱門族群》機器人族群Q1猛 後市看多 114/04/13 機器人族群Q1猛 後市看多 114/04/09 【公告】和椿 2025年3月合併營收2.09億元 年增85.81% 114/04/09 《業績-其他電》和椿3月營收為2.09億元，年增85.81% 114/03/12 《其他電》和椿揪陸廠 拓機器人版圖 114/03/12 和椿揪陸廠 拓機器人版圖 114/03/11 【公告】和椿董事會通過113年度員工及董事酬勞分配 114/03/11 【公告】和椿召開113年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】和椿董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】和椿 2025年2月合併營收1.36億元 年增76.2% 114/03/10 《業績-其他電》和椿2月營收為1.36億元，年增76.20% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和椿 | 22.07% 10781(105.63%) | 23.8% 13608(62.91%) | 17.71% 8193(170.57%) | -16.05% 9583(131.32%) | 51.66% 12477(77.68%) | 122.04% 11165(98.55%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 2.27 | 11.34 | 10.75 | 4.55 |
| ROE | 11.51 | 5.29 | 14.54 | 20.52 | 6.83 |
| 本業收入比 | 55.24 | 26.19 | 72.08 | 61.52 | 67.59 |
| 自由現金流量 | 1.08 | 1.89 | 5.03 | 3.15 | 2.17 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 304.70 | 206.74 | 80.80 | 18.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
