| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (-1.48%) 1885張 (-20.13%) 季線旁 3680張 3223張 3253張 1885張 0.58倍 |
0.83% -0.41% 4.73% 1.39% -5.43% |
49.86 (36.42%) 36.55 |
N/A 1.22 |
N/A |
微型股 62.35億 |
9.3% 15.1% |
連接線材 |
2025-03-20 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 36.52↗ | 35.45↗ | 34.46→ | 35.38↘ | 37.08↘ | 36.79↗ | 35.9↗ | 37.19→ |
| 乖離率 | 0.08% | 3.1% | 6.07% | 3.31% | -1.43% | -0.65% | 1.81% | -1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 34.3 | 36.7 | 38.95 | 38.8 | 34.9 | 36.05 | 38.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 110.55 115.7 (+0.17%) | 14 (04-30) | 15.8,15.5 | 155 | 33.1 | 4.78 | 110.42 | 8000 | 8.39% | -15 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -27.07% | 183 | 5.98 | 無 | 73 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.96,N/A (11.96,21.8,31.65) 1.94,19.12 (1.41,1.75,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.35% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.36←42.28(-3.92%) 28.15←26.07(2.08%), 12.15% 38.36←43.24(-4.88%) 28.15←27.81(0.34%), 21.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-20.54%) 24-06-19 27.85 (31.24%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.47 18.12 32.7 31個月新高 8.32億(3月) 短突破長 | 39.91 -2.86 30.6 7.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.35 (25-03-21) 180日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 1.15% -94 31 0 12.38%←22.07%(-9.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.94,92.97 down 52.82 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,7%,2%,-5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.99,45.02 50.32 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 47.21,47.59 53.3 -0.28 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.07% -0.65% 1.81% -1.72% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←7.06%(-1.32%) | 70 (連4買) 3.71% | 2年趨勢圖 | 5.74%←1.26%(4.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 9.43% 39.38% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.7←22.02 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 20.7←15.04 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←1.54 (-5.99%) Q4←Q3 連2降 0.95←1.02 (+37.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.92←16.27 (-2.15%) Q4←Q3 連2降 15.92←13.63 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.86←82.62 (+5.13%) Q4←Q3 連2升 86.86←83.93 (+3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.41←84.97 (+5.13%) Q4←Q3 連5降 84.41←109.36 (-22.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.6 (-11.67%) Q4←Q3 連2降 0.53←0.42 (+26.19%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.7 (-58.57%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.4 (-27.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.19←16.72 Q4←Q3 連2降 16.19←15.43 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←6.98 Q4←Q3 連2降 4.61←6.77 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.02←4.54 Q4←Q3 連2降 4.02←5.16 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←2.98 Q4←Q3 連2降 2.37←2.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.69 Q4←Q3 連2降 1.39←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 114/04/25 萬泰科第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】萬泰科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/13 連接器族群大護盤 114/04/11 【公告】萬泰科受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，向投資人說明萬泰科之營運概況、財務及業務相關資訊。 114/04/11 《通網股》萬泰科擬買回庫藏股300萬股 114/04/11 【公告】萬泰科董事會決議買回庫藏股 114/04/07 營收速報 - 萬泰科(6190)3月營收8.32億元年增率高達36.47％ 114/04/07 《業績-通網》萬泰科3月營收為8.32億元，年增36.47% 114/04/07 【公告】萬泰科 2025年3月合併營收8.32億元 年增36.47% 114/03/29 《熱門族群》優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/28 優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/23 《熱門族群》AI撐盤 連接器四大廠營運喊衝 114/03/22 AI撐盤 連接器四大廠營運喊衝 114/03/21 《通網股》攻AI線材 萬泰科點火新產能 114/03/20 攻AI線材 萬泰科點火新產能 114/03/20 萬泰科今年營收估破百億 目標未來5年每年成長20-25% 114/03/20 AI高速線擴產＋北美需求旺，萬泰科今年營收拚百億，複合年增率20-25% 114/03/19 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 114/03/19 《通網股》萬泰科3月20日法說會 114/03/18 焦點股：萬泰科今年營運樂觀，股價出量上攻 114/03/12 萬泰科配息2元 殖利率破5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 0.83% 3680(-48.78%) | 6.56% 3079(-38.78%) | -0.41% 3223(-41.52%) | 4.73% 3253(-42.06%) | 1.39% 2062(-8.6%) | -5.43% 2482(-24.06%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.23 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 |
| ROE | 11.85 | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.26 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 |
| 自由現金流量 | -1.81 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 11.43 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
