| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-5.21%) 1466張 (+452.38%) 季線下 短跌深 610張 672張 1381張 1466張 2.18倍 |
-6.5% -16.91% -23.2% -16.91% -15.67% |
2.3~2.7 |
86.22 (39.28%) 61.9 |
N/A 1.04 |
1499 N/A 、Y! |
N/A |
30.45% 8.22% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-10 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 64.6↘ | 65.46↘ | 68.42↘ | 69.59↘ | 70.5↘ | 73.81↘ | 76.45↘ | 74.46↘ |
| 乖離率 | -4.18% | -5.44% | -9.53% | -11.05% | -12.2% | -16.14% | -19.03% | -16.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.2 | 67.7 | 74.5 | 71.7 | 64.1 | 80.6 | 74.5 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.56,25.27 (23.31,35.19,47.07) 2.71,24.1 (2.41,2.93,3.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.79% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.28←77.65(0.63%) 6.43←7.0(-0.57%), -6.74% 78.28←82.58(-4.3%) 6.43←4.17(2.26%), 54.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (3.0%[114]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 92.4 (-33.01%) 25-03-21 48.5 (27.63%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.3 -13.31 17.52 8.03億(5月) | 11.88 -16.63 24.98 9.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.4 (25-05-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 0.67% 15 21 0 6.95%←6.74%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 70.64(14.12%) | 日KD RSI MACD | 4.04,10.74 look 27.61 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-21%,-19%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.29,7.15 look 34.29 -2.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.13,27.11 look 43.16 -1.08 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.53% -16.14% -19.03% -16.87% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.47%←16.43%(-0.96%) | -507 (連2賣) 34.58% | 2年趨勢圖 | 15.47%←12.82%(2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.51% 6.21% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | -21 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.37%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←1.97 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 1.98←2.34 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←30.7 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 26.75←20.54 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←1.46 (-12.87%) Q1←Q4 第1降 0.3←-1.22 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.92←25.68 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 27.92←31.35 (-10.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.16←62.85 (+18.0%) Q1←Q4 第1升 74.16←95.19 (-22.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.17←125.06 (+18.0%) Q1←Q4 第1升 139.17←226.37 (-38.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.82 (-62.2%) Q1←Q4 第1降 0.31←-0.35 (-188.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.42 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.36 (-116.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.49←36.66 Q1←Q4 連2降 34.49←38.39 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.11←4.75 Q1←Q4 第1降 1.11←-5.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.26←5.67 Q1←Q4 第1降 2.26←-4.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←3.29 Q1←Q4 第1降 1.13←-1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.56 Q1←Q4 第1降 0.62←-0.54 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/06 周友義 董事 鉅額逐筆交易 550張 111/05/06 致茂電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/06/11 凌華訂7/10為除息交易日，預定現金股利發放日8/8 114/06/11 凌華 公告本公司113年現金股利配息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/11 《電週邊》凌華7月10日除息 114/06/11 【公告】凌華113年現金股利配息基準日 114/06/08 凌華聯合生態系夥伴 打造創新引擎 114/06/06 【公告】凌華 2025年5月合併營收8.03億元 年增-7.3% 114/06/06 《業績-電週邊》凌華5月營收為8.03億元，年減7.30% 114/05/09 【公告】凌華 2025年4月合併營收9.26億元 年增11.89% 114/05/09 《業績-電週邊》凌華4月營收為9.26億元，年增11.89% 114/05/07 【公告】凌華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】凌華114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/23 凌華宣布與Elma Electronic策略聯盟，搶攻鐵道/車載與關鍵任務市場 114/04/22 避關稅，IPC業者搶灘美國設廠，研華、樺漢、凌華、振樺電有招 114/04/18 美關稅衝擊，IPC產業抗力高，凌華醞釀漲價因應 114/04/17 凌華佈局邊緣AI，推掌心級COM-HPC模組，攻無人機、AI機器人市場 114/04/09 《業績-電週邊》凌華3月營收為11.11億元，年增39.21% 114/04/08 營收速報 - 凌華(6166)3月營收11.11億元年增率高達39.21％ 114/04/08 【公告】凌華 2025年3月合併營收11.11億元 年增39.21% 114/03/20 凌華去年轉盈、今年看旺，揮軍GTC大會攻邊緣AI，攜伴搶人形機器人商機 114/03/10 營收速報 - 凌華(6166)2月營收8.37億元年增率高達35.43％ 114/03/10 【公告】凌華 2025年2月合併營收8.37億元 年增35.43% 114/03/10 《業績-電週邊》凌華2月營收為8.37億元，年增35.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | -6.5% 610(140.05%) | -8.57% 559(162.29%) | -16.91% 672(118.03%) | -23.2% 1381(6.14%) | -16.91% 1257(16.56%) | -15.67% 1046(40.15%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.61 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 |
| ROE | 0.25 | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 |
| 本業收入比 | 238.46 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 |
| 自由現金流量 | 10.34 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 1.25 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
