| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (4.35%) 156張 (+317.77%) 季線上 59張 51張 50張 156張 3.06倍 |
6.67% 5.21% 5.79% 7.87% -11.93% |
N/A N/A 19.2 |
N/A 0.42 |
1431 N/A |
微型股 12.96億 |
37.22% 0.0% |
LCM |
2025-12-04 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 18.42↗ | 18.17↗ | 18.06↗ | 18.19↗ | 18.24↗ | 18.2↗ | 18.3↗ | 18.76↘ |
| 乖離率 | 4.23% | 5.67% | 6.31% | 5.55% | 5.26% | 5.49% | 4.92% | 2.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 16.85 | 18.25 | 18.9 | 17.95 | 18.15 | 17.8 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,15.21 (1.12,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.79(0.08%) 6.06←6.39(-0.33%), -3.18% 78.87←80.09(-1.22%) 6.06←6.83(-0.77%), -4.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-43.11%) 25-03-07 15.8 (21.52%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.1 0.31 0.69 29個月新高 1.99億(4月) | 17.01 56.59 -1.94 1.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-10 19.55 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 0 0 0 3.05%←3.83%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.68,77.71 61.74 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,6%,-2% 平,買,買,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.6,46.56 55.43 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1431 N/A | 月KD RSI MACD | 18.15,16.49 up 40.23 nan | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 5.49% 4.92% 2.35% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.53%(0.03%) | 20 (連5買) 12.82% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.44%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.49% 1.56% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.72 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 0.88←0.81 (+8.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←5.1 (-0.78%) Q1←Q4 第1降 5.06←5.16 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.19 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.06 (-1.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.87←3.68 (+5.16%) Q1←Q4 連3升 3.87←3.53 (+9.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.69←47.31 (+2.92%) Q1←Q4 連4升 48.69←44.29 (+9.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.04←86.46 (+2.92%) Q1←Q4 第1降 85.04←82.26 (+3.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.47 (-4.26%) Q1←Q4 連2降 -0.49←0.01 (-5000.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.22 (-95.45%) Q1←Q4 連2降 -0.43←-0.15 (+186.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.12←24.7 Q1←Q4 第1降 20.12←26.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.19←-3.8 Q1←Q4 連2降 -7.19←-1.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.42←-6.17 Q1←Q4 連2降 -6.42←0.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.13←-3.01 Q1←Q4 連2降 -3.13←0.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.11 Q1←Q4 連2降 -1.16←0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 張文欽之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/05/14 華凌 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】華凌董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】華凌代重要子公司華凌光電（常熟）有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案 115/05/08 【公告】華凌 2026年4月合併營收1.99億元 年增8.1% 115/05/05 【公告】華凌115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/09 【公告】華凌 2026年3月合併營收1.98億元 年增17.01% 115/03/10 【公告】華凌董事會決議股利分派案 115/03/10 【公告】華凌董事會通過114年度自結財務資訊 115/03/10 【公告】華凌 2026年2月合併營收1.27億元 年增-19.57% 115/03/02 【公告】華凌114年度自結財務資訊董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/09 【公告】華凌 2026年1月合併營收1.81億元 年增-4.26% 115/01/09 【公告】華凌 2025年12月合併營收1.82億元 年增11.02% 114/12/23 【公告】華凌代子公司東莞瀚凌電子有限公司公告向關係人取得使用權資產 114/12/10 【公告】華凌 2025年11月合併營收1.72億元 年增-1.8% 114/12/01 【公告】華凌於114年12月04日舉辦線上法人說明會 114/11/11 【公告】華凌董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】華凌 2025年10月合併營收1.56億元 年增3.34% 114/11/03 【公告】華凌民國114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】華凌 2025年9月合併營收1.73億元 年增-12.38% 114/08/12 【公告】華凌董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】華凌董事會決議通過除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華凌 | 6.67% 59(161.8%) | 13.95% 53(193.88%) | 5.21% 51(203.44%) | 5.79% 50(207.75%) | 7.87% 99(57.1%) | -11.93% 94(64.64%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.91 | -0.52 | 5.68 | 11.73 | 3.82 |
| ROE | -8.83 | 2.76 | 7.64 | 36.46 | 10.98 |
| 本業收入比 | 72.48 | -26.19 | 89.44 | 89.11 | 150.88 |
| 自由現金流量 | -3.63 | -1.25 | 2.54 | 4.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | -4.66 | 3.78 | 11.90 | 21.73 | 4.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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