| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 (-4.57%) 20885張 (-65.73%) 季線上 58434張 24166張 17370張 20885張 0.86倍 |
5.15% 32.77% 80.77% 82.52% 57.19% |
29.16 (-37.96%) 47.0 |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
微型股 23.46億 |
18.03% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 47.57↗ | 44.67↗ | 38.68↗ | 39.3↗ | 37.25↗ | 36.51↗ | 30.55↗ | 30.1↗ |
| 乖離率 | -1.2% | 5.22% | 21.51% | 19.59% | 26.17% | 28.73% | 53.85% | 56.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 36.9 | 35.4 | 42.65 | 35.8 | 26.0 | 25.75 | 29.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.08,N/A (9.12,28.59,48.06) 4.05,12.16 (0.99,1.38,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(106.75% 帶寬大) 月線斜率1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.95←45.86(-0.91%) 28.31←29.61(-1.3%), 4.71% 44.95←59.38(-14.43%) 28.31←13.59(14.72%), 133.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-12.31%) 24-01-23 14.5 (224.14%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.04 -9.59 42.48 1.6億(3月) 短跌破長 | 168.8 12.12 30.33 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 51.9 (25-04-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 35.98% 41.85% -416 -468 0 28.85%←24.29%(4.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.06,86.63 down 64.71 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.61,79.78 66.95 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 83.88,57.46 68.5 1.0 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.51% 28.73% 53.85% 56.15% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←4.98%(1.64%) | 2155 (連4買) 10.32% | 2年趨勢圖 | 6.62%←1.91%(4.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 41.85% 637.6% 1011.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.21%(-0.16%) | -20 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.3%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.62 (-29.03%) Q4←Q3 連4降 0.44←0.79 (-44.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.35←4.42 (+43.67%) Q4←Q3 連3升 6.35←4.33 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.07 (+43.67%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.07 (+46.65%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.33 (-6.02%) Q4←Q3 連3降 1.25←1.18 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.12←119.55 (-20.43%) Q4←Q3 第1降 95.12←115.27 (-17.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.9←31.09 (-20.43%) Q4←Q3 連3降 19.9←28.87 (-31.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.3 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←-0.07 (-271.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.06 (+166.67%) Q4←Q3 連2升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.24←10.2 Q4←Q3 第1降 7.24←11.78 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.89←1.53 Q4←Q3 第1降 0.89←1.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.94←3.43 Q4←Q3 第1降 0.94←-0.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←2.56 Q4←Q3 第1降 0.98←-0.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.18 Q4←Q3 第1降 0.55←-0.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 吳翠美 董事 贈與 106張 114/02/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/04/30 訊達第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲18.71% 114/04/28 外資連二買 台股奪回兩萬點/中信金6%股利驚豔 人氣爆棚/鴻海擁輝達B300題材 重返140元大關｜Yahoo財經掃描 114/04/28 【Hot台股】資服一排燈！訊達也拉半根紅K 網嗨「懂得就懂」分析師勸退：小心解套波 114/04/27 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲16.34% 114/04/25 資服股閃6顆紅燈照台股 訊達華經驊宏資爆量吸金67億元 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 資服三雄還能追？訊達爆近3萬量先翻黑 分析師勸「觀望」：僅是避風港 114/04/24 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲21.14% 114/04/23 【公告】訊達電腦因有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/04/23 資服三雄同步鎖紅燈 合計逾4萬單排隊搶著買 114/04/23 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲23.70% 114/04/21 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲36.72% 114/04/18 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲30.18% 114/04/17 資服三雄無力？驊宏資、華經翻黑下挫 訊達紅燈也打開 分析師示警 114/04/16 熱門股／打造資安國家隊！資服股衝鋒 驊宏資漲停飆天價 訊達、三商電也亮燈 114/04/13 《台北股市》處置股：14日計6檔 雷虎、有成精密、訊達電腦等 114/04/11 《業績-資服》訊達電腦3月營收為1.60億元，年增77.05% 114/04/10 【公告】訊達電腦 2025年3月合併營收1.6億元 年增77.05% 114/03/28 焦點股／資服股失利！訊達電腦遭處置重挫逾9% 2月自結EPS 0.07元 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | 5.15% 58434(-64.26%) | 27.37% 45064(-53.66%) | 32.77% 24166(-13.58%) | 80.77% 17370(20.23%) | 82.52% 9250(125.78%) | 57.19% 5225(299.65%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.69 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 |
| ROE | 8.87 | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 |
| 本業收入比 | 22.41 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 |
| 利息保障倍數 | 8.34 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
