| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 (-1.87%) 138張 (+16.0%) 季線下 252張 346張 470張 138張 0.4倍 |
-0.29% -12.92% -35.45% -48.41% -22.44% |
N/A N/A 6.81 |
N/A 0.81 |
863 N/A |
N/A |
56.83% 8.99% |
流通業 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 6.83→ | 6.83↘ | 7.07↘ | 7.24↘ | 7.59↗ | 7.98↘ | 9.34↘ | 9.79→ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.29% | -3.68% | -5.94% | -10.28% | -14.66% | -27.09% | -30.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.83 | 7.1 | 7.82 | 7.77 | 6.71 | 10.55 | 13.2 | 8.78 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.29,23.93 (0.35,0.44,0.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.46%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.04←70.22(-1.18%) 8.05←7.8(0.25%), 2.5% 69.04←71.09(-2.05%) 8.05←7.64(0.41%), 4.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.1 (-64.35%) 22-12-19 6.65 (2.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.74 3.98 -13.0 2.32億(5月) | -13.69 -13.32 -12.83 2.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 8.1 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.07% 13 0 0 4.12%←4.32%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.2,12.36 look 36.96 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-4%,-8% 賣,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.76,5.96 look 32.45 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 863 N/A | 月KD RSI MACD | 2.09,8.1 look 31.4 -0.09 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -14.66% -27.09% -30.44% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.78%←51.21%(-0.43%) | -6 4.35% | 2年趨勢圖 | 50.78%←52.63%(-1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.65% 3.68% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | -1 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.96←8.36 (-4.78%) Q1←Q4 第1降 7.96←9.11 (-12.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.25 (-4.78%) Q1←Q4 第1降 -0.43←0.39 (-12.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.65 (0.0%) Q1←Q4 1.65←1.73 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.69←17.74 (-5.92%) Q1←Q4 連2降 16.69←16.84 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.6←120.08 (-5.92%) Q1←Q4 連2降 117.6←100.15 (+17.42%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←-0.95 (+1.05%) Q1←Q4 第1升 -0.94←-0.69 (+36.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.36 (+22.22%) Q1←Q4 連2升 -0.28←0.09 (-411.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.97←84.68 Q1←Q4 連2降 83.97←83.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←-2.94 Q1←Q4 第1降 -5.41←4.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.14←-22.21 Q1←Q4 連3降 -23.14←-14.77 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.9←-3.81 Q1←Q4 連3降 -3.9←-2.64 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←-0.25 Q1←Q4 連3降 -0.26←0.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/12 FIRST STEAMSHIP S. A. 董事 鉅額配對交易 35,200張 |
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| 公告 | 114/06/13 6/12上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/06/12 大洋-KY今年鎖定上海、福州、武漢等店招商 目標空舖率10％以下 114/06/12 【公告】大洋-KY114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/06/10 【公告】大洋-KY 2025年5月合併營收2.32億元 年增-13.74% 114/06/05 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權價格 114/05/26 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/05/12 【公告】大洋-KY 2025年4月合併營收2.23億元 年增-13.7% 114/05/06 【公告】大洋-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】擬於中國投資設立子公司事宜 114/04/25 《百貨股》益航斷尾求生無用？出脫大洋-KY引爆賣壓 連袂狂殺 114/04/25 斷尾求生無用？益航出脫大洋-KY引賣壓、雙雙跌逾半根停板 114/04/24 【公告】益航代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權 降低百貨虧損影響 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權 免受百貨事業虧損影響 114/04/10 【公告】大洋-KY 2025年3月合併營收2.57億元 年增-13.38% 114/03/28 【公告】大洋-KY董事會決議不發放113年度股利 114/03/28 【公告】大洋-KY擬於中國投資設立子公司事宜 114/03/14 【公告】大洋-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】大洋-KY 2025年2月合併營收2.31億元 年增-20.86% 114/03/06 【公告】大洋-KY113年度自結合併財務資訊董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大洋-ky | -0.29% 252(-45.06%) | -4.08% 294(-52.77%) | -12.92% 346(-59.92%) | -35.45% 470(-70.48%) | -48.41% 681(-79.61%) | -22.44% 975(-85.77%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.75 | -6.28 | 0.67 | 8.31 | 5.14 |
| ROE | -10.38 | -33.81 | -10.89 | -2.81 | -1.19 |
| 本業收入比 | 27.01 | 12.89 | -4.56 | 550.00 | -151.85 |
| 自由現金流量 | 6.62 | 0.54 | -3.47 | 11.27 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.32 | -1.70 | 0.13 | 1.15 | 0.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
