| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 (-9.17%) 3666張 (+156.54%) 季線下 2344張 3113張 8468張 3666張 1.18倍 |
-17.84% -26.13% -40.97% -10.82% 250.36% |
4.67 (-90.49%) 49.05 |
N/A 1.49 |
1814 N/A |
微型股 94.94億 |
13.05% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-09-18 2025-09-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 | 54.45↘ | 57.63↘ | 60.03↘ | 61.48↘ | 63.16↘ | 65.69↘ | 63.77↘ | 45.06↗ |
| 乖離率 | -9.92% | -14.89% | -18.29% | -20.22% | -22.34% | -25.33% | -23.08% | 8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.7 | 61.3 | 66.4 | 60.7 | 72.8 | 83.1 | 55.0 | 14.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 445.91,N/A (14.07,41.11,68.16) 4.81,11.23 (0.86,1.16,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.37% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.19←33.43(-0.24%) 38.85←39.15(-0.3%), -2.28% 33.19←43.97(-10.78%) 38.85←20.2(18.65%), 109.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[114] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-43.75%) 26-04-22 7.29 (572.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.27 2.83 61.9 歷年新高 2.09億(6月) | 86.31 18.63 57.82 2.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-11 72.3 (26-06-15) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 1.89% -713.0 45.0 0 14.56%←17.61%(-3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.32,16.38 look 29.11 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,1%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.91,14.62 look 42.33 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1814 N/A | 月KD RSI MACD | 51.62,63.79 58.24 2.74 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.29% -25.33% -23.08% 8.85% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←3.23%(0.71%) | 1386 (連2賣轉買) 37.81% | 2年趨勢圖 | 3.94%←4.28%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.89% 6.52% 31.48% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.16%(-0.09%) | -34 (連5賣) 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.15%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.48←4.04 (+10.89%) Q1←Q4 連5升 4.48←3.01 (+48.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.23 (+10.89%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.16 (+48.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.06←4.94 (+2.43%) Q1←Q4 第1升 5.06←5.26 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 164.4←163.97 (+0.26%) Q1←Q4 第1升 164.4←184.58 (-10.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.22←131.91 (+0.26%) Q1←Q4 連6降 117.22←165.47 (-29.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.17 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.12 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←-0.08 (-187.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.33←15.17 Q1←Q4 第1降 13.33←5.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.54←5.71 Q1←Q4 第1降 3.54←-5.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.22←8.11 Q1←Q4 第1降 0.22←-7.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←1.63 Q1←Q4 第1降 0.04←-1.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.08 Q1←Q4 第1降 0.19←-0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/20 陳柏穎 經理人 一般交易 299張 |
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| 公告 | 115/07/10 凱崴 115年6月營收2.09億、年增80.28% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】凱崴 2026年6月合併營收2.09億元 年增80.28% 115/06/17 【公告】凱崴115年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】代重要子公司昆山滬崴電子有限公司公告董事會決議分派股利 115/06/05 【公告】代重要子公司Module System International Limited公告董事會決議分派股利 115/06/05 【公告】代重要子公司Key Ware International Limited公告董事會決議分派股利 115/05/19 和暢科技 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 115/05/08 【公告】凱崴 2026年4月合併營收1.71億元 年增54.64% 115/05/08 【公告】凱崴董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/30 【公告】凱崴115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/20 【公告】凱崴有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】凱崴 2026年3月合併營收1.61億元 年增47.66% 115/03/10 【公告】凱崴 2026年2月合併營收1.4億元 年增43.83% 115/03/06 【公告】凱崴董事會決議分派股利 115/03/06 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由 115/03/06 【公告】凱崴董事會通過114年第4季合併財務報告 115/02/26 【公告】凱崴114年第四季合併財務報告董事會召開日期為115年03月06日 115/02/10 【公告】凱崴 2026年1月合併營收1.46億元 年增54.92% 115/01/21 【公告】依主管機關要求，凱崴有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/09 【公告】凱崴 2025年12月合併營收1.46億元 年增48.26% 114/12/23 【公告】依主管機關要求，凱崴有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | -17.84% 2344(56.4%) | -19.98% 2251(62.83%) | -26.13% 3113(17.73%) | -40.97% 8468(-56.71%) | -10.82% 11191(-67.24%) | 250.36% 17599(-79.17%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.14 | -0.81 | -17.23 | -6.51 | 1.79 |
| ROE | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 1.87 |
| 本業收入比 | 177.78 | -900.00 | -123.49 | -475.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.16 | 3.91 | -1.5 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 1.26 | 1.02 | 5.75 | 1.62 | 3.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標