| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 (-0.36%) 243張 (-24.5%) 季線上 320張 365張 440張 243張 0.67倍 |
2.62% 7.45% -3.35% -8.97% -3.69% |
5.5~5.9 21.4~24.8 |
277.1 (1.13%) 274.0 |
N/A 0.94 |
743 、Y! |
N/A |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-05-26 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 273.7↗ | 267.85↗ | 261.82↗ | 259.94↗ | 251.31↗ | 255.34↘ | 272.9↘ | 279.35↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 2.3% | 4.65% | 5.41% | 9.03% | 7.31% | 0.4% | -1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 267.0 | 262.0 | 255.0 | 247.0 | 210.0 | 283.5 | 301.0 | 284.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 140.4 145.5 (-1.02%) | 2 (06-12) | 1.6,1.4 | 14 | 192.5 | 2.22 | 142.34 | 10000 | 46.88% | 3 | 0 | 139,308 | N/A | N/A | -30.04% | 380 | 2.94 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.77,11.96 (9.74,12.09,14.45) 3.19,86.21 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←51.46(0.27%) 16.48←16.25(0.23%), 1.05% 51.73←55.5(-3.77%) 16.48←15.11(1.37%), 15.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.38%[113] (5.56%[114]) 0 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-16.59%) 24-10-24 130.0 (110.77%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.4 -5.23 27.85 55.16億(5月) | 24.37 8.4 29.91 歷年新高 58.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 279.0 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.13% 1 3 0 1.13%←1.21%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 275.53(0.56%) | 日KD RSI MACD | 80.39,84.6 down 66.79 1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,12%,5%,5% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.59,70.22 52.56 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 743 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.69,46.25 59.26 -4.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←5.24%(0.16%) | -1 (連2買轉賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 5.4%←1.43%(3.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.65% 7.31% 0.4% -1.92% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.49%←23.92%(-0.43%) | 77 (連6賣轉買) 31.69% | 2年趨勢圖 | 23.49%←29.99%(-6.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.89% 3.64% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 7 (連5買) 2.88% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.5%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.51←20.71 (+13.52%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 23.51←14.79 (+58.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.59←159.07 (-0.93%) Q1←Q4 第1降 157.59←119.32 (+32.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.36←9.59 (-0.93%) Q1←Q4 第1升 11.36←8.75 (+32.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.34←50.18 (-7.65%) Q1←Q4 第1降 46.34←41.07 (+12.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.71←49.64 (-1.87%) Q1←Q4 第1降 48.71←51.76 (-5.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.17←31.57 (-1.87%) Q1←Q4 連2升 32.17←36.64 (-12.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.91←4.87 (+0.82%) Q1←Q4 第1升 4.91←4.11 (+19.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←3.74 (+12.57%) Q1←Q4 第1升 4.21←3.12 (+34.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.37←12.94 Q1←Q4 第1升 13.37←14.13 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←6.03 Q1←Q4 第1升 7.21←7.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.0←5.77 Q1←Q4 第1升 6.0←6.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←5.24 Q1←Q4 第1升 5.44←5.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.57 Q1←Q4 第1升 2.59←2.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/06/12 崇越調整股利：現金11.98556796元 114/06/12 崇越 公告本公司調整現金股利配息率 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】崇越調整現金股利配息率 114/06/11 《台北股市》先進製程發威 台積電、崇越夯 114/06/10 先進製程發威 台積電、崇越夯 114/06/09 矽晶圓需求回溫，崇越前5月營收270.96億元、年增27.86% 114/06/06 【公告】崇越 2025年5月合併營收55.16億元 年增20.4% 114/06/06 《業績-電通》崇越5月營收為55.16億元，年增20.40% 114/06/04 《電通股》崇越7月1日除息 114/06/04 【公告】崇越民國113年度盈餘分派現金股利基準日及調整配息率 114/05/29 【公告】崇越民國114年股東常會重要決議事項。 114/05/26 崇越朴子廠下半年量產 石英總產能看增3成 114/05/26 崇越：成熟製程晶圓庫存回到健康水位 今年審慎樂觀 114/05/23 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/05/23 《電通股》崇越5月26日受邀福邦證券法說 114/05/14 聚焦先進封裝與AI檢測設備，崇越偕14家台日星夥伴參展2025 SEMICON SEA 114/05/09 半導體材料需求暢旺 崇越4月營收58.2億元寫新高 114/05/08 【公告】崇越 2025年4月合併營收58.21億元 年增24.38% 114/05/08 《業績-電通》崇越4月營收為58.21億元，年增24.38% 114/05/08 《電通股》郭智輝再遭質疑圖利 崇越聲明：子公司無涉開發東部風電 114/05/08 崇越：子公司無涉及開發東部風電 114/05/08 郭智輝再遭質疑圖利 崇越：子公司無涉開發東部風電 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 2.62% 320(-23.97%) | 4.58% 392(-38.05%) | 7.45% 365(-33.52%) | -3.35% 440(-44.82%) | -8.97% 475(-48.81%) | -3.69% 635(-61.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
