| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 (-0.41%) 237張 (-45.32%) 季線下 339張 529張 477張 237張 0.45倍 |
3.15% -5.94% -15.34% -22.56% -1.01% |
4.5~5.0 21.0~24.1 |
277.1 (12.87%) 245.5 |
N/A 0.93 |
689 、Y! |
小型股 469.72億 |
6.51% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2025-03-13 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.5 | 242.9↗ | 238.5↗ | 239.25↘ | 246.62↘ | 264.57↘ | 271.47↘ | 284.61↘ | 280.45↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.94% | 2.61% | -0.45% | -7.21% | -9.57% | -13.74% | -12.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.0 | 237.5 | 261.0 | 284.5 | 298.0 | 290.0 | 317.0 | 248.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54342/崇越二 | 2023-06-29 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 135.5 137.0 (+1.48%) | 0 (04-14) | 0,0 | 0 | 192.5 | 7.43 | 127.53 | 10000 | 46.88% | 0 | 0 | 139,308 | N/A | N/A | -23.19% | 425 | 3.35 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.88,10.72 (9.74,12.09,14.45) 2.65,93.02 (2.12,2.4,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.14% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←51.46(0.27%) 16.48←16.25(0.23%), 1.05% 51.73←55.5(-3.77%) 16.48←15.11(1.37%), 15.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (6.21%[114]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 328.5 (-25.27%) 24-10-24 130.0 (88.85%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.73 10.85 32.08 53.69億(3月) | 29.35 -12.67 33.32 48.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 289.0 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.12% 0 0 0 1.11%←1.64%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 259.56(5.73%) | 日KD RSI MACD | 69.84,74.56 47.08 2.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-6%,-7%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.03,37.26 33.61 -6.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 689 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.12,55.67 52.43 -3.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←6.37%(-0.38%) | 31 13.08% | 2年趨勢圖 | 5.99%←2.52%(3.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.61% -9.57% -13.74% -12.46% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.95%←24.02%(-0.07%) | -86 (連5賣) 36.29% | 2年趨勢圖 | 23.95%←30.66%(-6.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.89% 5.35% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -5 (連6賣) 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.63%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.71←18.38 (+12.68%) Q4←Q3 連4升 20.71←13.11 (+57.97%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 159.07←153.67 (+3.51%) Q4←Q3 連3升 159.07←122.33 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.59←11.08 (+3.51%) Q4←Q3 第1降 9.59←8.07 (+30.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.18←45.92 (+9.28%) Q4←Q3 連3升 50.18←41.42 (+21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.64←49.23 (+0.83%) Q4←Q3 連2升 49.64←52.68 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.57←31.0 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 31.57←36.15 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.87←4.93 (-1.22%) Q4←Q3 連2降 4.87←3.43 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←4.17 (-9.83%) Q4←Q3 第1降 3.76←2.81 (+33.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←13.3 Q4←Q3 連3降 12.94←13.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←7.21 Q4←Q3 連3降 6.03←6.59 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←6.14 Q4←Q3 連2降 5.77←5.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←5.78 Q4←Q3 連2降 5.24←4.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.71 Q4←Q3 連2降 2.57←2.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/15 潘重良 董事 信託 700張 |
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| 公告 | 114/04/28 崇越第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】崇越114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 《台北股市》需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 需求旺 台積電、崇越有基可彈 114/04/10 半導體材料拉貨強勁+環工效益顯現，崇越單月、季營收雙雙改寫同期新高 114/04/09 《業績-電通》崇越3月營收為53.69億元，年增29.74% 114/04/09 【公告】崇越 2025年3月合併營收53.69億元 年增29.74% 114/03/31 崇越引進日本奈米壓印技術，2025 Touch Taiwan首度亮相 114/03/12 《電通股》崇越3月13日受邀法說 114/03/12 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】崇越 2025年2月合併營收48.44億元 年增29.35% 114/03/10 《業績-電通》崇越2月營收為48.44億元，年增29.35% 114/03/06 崇越布局美國3年繳出獲利成績，環工東南亞布局有成 114/03/06 崇越力拓海外市場 今年業績拚續創高峰 114/03/06 崇越去年營收獲利創高 今年再拚高峰 114/02/27 崇越去年每股賺19.29元擬派股息12元 雙創新高 114/02/27 《電通股》崇越113年每股賺19.29元、擬配息12元 5月29日股東會 114/02/27 【公告】崇越董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】崇越董事會決議召開民國114年股東常會。 114/02/19 【公告】崇越113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 AI需求強 崇越1月營收55億元續創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越 | 3.15% 339(-30.24%) | 3.37% 377(-37.2%) | -5.94% 529(-55.21%) | -15.34% 477(-50.3%) | -22.56% 534(-55.63%) | -1.01% 780(-69.63%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 |
| ROE | 21.98 | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 |
| 本業收入比 | 83.38 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 |
| 自由現金流量 | 9.21 | -2.85 | 24.01 | 16.48 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 42.60 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
