| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 (-3.01%) 28124張 (-40.05%) 季線上 32082張 34111張 27012張 28124張 0.82倍 |
9.08% 14.78% 75.29% 128.1% 243.24% |
26.54 (-70.54%) 90.1 |
N/A 1.48 |
856 |
小型股 295.95億 |
4.31% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-13 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 88.3↗ | 84.41↗ | 83.14↗ | 81.13↗ | 75.24↗ | 74.04↗ | 63.24↗ | 48.21↗ |
| 乖離率 | 2.04% | 6.74% | 8.37% | 11.06% | 19.75% | 21.69% | 42.47% | 86.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.6 | 74.4 | 78.5 | 70.6 | 71.0 | 51.4 | 39.5 | 26.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 現金牛月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.85,N/A (10.46,27.64,44.83) 6.42,14.47 (1.67,3.14,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.33% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.5←33.06(-0.56%) 34.08←32.78(1.3%), 2.14% 32.5←29.13(3.37%) 34.08←36.52(-2.44%), 26.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-5.56%) 26-06-02 20.65 (336.32%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 417.06 20.91 359.74 歷年新高 13.33億(4月) 現金月營增 | 399.62 26.84 336.17 11.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-28 95.4 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 8.34% -801 -9 0 20.96%←21.88%(-0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.75,81.9 down 62.75 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,5%,2%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.82,80.84 66.38 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 | 月KD RSI MACD | 92.58,85.01 78.9 6.5 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.37% 21.69% 42.47% 86.89% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.01%←31.24%(-9.23%) | -1575 5.6% | 2年趨勢圖 | 22.01%←8.57%(13.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.34% 49.07% 206.44% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.51%(0.01%) | 28 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.48%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.17←0.47 (+148.94%) Q1←Q4 連2升 1.17←0.38 (+207.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.35←15.95 (+71.47%) Q1←Q4 連4升 27.35←6.27 (+336.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.16←0.64 (+71.47%) Q1←Q4 連3升 6.16←-2.17 (+336.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.84←27.02 (+10.44%) Q1←Q4 連2升 29.84←26.62 (+12.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.68←51.48 (-20.98%) Q1←Q4 連5降 40.68←110.62 (-63.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.28←194.95 (-20.98%) Q1←Q4 連4降 149.28←421.88 (-64.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.88←0.21 (+795.24%) Q1←Q4 連3升 1.88←-0.61 (-408.2%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←0.23 (+691.3%) Q1←Q4 連3升 1.82←-0.59 (-408.47%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←22.84 Q1←Q4 連3升 36.65←10.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.53←4.0 Q1←Q4 連4升 22.53←-34.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.74←3.23 Q1←Q4 連4升 現金快速增加 21.74←-35.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.5←1.33 Q1←Q4 連3升 13.5←-5.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.35←0.91 Q1←Q4 連3升 7.35←-3.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/16 鄭育佳 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 115/05/18 證交所、櫃買中心5/15公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/21 輝達財報救全村！黃仁勳53檔「背板概念股」上演慶祝行情 緯穎益登4檔閃紅燈 115/05/12 鈺創旗下帝(闊)攜手澳商 開發腦機介面技術 115/05/12 盧超群：鈺創訂單能見度達明年上半年 115/05/11 【公告】鈺創董事會通過115年度第一季財務報告 115/05/05 【公告】鈺創 2026年4月合併營收13.33億元 年增417.06% 115/04/07 【公告】鈺創 2026年3月合併營收11.03億元 年增399.62% 115/03/24 營運擴張需求現，華擎、東擎最高合計將斥資35.5億元購置新廠辦 115/03/20 【統一證券晨訊】資金聚焦業績題材股 115/03/19 【公告】鈺創有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/11 【公告】鈺創董事會決議不分派股利 115/03/11 【公告】鈺創董事會決議召開115年股東常會 115/03/11 【公告】鈺創董事會通過114年度財務報告 115/03/06 【公告】鈺創 2026年2月合併營收8.69億元 年增310.99% 115/02/06 【公告】鈺創 2026年1月合併營收7.64億元 年增291.7% 115/01/07 記憶體市場火熱 旺宏、鈺創單月營運轉虧為盈 115/01/07 【公告】鈺創有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/07 【公告】鈺創 2025年12月合併營收6.24億元 年增170.11% 115/01/03 陳立委台股量增價揚 多頭列車續航 114/12/18 鈺創與亞洲光學策略合作 開發機器人底座準系統 114/12/18 鈺創：DRAM可能缺貨到2027年 營運有望受惠漲價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 9.08% 32082(-12.34%) | 21.1% 28215(-0.32%) | 14.78% 34111(-17.55%) | 75.29% 27012(4.11%) | 128.1% 21476(30.95%) | 243.24% 15302(83.78%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.36 | -18.77 | -44.07 | 1.78 | 18.37 |
| ROE | -14.09 | -15.83 | -25.57 | 1.74 | 28.35 |
| 本業收入比 | 100.52 | 106.19 | 118.13 | 77.57 | 104.15 |
| 自由現金流量 | -8.46 | -2.56 | 0.28 | -15.7 | 4.52 |
| 利息保障倍數 | -5.39 | -9.13 | -11.97 | 4.12 | 28.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標