系統電 5309 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 10-03 日k棒周k棒均線 5 10 20 60 周價量變化	本益比(1年) 估值(PE1)	本益比(5年) 估值(PE5)	ROE 估值	DCF 盈餘估算	現金殖利率股票股利	本益比 (最低,平均,最高)	淨值比 (最低,平均,最高)	股價營收比	營收年增率(%) 月增率(%) 營收			漲跌幅(%) 5日 10日 20日 60日	乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	周RSI KD 壓力支撐 MACD	月RSI KD 壓力支撐 MACD 月線斜線(%)	日RSI KD 布林軌道下上壓力支撐 MACD 中, 帶寬	劵資比資增劵增劵償 10-03 5日融資使用率	主力 (1,5,10日) 10-03 近6日買賣前5買賣超隔日沖	投信, 外資, 自營商(%)張周10-03 天10-03 周 09-28 當天成交比重(%)						大股東(%) 09-28 散戶(%)	合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY	營收(億) QoQ 營收(億) YoY	資本支出(億) 近4季資本支出(億) 近4年	本業EPS QoQ 本業EPS YoY	毛利率 QoQ 毛利率 YoY	營益率 QoQ 營益率 YoY	淨利率 QoQ 淨利率 YoY	ROE QoQ ROE YoY	ROA QoQ ROA YoY	存股健檢5指標	beta
34.3 (-0.72%) 2556張 (+156.91%) ↘34.72 ↘35.03 ↘35.39 ↘36.25 (-1.44%) (80.15%)	26.29(-23.35%) 下表為區間	N/A	N/A	N/A	N/A 0	18.95 (4.91,15.32,25.72)	2.41 (1.14,1.73,2.31)	1.88	-15.33 10.69 2.55億(8月)	-19.3 -2.46 2.31億(7月)	-19.33 -2.39 2.37億(6月)	-2.56% -4.06% -4.19% -10.56%	-3.08% -5.38% -12.81% -14.63%	37.39 14.53,20.11 look 36.0,33.8 -0.25	44.88 8.39,12.47 look 34.85,33.8 -1.57 -0.18	38.14 7.41,6.49 up (34.2, 36.6) 靠下軌 34.5,33.0 -0.08 (35.4, 7.02%)	21.0% 190 222 40 ↗ 14.36,14.46,14.52,14.7,15.18 (5.71%)	賣 ,賣 ,賣買超:1/5 2.27% 賣超:1/5 1.99% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)	(→1.36) 2 (1.36) -145	0 0.0	(↘1.54) -254 (1.65) 131	-373 14.59	(↘ 0.15) -11 (0.15) -11	-8 (連5賣) 0.31	↘ 34.04,34.0 ↗ 29.07,29.07	0.08←0.15 (-46.67%) Q2←Q1 0.08←0.28 (-71.43%) Q2←Q2	7.36←8.86 (-16.93%) Q2←Q1 7.36←8.35 (-11.86%) Q2←Q2	0.29←0.46←0.28←0.42 Q2←Q2 1.53←0.83←0.7←0.94 2022←2019	0.18←0.44 (-59.09%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.43 (-58.14%) Q2←Q2	24.93←24.53 Q2←Q1 24.93←23.42 Q2←Q2	4.36←8.77 Q2←Q1 連2降 4.36←8.97 Q2←Q2 兩年新低	8.57←8.63 Q2←Q1 8.57←10.27 Q2←Q2	2.48←3.45 Q2←Q1 連3降 2.48←6.35 Q2←Q2 兩年新低	1.61←2.05 Q2←Q1 連3降 1.61←3.03 Q2←Q2		1.06

便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	25.72	46.48	35.51	43.86	27.87	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.31	32.84	-4.26
平均本益比	15.32	27.68	-19.3	26.12	-23.85	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.73	24.53	-28.5
最低價本益比	4.91	8.88	-74.11	8.38	-75.57	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.14	16.21	-52.74

現在本益比: 18.95, 預估本益比: 18.98
本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
ROE估值: ROE法估算目前合理價
推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
111	49.4	33.8	25.72	17.6	N/A	N/A	N/A	5.78	3.88
110	47.0	23.9	87.07	44.28	N/A	N/A	N/A	6.68	3.53
109	55.5	9.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.05	1.25
108	17.85	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.23	0.62
107	10.3	5.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.41	0.64
106	11.9	8.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.27	0.97
105	20.25	8.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.83	0.87

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
系統電	-2.56% 997(156.25%)	-4.06% 761(235.7%)	-4.19% 909(181.25%)	-10.56% 1107(130.92%)	-27.79% 2223(14.96%)	-11.37% 3113(-17.89%)
加權指數	1.09%	-1.09%	-2.01%	-1.19%	3.27%	19.22%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	20日	60日	120日	200日	240日
34.3	34.55↘	34.72↘	35.03↘	35.39↘	36.25↘	39.34↘	40.42↘	40.18↘
乖離率	-0.72%	-1.21%	-2.08%	-3.08%	-5.38%	-12.81%	-15.14%	-14.63%
均線開始轉折價位	34.75	35.55	36.25	35.55	38.55	45.95	42.85	38.45

上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
✔			✔	✔	✔	✔
27年	18.26億		34.29%	0.0%	94.98%	468百萬	9.92%

沒通過存股健檢5指標	2022	2021	2020	2019	2018
營業利益率	8.93	3.4	-7.68	-34.21	-13.67
ROE	21.5	8.39	-9.19	-27.59	-12.8
本業收入比	89.94	88.42	102.00	100.85	113.07
自由現金流量	-0.77	-1.25	-0.77	-2.65	3.9
利息保障倍數	40.96	14.19	-30.27	-45.61	-79.55