| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (-0.85%) 18270張 (-38.32%) 季線上 29308張 35977張 15074張 18270張 0.51倍 |
3.36% 40.12% 73.59% 34.48% 51.55% |
3.36 (-94.25%) 58.5 |
N/A 1.25 |
1558 |
微型股 115.67億 |
7.89% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2025-08-13 2025-06-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 57.86↗ | 56.2↗ | 51.94↗ | 49.44↗ | 44.01↗ | 41.8↗ | 39.68↗ | 39.53↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 4.09% | 12.63% | 18.33% | 32.92% | 39.95% | 47.43% | 47.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 50.3 | 41.75 | 37.15 | 37.1 | 33.7 | 43.5 | 38.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 139.6 153.0 (-0.65%) | 84 (08-27) | 101,118 | 1180 | 38.9 | 1.74 | 150.39 | 5000 | 1.72% | -1013 | 1540 | 15,30 | N/A | N/A | -36.54% | 346 | 2.65 | 無 | 52 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 531.82,N/A (18.6,31.95,45.29) 4.01,14.71 (1.35,2.49,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.76% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.66←34.36(8.3%) 29.54←32.13(-2.59%), 0.79% 42.66←34.0(8.66%) 29.54←29.07(0.47%), 37.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-5.65%) 25-08-19 29.0 (101.72%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.0 -12.5 4.34 2.47億(7月) 短跌破長 | 12.82 5.64 3.31 2.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 62.0 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 14.81% 9.52% -1117 -25 296 40.17%←26.57%(13.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.82,75.7 72.68 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-2%,1%,2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.85,84.63 79.11 2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1558 | 月KD RSI MACD | 89.39,57.6 67.07 1.31 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←1.36%(-1.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.63% 39.95% 47.43% 47.99% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←2.14%(2.8%) | -1021 (連3買轉賣) 5.59% | 2年趨勢圖 | 4.94%←1.65%(3.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.52% 71.37% 376.83% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.6%(0.07%) | -163 (連2買轉賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.15%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.6 (-31.67%) Q2←Q1 連2降 0.41←0.24 (+70.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.33←8.73 (-4.58%) Q2←Q1 第1降 8.33←7.53 (+10.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.18 (-4.58%) Q2←Q1 0.18←0.36 (+10.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.74←4.12 (+15.05%) Q2←Q1 連4升 4.74←3.16 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.12←87.69 (+5.05%) Q2←Q1 第1升 92.12←127.5 (-27.75%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.16←55.34 (+5.05%) Q2←Q1 第1升 64.16←55.02 (+16.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.12 (-83.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.28 (-92.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q2←Q1 0.1←0.17 (-41.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←23.62 Q2←Q1 第1升 24.54←25.77 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←2.05 Q2←Q1 連3升 2.15←4.76 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←2.14 Q2←Q1 連2降 -0.57←7.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←0.57 Q2←Q1 連2降 -0.15←1.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←0.45 Q2←Q1 連2降 -0.01←1.13 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/08/25 櫃買中心8月22日公告16種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】系統電取得有價證券 114/08/13 【公告】系統電董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 114/08/13 【公告】系統電國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 114/08/13 【公告】系統電提報董事會之114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】系統電董事會通過增加對美國子公司投資金額 114/08/07 【公告】系統電 2025年7月合併營收2.47億元 年增12% 114/08/06 【Yahoo早盤】台積電重挫拖累台股！盤勢開低震盪逾200點 分析師李永年：收小跌機率高 114/07/30 【公告】系統電受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/07/18 【公告】系統電董事會決議通過放棄認購子公司電統能源工業股份有限公司114年第二次現金增資發行普通股 114/07/08 【公告】系統電 2025年6月合併營收2.82億元 年增12.83% 114/06/18 【公告】系統電董事會決議取得有價證券 114/06/10 【公告】系統電第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/08 《電零組》IPC給力 系統電5月營收飄香 114/06/08 IPC給力 系統電5月營收飄香 114/06/07 《電零組》IPC放量優化 系統電看好獲利成長 114/06/06 系統電5月營收年增5.2%，IPC出貨穩健助攻創同期次高 114/06/06 【公告】系統電 2025年5月合併營收2.67億元 年增5.22% 114/06/06 《業績-電零組》系統電5月營收為2.67億元，年增5.22% 114/05/19 【公告】系統電調整現金股利配息率 114/05/09 加百裕與系統電策略結盟 拓展電池模組多元應用市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 3.36% 29308(-37.66%) | 16.3% 35625(-48.72%) | 40.12% 35977(-49.22%) | 73.59% 15074(21.2%) | 34.48% 10686(70.96%) | 51.55% 9848(85.51%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 |
| ROE | 3.32 | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 |
| 本業收入比 | 47.32 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -1.5 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標