| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-2.14%) 5149張 (-51.47%) 季線下 3558張 4169張 6898張 5149張 1.24倍 |
6.09% -2.14% -6.27% 5.78% 5.17% |
27.19 (-25.72%) 36.6 |
N/A 1.21 |
1573 |
微型股 70.19億 |
7.89% 0.0% |
低軌衛星 電力設備 |
2025-03-12 2024-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 35.65↗ | 35.04↗ | 34.88↘ | 36.02↘ | 39.38↘ | 39.94↘ | 40.22↗ | 38.7↗ |
| 乖離率 | 2.66% | 4.45% | 4.93% | 1.61% | -7.06% | -8.36% | -9.0% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 35.9 | 37.4 | 41.25 | 43.25 | 39.05 | 34.6 | 34.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53095/系統電五 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 101.2 101.5 (+0.4%) | 1 (04-25) | 0.4,2.8 | 28 | 38.9 | 7.88 | 94.09 | 5000 | 1.72% | 31 | 0 | 0,0 | -3.6% | 100 | -1.16% | 465 | 16.48 | 無 | 52 | 2024-07-09 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.0,N/A (18.6,44.75,70.91) 2.33,16.05 (1.35,2.2,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.56% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.56←41.91(-6.35%) 31.9←29.13(2.77%), 3.23% 35.56←38.01(-2.45%) 31.9←28.0(3.9%), 37.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 52.5 (-30.29%) 24-11-26 29.0 (26.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.2 4.52 -1.95 14個月新高 3.1億(3月) | 1.24 11.34 -4.1 2.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.0 (25-03-18) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 2.69% 114 -61 0 22.96%←31.31%(-8.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.98,85.87 49.82 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-3%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.0,32.33 44.94 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1573 | 月KD RSI MACD | 32.34,36.63 48.29 0.1 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.07%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←5.16%(-4.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.93% -8.36% -9.0% -5.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.95%(-0.04%) | -171 (連2賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 2.91%←1.53%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.69% 10.19% 43.15% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.3%(-0.14%) | 16 (連3買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.6%(-1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.46 (+63.04%) Q4←Q3 連4升 0.75←0.06 (+1150.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.64←6.94 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 7.64←8.8 (-13.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.29 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.65 (-13.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.99←3.64 (+9.62%) Q4←Q3 連2升 3.99←3.7 (+7.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.35←129.25 (-17.72%) Q4←Q3 第1降 106.35←95.83 (+10.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.15←56.95 (-17.72%) Q4←Q3 連3升 61.15←50.92 (+20.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.2 (+190.0%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.34 (-47.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.14 (+121.43%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.34 (-91.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.69←21.73 Q4←Q3 第1升 25.69←25.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←-4.25 Q4←Q3 第1升 0.22←7.42 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←-5.81 Q4←Q3 第1升 3.07←7.06 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←-1.25 Q4←Q3 第1升 0.73←2.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.71 Q4←Q3 第1升 0.55←1.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李益仁 董事 一般交易 800張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 系統電第一季財報，預計5/7提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 【公告】系統電114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/24 【公告】修訂系統電董事會決議通過「買回股份轉讓員工辦法」第四條 114/04/12 《動休閒》岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/12 《電零組》庫藏股＋外資買超 系統電收高 114/04/11 岱宇攜系統電 搶占e-Bike市場 114/04/11 《動休閒》系統電祭庫藏股 攜手岱宇生產電輔自行車 114/04/11 岱宇Q2營收估單季不淡，攜手系統電加速拓展美歐電輔車市場 114/04/11 系統電宣布庫藏股並攜岱宇進軍交通業 114/04/11 系統電與岱宇交叉持股合作 拓電動輔助自行車市場 114/04/11 系統電即日起實施庫藏股，並攜岱宇進軍交通業 114/04/10 【公告】系統電董事會決議買回股份 114/04/10 《電零組》系統電德州廠詢問度高 拚Q3投產 114/04/09 系統電德州廠詢問度高 拚Q3投產 114/04/08 《電零組》抗關稅戰 系統電德州廠加速投產 114/04/08 抗關稅戰 系統電德州廠加速投產 114/04/08 三大產品線齊發，系統電3月營收雙增，力拼美國德州廠提早Q3投產 114/04/08 【公告】系統電 2025年3月合併營收3.1億元 年增2.2% 114/04/08 《業績-電零組》系統電3月營收為3.10億元，年增2.20% 114/03/13 【公告】系統電與都築電氣株式會社雙方訴訟案件調解結果說明 114/03/12 出貨穩健＋美國製造商機 系統電：今年營運將可重返成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電 | 6.09% 3558(44.68%) | 1.95% 3472(48.29%) | -2.14% 4169(23.51%) | -6.27% 6898(-25.36%) | 5.78% 11254(-54.25%) | 5.17% 7691(-33.05%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 |
| ROE | 3.32 | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 |
| 本業收入比 | 47.32 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -1.5 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
