| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 (-0.53%) 214張 (-44.42%) 季線上 310張 770張 323張 214張 0.28倍 |
-1.9% 36.56% 29.35% -4.91% -21.19% |
N/A N/A 9.3 |
N/A 0.94 |
764 N/A |
微型股 14.87億 |
34.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 9.55↘ | 9.73↘ | 9.52↗ | 8.99↗ | 8.12↗ | 7.85↗ | 7.94→ | 9.18↘ |
| 乖離率 | -2.62% | -4.42% | -2.31% | 3.45% | 14.53% | 18.47% | 17.13% | 1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.48 | 10.25 | 6.81 | 7.07 | 6.94 | 7.19 | 9.78 | 11.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.2,7.79 (0.68,1.03,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.5% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.64←51.32(-0.68%) 16.13←16.18(-0.05%), 0.06% 50.64←53.63(-2.99%) 16.13←17.21(-1.08%), -5.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-41.14%) 24-06-06 6.5 (43.08%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.74 13.45 10.46 25個月新高 0.02億(7月) | 17.23 12.99 2.28 0.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.9 (25-08-13) 179日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.1,25.34 look 54.22 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-14%,2%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.9,70.87 57.77 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 764 N/A | 月KD RSI MACD | 32.75,12.85 up 49.04 -0.32 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.31% 18.47% 17.13% 1.31% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | -12 5.61% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.95% 10.05% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.2 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.16 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.86←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 6.86←13.72 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.13←161.05 (0%) Q2←Q1 連2降 124.13←139.5 (-11.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.09 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 -0.08←-0.07 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.12 (+41.67%) Q2←Q1 第1升 -0.07←-0.09 (-22.22%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.96←3.55 Q2←Q1 第1升 41.96←29.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -268.72←-729.26 Q2←Q1 第1升 -268.72←-372.5 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -279.59←-537.16 Q2←Q1 第1升 -279.59←-247.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←-1.18 Q2←Q1 第1升 -1.1←-0.81 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.72 Q2←Q1 第1升 -0.65←-0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 台灣曉奇(股) 董事 洽特定人 13,984張 |
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| 公告 | 114/08/14 太欣自結7月合併虧損177萬元，每股稅後 -0.01元 114/08/14 太欣 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】太欣有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/11 【公告】太欣董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】太欣 2025年7月合併營收209.1萬元 年增56.75% 114/08/01 【公告】太欣114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/07 【公告】太欣 2025年6月合併營收184.3萬元 年增17.24% 114/06/26 【公告】太欣114年股東常會重要決議事項 114/06/06 營收速報 - 太欣(5302)5月營收163萬元年增率高達43.57％ 114/06/06 【公告】太欣 2025年5月合併營收163.1萬元 年增43.57% 114/05/13 【公告】太欣董事會通過與關係人簽署技術服務合作契約案 114/05/13 【公告】太欣董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】太欣 2025年4月合併營收145.4萬元 年增-6.01% 114/05/05 【公告】太欣114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司其股東常會重要決議事項 114/04/08 【公告】太欣 2025年3月合併營收100.9萬元 年增-9.91% 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議不配發股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 114/03/13 【公告】太欣董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 營收速報 - 太欣(5302)2月營收118萬元年增率高達73.68％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | -1.9% 310(-31.12%) | -9.27% 452(-52.67%) | 36.56% 770(-72.23%) | 29.35% 323(-33.91%) | -4.91% 221(-3.54%) | -21.19% 191(11.47%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -472.12 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 |
| ROE | -3.44 | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 |
| 本業收入比 | 146.67 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 |
| 自由現金流量 | -0.27 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | -3.54 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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