| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-1.15%) 174張 (-79.46%) 季線下 254張 294張 264張 174張 0.59倍 |
6.16% -1.6% -14.31% -36.71% -42.69% |
16.68 (-22.6%) 21.55 |
N/A 1.33 |
N/A N/A |
微型股 12.36億 |
8.5% 21.07% |
LED |
2024-12-16 2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.01↗ | 20.65↗ | 20.36↘ | 21.11↘ | 23.17↘ | 23.86↘ | 26.8↘ | 31.15↘ |
| 乖離率 | 2.57% | 4.36% | 5.84% | 2.08% | -6.99% | -9.68% | -19.59% | -30.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.45 | 21.9 | 24.9 | 28.6 | 25.15 | 34.05 | 37.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 103.0 109.0 (+0.97%) | 0 (04-14) | 0,0 | 0 | 22.5 | 13.8 | 95.78 | 3000 | 80.13% | 1 | 0 | 0,26 | N/A | N/A | -6.71% | 449 | 8.69 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.76,N/A (14.83,26.79,38.75) 0.87,25.06 (0.87,1.12,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.94% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.88←21.27(2.61%) 34.46←35.43(-0.97%), 11.2% 23.88←34.23(-10.35%) 34.46←20.27(14.19%), 91.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[113] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-52.53%) 24-05-30 16.9 (27.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.39 16.45 -12.45 1.18億(3月) | 2.67 22.16 -15.94 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 25.95 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.3% -16 0 0 16.38%←23.54%(-7.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.0,82.41 down 49.93 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,2%,6%,11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.77,30.9 35.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.32,10.21 up 40.68 -1.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.84% -9.68% -19.59% -30.82% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.63%(0.31%) | 14 8.05% | 2年趨勢圖 | 1.94%←2.2%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.41% 9.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.98←4.17 (-4.56%) Q4←Q3 第1降 3.98←3.69 (+7.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.16 (-4.56%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.15 (+7.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.09←4.45 (-8.09%) Q4←Q3 第1降 4.09←4.02 (+1.74%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.88←114.46 (+2.99%) Q4←Q3 第1升 117.88←111.16 (+6.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.81←134.47 (+2.99%) Q4←Q3 連3降 133.81←152.74 (-12.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.23 (-73.91%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.29 (-79.31%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.3 (-106.67%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.3 (-106.67%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.96←29.93 Q4←Q3 第1降 26.96←32.07 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.35←3.82 Q4←Q3 第1降 0.35←4.18 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.81←3.44 Q4←Q3 第1降 0.81←4.14 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←1.02 Q4←Q3 第1降 0.22←1.32 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.71 Q4←Q3 第1降 0.24←0.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/13 汪秉龍 董事 鉅額逐筆交易 690張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 雷笛克光學4/10起預定買回庫藏股2,000張，區間價12.00~35.00元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 【公告】雷笛克光學董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】雷笛克光學 2025年3月合併營收1.18億元 年增-6.4% 114/03/18 【公告】(更正原主旨)雷笛克光學董事會決議召集114年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜 114/03/11 【公告】雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三，代碼：52303)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】雷笛克光學董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷笛克光學 2025年2月合併營收1.01億元 年增2.67% 114/03/03 【公告】雷笛克光學113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】雷笛克光學 2025年1月合併營收8272.3萬元 年增-31.19% 114/01/07 【公告】雷笛克光學 2024年12月合併營收1.28億元 年增2.16% 113/12/12 【公告】雷笛克光學受富邦證券邀請參加法人說明會 113/12/06 【公告】雷笛克光學 2024年11月合併營收1.37億元 年增9.78% 113/11/21 【公告】雷笛克光學研發主管異動 113/11/20 【公告】雷笛克光學股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】雷笛克光學 2024年10月合併營收1.32億元 年增11.57% 113/09/21 龔鴻彬上周第5洞戰績 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州：邁入大箱型整理 113/08/08 【公告】補正雷笛克光學112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】雷笛克光學 2024年7月合併營收1.38億元 年增33.26% 113/07/05 【公告】雷笛克光學 2024年6月合併營收1.28億元 年增32.11% 113/06/14 【公告】雷笛克光學調整現金股利配息率 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 6.16% 254(-31.5%) | 5.38% 196(-11.51%) | -1.6% 294(-40.86%) | -14.31% 264(-34.21%) | -36.71% 290(-40.0%) | -42.69% 2157(-91.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.04 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 |
| ROE | 2.81 | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 |
| 本業收入比 | 80.00 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3.00 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
