| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (0.25%) 156張 (+45.79%) 季線下 161張 210張 471張 156張 0.74倍 長跌破 |
-1.99% -13.79% 1.29% -29.64% -48.96% |
N/A N/A 19.7 |
N/A 1.24 |
961 N/A |
微型股 11.30億 |
8.5% 21.07% |
LED |
2024-12-16 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 19.97↘ | 20.35↘ | 20.94↘ | 21.38↘ | 21.67↘ | 21.41↗ | 23.23↘ | 27.9↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -3.19% | -5.92% | -7.86% | -9.09% | -7.99% | -15.2% | -29.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 20.75 | 23.55 | 23.6 | 21.7 | 18.55 | 28.3 | 39.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 110.0 110.0 (-4.31%) | 0 (06-24) | 0,0 | 0 | 22.5 | 25.63 | 87.56 | 3000 | 80.13% | 0 | 0 | 0,26 | N/A | N/A | -8.71% | 381 | 8.12 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.78,25.19 (0.87,1.12,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.75←25.26(-0.51%) 34.18←34.15(0.03%), 0.12% 24.75←34.78(-10.03%) 34.18←19.41(14.77%), 91.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[113] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-56.61%) 24-05-30 16.9 (16.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.42 -2.88 -13.69 1.03億(6月) | -16.39 -10.54 -12.47 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-28 26.85 (25-05-29) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.27% -10 1 0 16.08%←16.98%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,5.83 up 34.33 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.14,32.5 35.93 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 N/A | 月KD RSI MACD | 10.0,16.78 look 39.72 -1.44 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -7.99% -15.2% -29.39% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.76%(-0.25%) | -28 (連2賣) 17.95% | 2年趨勢圖 | 0.51%←2.06%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.07% 7.08% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.25%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.98 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 3.01←3.44 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←0.01 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.08 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←4.09 (-2.2%) Q1←Q4 連2降 4.0←4.26 (-6.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.18←117.88 (+9.59%) Q1←Q4 連2升 129.18←125.18 (+3.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.19←133.81 (+9.59%) Q1←Q4 第1升 156.19←156.9 (-0.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.06 (-916.67%) Q1←Q4 連2降 -0.49←0.21 (-333.33%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.02 (-2550.0%) Q1←Q4 連2降 -0.53←0.11 (-581.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.78←26.96 Q1←Q4 連2降 21.78←30.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.66←0.35 Q1←Q4 連2降 -9.66←2.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←0.81 Q1←Q4 連2降 -9.4←3.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.96←0.22 Q1←Q4 連2降 -1.96←0.95 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←0.24 Q1←Q4 連2降 -1.06←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/13 汪秉龍 董事 鉅額逐筆交易 690張 |
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| 公告 | 114/07/07 雷笛克光學 114年6月營收1.03億、年減19.42% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】雷笛克光學 2025年6月合併營收1.03億元 年增-19.42% 114/06/16 【公告】雷笛克光學調整現金股利配息率 114/06/09 【公告】雷笛克光學庫藏股買回期間屆滿及執行情形 114/06/06 【公告】雷笛克光學 2025年5月合併營收1.06億元 年增-16.4% 114/06/03 【公告】(更正)雷笛克光學董事長決議除息基準日 114/06/03 【公告】雷笛克光學114年股東常會重要決議事項 114/06/03 【公告】雷笛克光學董事長決議除息基準日 114/06/02 【公告】雷笛克光學庫藏股買回數量達已發行股份總額百分之二 114/06/01 《光電股》注意股：雷笛克光學 近5日漲18.36% 114/05/12 【公告】雷笛克光學通過114年度第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】雷笛克光學 2025年4月合併營收1.19億元 年增-8.69% 114/05/02 【公告】雷笛克光學民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】雷笛克光學董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】雷笛克光學 2025年3月合併營收1.18億元 年增-6.4% 114/03/18 【公告】(更正原主旨)雷笛克光學董事會決議召集114年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜 114/03/11 【公告】雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三，代碼：52303)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/11 【公告】雷笛克光學董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】雷笛克光學 2025年2月合併營收1.01億元 年增2.67% 114/03/03 【公告】雷笛克光學113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/07 【公告】雷笛克光學 2025年1月合併營收8272.3萬元 年增-31.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | -1.99% 161(-3.62%) | -5.52% 175(-11.32%) | -13.79% 210(-25.81%) | 1.29% 471(-66.95%) | -29.64% 363(-57.11%) | -48.96% 937(-83.35%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.04 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 |
| ROE | 2.81 | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 |
| 本業收入比 | 80.00 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3.00 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
