| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 (-0.8%) 61張 (+565.8%) 季線下 27張 25張 45張 61張 2.44倍 |
0.0% -4.42% -21.61% -26.48% -30.1% |
1.3~1.5 |
14.82 (-40.36%) 24.85 |
N/A 0.65 |
482 N/A 、Y! |
N/A |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85 | 24.93↗ | 24.96↘ | 25.4↘ | 25.53↘ | 25.48↗ | 26.65↘ | 29.62↘ | 31.99↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.44% | -2.17% | -2.66% | -2.47% | -6.75% | -16.1% | -22.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.65 | 26.0 | 25.9 | 22.7 | 31.7 | 33.8 | 35.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.95,18.54 (8.05,11.06,14.07) 0.55,45.55 (0.72,0.98,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.35%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.16←40.14(0.02%) 26.09←26.03(0.06%), 13.06% 40.16←44.12(-3.96%) 26.09←24.7(1.39%), 53.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (4.31%[114]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-37.88%) 22-08-26 22.6 (9.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.5 -7.63 -0.03 1.71億(5月) 短突破長 | 10.82 13.58 2.68 1.85億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 26.3 (25-05-14) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 1.65%←1.64%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 16.44(-33.84%) | 日KD RSI MACD | 11.54,18.57 look 36.81 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,-6%,-4% 平,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.44,25.19 look 21.98 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 482 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.68,19.86 look 25.01 -0.73 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.02 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -6.75% -16.1% -22.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.37%(-0.06%) | -8 (連2賣) 13.11% | 2年趨勢圖 | 2.31%←3.76%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.19% 0.66% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -2 3.28% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.13←5.05 (-18.22%) Q1←Q4 第1降 4.13←4.16 (-0.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.2 (-18.22%) Q1←Q4 連3降 -0.37←-0.15 (-0.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.24 (+37.96%) Q1←Q4 第1升 4.47←3.08 (+45.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.66←133.85 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 154.66←144.25 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.58←74.16 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 97.58←73.08 (+33.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.42 (-135.71%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.25 (-160.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.38 (-31.58%) Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.26 (+92.31%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.04←15.16 Q1←Q4 連3降 13.04←14.88 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.94←-3.96 Q1←Q4 連3降 -8.94←-3.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.7←6.14 Q1←Q4 第1降 -2.7←4.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←0.91 Q1←Q4 第1降 -0.33←0.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.25←0.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/06/13 鑫禾6/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】鑫禾 2025年5月合併營收1.71億元 年增-8.51% 114/06/09 《業績-電零組》鑫禾5月營收為1.71億元，年減8.51% 114/05/08 【公告】鑫禾董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 《業績-電零組》鑫禾4月營收為1.85億元，年增10.83% 114/05/08 【公告】鑫禾 2025年4月合併營收1.85億元 年增10.83% 114/04/30 【公告】鑫禾114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】鑫禾 2025年3月合併營收1.63億元 年增0.38% 114/04/08 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元，年增0.38% 114/03/07 《業績-電零組》鑫禾2月營收為1.39億元，年減2.84% 114/03/07 【公告】鑫禾 2025年2月合併營收1.39億元 年增-2.84% 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.向關係人取得不動產使用權資產 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】鑫禾113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.11億元，年增0.91% 114/02/07 【公告】鑫禾 2025年1月合併營收1.11億元 年增0.91% 114/01/13 【公告】鑫禾副總經理異動 114/01/09 【公告】鑫禾獨立董事逝世 114/01/09 【公告】凱基金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/08 【公告】鑫禾 2024年12月合併營收1.81億元 年增3.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -3.12% 25(143.34%) | -4.42% 25(139.6%) | -21.61% 45(35.75%) | -26.48% 43(41.58%) | -30.1% 62(-2.85%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 |
| ROE | 2.1 | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 |
| 本業收入比 | -13.48 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 16.78 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
