| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 (1.96%) 45張 (-55.23%) 季線旁 67張 99張 101張 45張 0.45倍 |
-2.8% -5.44% 7.2% -17.69% -21.89% |
14.82 (-43.11%) 26.05 |
N/A 0.74 |
511 N/A 、Y! |
微型股 19.39億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 | 26.17↘ | 26.52↘ | 26.84↘ | 27.22↘ | 26.17↗ | 25.72↗ | 25.88↘ | 29.67↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.77% | -2.94% | -4.3% | -0.46% | 1.28% | 0.66% | -12.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 27.0 | 27.55 | 27.4 | 24.15 | 24.3 | 31.65 | 33.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (8.05,11.06,14.07) 0.6,42.58 (0.72,0.98,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.78←40.69(0.09%) 26.01←26.0(0.01%), -0.12% 40.78←42.52(-1.74%) 26.01←25.01(1.0%), 46.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (4.11%[114]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-34.55%) 23-03-06 22.6 (15.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.02 -6.92 -0.82 1.47億(8月) | -2.75 -14.98 0.37 1.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-08 29.7 (25-08-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 4 0 0 2.41%←2.19%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.92,16.27 up 45.36 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -40%,-3%,2%,1% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.13,50.27 42.92 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 511 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.04,23.0 up 33.49 -0.44 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% 1.28% 0.66% -12.2% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.98%(-0.07%) | 7 (連2賣轉買) 15.56% | 2年趨勢圖 | 1.91%←3.58%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 2.54% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -15 (連4賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←4.13 (+31.23%) Q2←Q1 第1升 5.42←5.31 (+2.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.37 (+31.23%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.15 (+2.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.49←4.47 (+0.45%) Q2←Q1 連2升 4.49←3.4 (+32.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.57←154.66 (-25.92%) Q2←Q1 第1降 114.57←118.65 (-3.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.42←97.58 (-25.92%) Q2←Q1 第1降 96.42←69.18 (+39.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.15 (-573.33%) Q2←Q1 連2降 -1.01←0.45 (-324.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←-0.5 (+222.0%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.11 (+454.55%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.02←13.04 Q2←Q1 第1升 22.02←19.8 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.42←-8.94 Q2←Q1 第1升 8.42←2.86 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.72←-2.7 Q2←Q1 連2降 -13.72←6.23 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←-0.33 Q2←Q1 連2降 -2.29←0.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.83←-0.25 Q2←Q1 連2降 -1.83←0.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/09/08 鑫禾 114年8月營收1.47億、年減9.03% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】鑫禾 2025年8月合併營收1.47億元 年增-9.03% 114/08/08 【公告】鑫禾 2025年7月合併營收1.58億元 年增-2.76% 114/08/07 【公告】鑫禾董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】鑫禾114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】鑫禾 2025年6月合併營收1.86億元 年增4.99% 114/06/25 【公告】鑫禾決議除息基準日 114/06/24 【公告】鑫禾114年度股東常會重要決議 114/06/24 【公告】鑫禾114年股東常會補選一席獨立董事 114/06/09 【公告】鑫禾 2025年5月合併營收1.71億元 年增-8.51% 114/06/09 《業績-電零組》鑫禾5月營收為1.71億元，年減8.51% 114/05/08 【公告】鑫禾董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 《業績-電零組》鑫禾4月營收為1.85億元，年增10.83% 114/05/08 【公告】鑫禾 2025年4月合併營收1.85億元 年增10.83% 114/04/30 【公告】鑫禾114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】鑫禾 2025年3月合併營收1.63億元 年增0.38% 114/04/08 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元，年增0.38% 114/03/07 《業績-電零組》鑫禾2月營收為1.39億元，年減2.84% 114/03/07 【公告】鑫禾 2025年2月合併營收1.39億元 年增-2.84% 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.向關係人取得不動產使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -2.8% 67(-31.72%) | -3.52% 73(-37.8%) | -5.44% 99(-53.85%) | 7.2% 101(-54.89%) | -17.69% 74(-38.0%) | -21.89% 68(-32.96%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 |
| ROE | 2.1 | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 |
| 本業收入比 | -13.48 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 16.78 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標