| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 (10.0%) 247張 (+69.23%) 季線下 165張 130張 140張 247張 1.9倍 |
15.35% 6.62% -1.1% -3.84% -9.07% |
N/A N/A 22.55 |
N/A 0.27 |
711 N/A |
微型股 16.78億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2025-11-19 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.55 | 20.62↗ | 20.19↗ | 20.33↗ | 20.57↗ | 21.05↗ | 21.32→ | 22.37→ | 23.92→ |
| 乖離率 | 9.36% | 11.69% | 10.92% | 9.63% | 7.13% | 5.77% | 0.8% | -5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.65 | 21.15 | 22.05 | 21.75 | 22.8 | 23.45 | 24.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.48,42.71 (0.68,0.96,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.34%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.44←42.37(-0.93%) 26.02←25.86(0.16%), 2.12% 41.44←38.39(3.05%) 26.02←26.91(-0.89%), 36.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[114] (N/A) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 37.95 (-40.58%) 23-06-13 19.45 (15.94%) 26-05-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.21 11.85 -8.62 1.57億(4月) | -13.89 1.52 -5.66 1.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 25.8 (26-04-23) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 21 0 0 2.2%←2.03%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,76.34 69.66 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-2%,-4%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.82,22.57 up 50.4 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 711 N/A | 月KD RSI MACD | 30.24,14.27 up 34.87 -0.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.92% 5.77% 0.8% -5.73% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←1.7%(0.27%) | 113 (連4買) 45.75% | 2年趨勢圖 | 1.97%←2.47%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.13% 3.58% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 4 1.62% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←5.13 (-23.98%) Q1←Q4 第1降 3.9←4.13 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.38 (-23.98%) Q1←Q4 第1降 -0.48←-0.37 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←3.7 (+17.57%) Q1←Q4 第1升 4.35←4.47 (-2.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.25←134.34 (+24.5%) Q1←Q4 第1升 167.25←154.66 (+8.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.66←78.78 (+24.5%) Q1←Q4 第1升 104.66←97.58 (+7.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.32 (-68.75%) Q1←Q4 連2降 -0.54←-0.15 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.5 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 -0.65←-0.5 (+30.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.29←9.54 Q1←Q4 第1升 10.29←13.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.33←-7.38 Q1←Q4 第1降 -12.33←-8.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.19←-4.66 Q1←Q4 連2降 -10.19←-2.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←-0.75 Q1←Q4 連2降 -1.25←-0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.6 Q1←Q4 連2降 -1.02←-0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 115/05/08 鑫禾 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.54元 115/05/08 鑫禾 115年4月營收1.57億、年減15.21% |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】鑫禾 2026年4月合併營收1.57億元 年增-15.21% 115/05/07 【公告】鑫禾代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.公告向關係人取得不動產使用權資產 115/05/07 【公告】鑫禾董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 鑫禾 代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.公告向關係人取得不動產使用權資產 115/04/29 【公告】鑫禾115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】鑫禾 2026年3月合併營收1.41億元 年增-13.9% 115/03/09 【公告】鑫禾 2026年2月合併營收1.38億元 年增-0.34% 115/03/05 【公告】鑫禾董事會通過114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】鑫禾董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/05 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】鑫禾114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】鑫禾 2026年1月合併營收1.11億元 年增-0.26% 115/01/08 【公告】鑫禾 2025年12月合併營收2.07億元 年增14.43% 114/12/08 【公告】鑫禾 2025年11月合併營收1.4億元 年增-10.24% 114/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/11/07 【公告】鑫禾 2025年10月合併營收1.66億元 年增-1.36% 114/11/06 【公告】鑫禾董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】鑫禾114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/08 【公告】鑫禾 2025年9月合併營收1.79億元 年增-0.56% 114/09/08 【公告】鑫禾 2025年8月合併營收1.47億元 年增-9.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 15.35% 165(50.07%) | 14.76% 142(74.13%) | 6.62% 130(89.47%) | -1.1% 140(76.28%) | -3.84% 98(151.94%) | -9.07% 85(190.42%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.63 | -0.62 | -1.19 | 4.41 | 10.32 |
| ROE | -3.73 | 2.1 | 0.11 | 5.85 | 5.18 |
| 本業收入比 | 57.72 | -13.48 | -71.88 | 35.84 | 116.30 |
| 自由現金流量 | -11.4 | -1.24 | 0.25 | 7.4 | 2.66 |
| 利息保障倍數 | -27.52 | 16.78 | 6.88 | 73.66 | 155.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標