鑫禾 4999 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	74	-0.39	-360.0	-5.41	0.11	128.21	-59.26	0.05	-88.64	-98.19	4.7	2.17	-10.65	19.24	41.68	-1.94	0.05	133.33	-79.17	-0.29	-363.64	-3.57	-6.66	-224.49	-45.1	-6.14	-350.61	-16.51	-8.35	-223.06	-83.39
23Q3 (19)	74	0.15	-86.11	-87.9	-0.39	-295.0	-30.0	0.44	51.72	-85.99	4.6	-18.87	-17.27	13.58	-28.26	-19.69	-0.15	-178.95	-850.0	0.11	-86.25	-88.04	5.35	-63.85	-74.46	2.45	-82.6	-85.19	9.37	75.30	-80.55
23Q2 (18)	74	1.08	236.71	-8.47	0.20	133.9	-25.93	0.29	136.71	-84.74	5.67	37.62	-5.81	18.93	47.32	-21.35	0.19	159.38	-65.45	0.8	237.93	-9.09	14.80	233.69	-27.63	14.08	199.22	-3.36	7.97	61.60	-92.31
23Q1 (17)	74	-0.79	-113.51	-209.72	-0.59	-318.52	-636.36	-0.79	-128.52	-209.72	4.12	-21.67	-27.85	12.85	-34.51	-31.43	-0.32	-233.33	-277.78	-0.58	-107.14	-207.41	-11.07	-141.18	-199.1	-14.19	-169.26	-251.44	-13.54	-121.68	-64.26
22Q4 (16)	74	-0.37	-129.84	-135.58	0.27	190.0	-77.87	2.77	-11.78	13.52	5.26	-5.4	-35.46	19.62	16.03	-27.25	0.24	1100.0	-79.31	-0.28	-130.43	-135.9	-4.59	-121.91	-135.78	-5.27	-131.86	-155.3	-6.52	-62.38	-10.56
22Q3 (15)	74	1.24	5.08	202.44	-0.30	-211.11	-188.24	3.14	65.26	124.29	5.56	-7.64	-20.57	16.91	-29.75	-13.86	0.02	-96.36	-95.65	0.92	4.55	206.67	20.95	2.44	191.78	16.54	13.52	282.87	-1.10	34.48	-32.83
22Q2 (14)	74	1.18	63.89	306.9	0.27	145.45	-65.38	1.90	163.89	90.0	6.02	5.43	-24.18	24.07	28.44	13.43	0.55	205.56	-28.57	0.88	62.96	319.05	20.45	83.08	305.75	14.57	55.5	443.66	-12.26	16.56	27.23
22Q1 (13)	74	0.72	-30.77	1.41	0.11	-90.98	-84.72	0.72	-70.49	1.41	5.71	-29.94	-22.52	18.74	-30.52	-18.87	0.18	-84.48	-76.0	0.54	-30.77	1.89	11.17	-12.94	8.98	9.37	-1.68	30.87	-6.76	61.45	83.92
21Q4 (12)	74	1.04	153.66	-50.24	1.22	258.82	-57.04	2.44	74.29	-56.89	8.15	16.43	-19.47	26.97	37.39	-20.7	1.16	152.17	-54.15	0.78	160.0	-49.68	12.83	78.69	-34.61	9.53	120.6	-37.87	2.29	97.52	101.20
21Q3 (11)	74	0.41	41.38	-64.66	0.34	-56.41	-80.23	1.40	40.0	-60.78	7.0	-11.84	-6.91	19.63	-7.49	-39.32	0.46	-40.26	-71.25	0.3	42.86	-65.12	7.18	42.46	-54.93	4.32	61.19	-62.4	-2.05	-8.88	-24.04
21Q2 (10)	74	0.29	-59.15	-84.82	0.78	8.33	-67.23	1.00	40.85	-58.51	7.94	7.73	0.89	21.22	-8.14	-44.88	0.77	2.67	-64.02	0.21	-60.38	-85.21	5.04	-50.83	-77.91	2.68	-62.57	-85.15	-9.72	-62.59	-33.16
21Q1 (9)	74	0.71	-66.03	42.0	0.72	-74.65	213.04	0.71	-87.46	42.0	7.37	-27.17	89.46	23.10	-32.08	-0.43	0.75	-70.36	177.78	0.53	-65.81	43.24	10.25	-47.76	-15.29	7.16	-53.32	-24.95	3.70	7.07	-4.77
20Q4 (8)	74	2.09	80.17	145.88	2.84	65.12	65.12	5.66	58.54	103.6	10.12	34.57	43.14	34.01	5.13	7.42	2.53	58.13	78.17	1.55	80.23	146.03	19.62	23.16	75.65	15.34	33.51	71.78	15.06	20.45	18.70
20Q3 (7)	74	1.16	-39.27	45.0	1.72	-27.73	112.35	3.57	48.13	84.97	7.52	-4.45	44.34	32.35	-15.97	5.2	1.6	-25.23	113.33	0.86	-39.44	43.33	15.93	-30.19	11.24	11.49	-36.34	0.26	48.93	121.36	453.52
20Q2 (6)	74	1.91	282.0	114.61	2.38	934.78	290.16	2.41	382.0	113.27	7.87	102.31	33.39	38.50	65.95	43.18	2.14	692.59	185.33	1.42	283.78	115.15	22.82	88.6	40.52	18.05	89.2	61.3	28.67	120.41	424.07
20Q1 (5)	74	0.50	-41.18	100.0	0.23	-86.63	53.33	0.50	-82.01	100.0	3.89	-44.98	-9.32	23.20	-26.72	9.8	0.27	-80.99	68.75	0.37	-41.27	105.56	12.10	8.33	127.44	9.54	6.83	123.94	-	-	0.00
19Q4 (4)	74	0.85	6.25	0.0	1.72	112.35	0.0	2.78	44.04	0.0	7.07	35.7	0.0	31.66	2.96	0.0	1.42	89.33	0.0	0.63	5.0	0.0	11.17	-22.0	0.0	8.93	-22.08	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	74	0.80	-10.11	0.0	0.81	32.79	0.0	1.93	70.8	0.0	5.21	-11.69	0.0	30.75	14.35	0.0	0.75	0.0	0.0	0.6	-9.09	0.0	14.32	-11.82	0.0	11.46	2.41	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	74	0.89	256.0	0.0	0.61	306.67	0.0	1.13	352.0	0.0	5.9	37.53	0.0	26.89	27.26	0.0	0.75	368.75	0.0	0.66	266.67	0.0	16.24	205.26	0.0	11.19	162.68	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	74	0.25	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	4.29	0.0	0.0	21.13	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	5.32	0.0	0.0	4.26	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.63	13.75	-3.23	4.16	0.92	4.16	N/A	-
2024/2	1.43	29.51	5.17	2.53	3.79	4.29	N/A	-
2024/1	1.1	-37.04	2.04	1.1	2.04	4.3	N/A	-
2023/12	1.75	21.82	-6.49	19.09	-15.39	4.7	0.55	-
2023/11	1.44	-4.32	0.64	17.33	-16.19	4.75	0.55	-
2023/10	1.5	-16.7	-23.27	15.89	-17.44	4.84	0.54	-
2023/9	1.81	17.97	-9.74	14.39	-16.78	4.6	0.65	-
2023/8	1.53	21.26	-6.18	12.58	-17.7	5.01	0.6	-
2023/7	1.26	-43.2	-34.46	11.05	-19.08	5.15	0.58	-
2023/6	2.22	33.68	-22.82	9.79	-16.55	5.67	0.52	-
2023/5	1.66	-7.02	-10.71	7.57	-14.52	5.13	0.58	-
2023/4	1.79	6.38	39.35	5.91	-15.53	4.83	0.62	-
2023/3	1.68	23.64	-12.9	4.12	-27.86	4.12	0.84	-
2023/2	1.36	25.66	-33.85	2.44	-35.48	4.32	0.81	-
2023/1	1.08	-42.31	-37.43	1.08	-37.43	4.39	0.79	-
2022/12	1.87	31.13	-38.02	22.56	-25.94	5.26	0.59	-
2022/11	1.43	-27.06	-38.78	20.68	-24.6	5.39	0.58	-
2022/10	1.96	-2.01	-29.75	19.25	-23.28	5.59	0.55	-
2022/9	2.0	22.63	-12.1	17.29	-22.48	5.56	0.7	-
2022/8	1.63	-15.29	-33.49	15.29	-23.65	6.44	0.6	-
2022/7	1.93	-33.11	-15.12	13.66	-22.28	6.67	0.58	-
2022/6	2.88	54.67	8.36	11.74	-23.34	6.02	0.69	-
2022/5	1.86	45.11	-25.64	8.86	-30.0	5.07	0.81	-
2022/4	1.28	-33.51	-53.84	6.99	-31.08	5.27	0.78	因中國大陸4月疫情，昆山子公司受當地政府要求停工所致
2022/3	1.93	-6.08	-28.02	5.71	-22.5	5.71	0.78	-
2022/2	2.05	18.86	-22.17	3.78	-19.35	6.81	0.65	-
2022/1	1.73	-42.86	-15.72	1.73	-15.72	7.09	0.63	-
2021/12	3.03	29.52	-24.8	30.46	3.57	8.15	0.52	-
2021/11	2.34	-16.3	-17.34	27.43	8.07	7.4	0.57	-
2021/10	2.79	22.61	-14.74	25.1	11.25	7.52	0.56	-
2021/9	2.28	-7.21	-17.44	22.31	15.66	7.0	0.75	-
2021/8	2.45	8.1	5.19	20.03	21.19	7.38	0.71	-
2021/7	2.27	-14.59	-6.85	17.58	23.81	7.43	0.71	-
2021/6	2.66	6.13	-3.09	15.31	30.16	7.94	0.77	-
2021/5	2.5	-9.92	-5.83	12.65	40.28	7.96	0.77	-
2021/4	2.78	3.67	12.59	10.15	59.55	8.1	0.75	109年第1季受疫情影響基期較低
2021/3	2.68	1.53	30.67	7.37	89.32	7.37	0.85	109年第1季受疫情影響基期較低
2021/2	2.64	28.71	243.53	4.69	154.61	8.71	0.72	本期銷售數量較去年同期增加所致
2021/1	2.05	-49.02	90.99	2.05	90.99	8.9	0.7	本期銷售數量較去年同期增加所致
2020/12	4.02	42.35	73.68	29.41	30.85	10.12	0.52	本期銷售數量較去年同期增加所致
2020/11	2.83	-13.66	33.12	25.38	25.93	8.86	0.59	-
2020/10	3.27	18.72	24.27	22.56	25.08	8.36	0.63	-
2020/9	2.76	18.23	38.7	19.29	25.22	7.52	0.66	-
2020/8	2.33	-4.26	36.28	16.53	23.22	7.51	0.66	-
2020/7	2.44	-11.15	61.36	14.2	21.31	7.84	0.64	本期銷售數量較去年同期增加所致
2020/6	2.74	3.13	4.53	11.76	15.38	7.87	0.45	-
2020/5	2.66	7.7	39.46	9.02	19.14	7.18	0.49	-
2020/4	2.47	20.32	79.79	6.36	12.3	5.29	0.66	本月營收增加79.80%主係出貨量增加
2020/3	2.05	166.93	33.09	3.89	-9.28	3.89	0.64	-
2020/2	0.77	-28.43	-44.93	1.84	-33.02	4.16	0.6	-
2020/1	1.07	-53.64	-20.75	1.07	-20.75	5.51	0.46	-
2019/12	2.32	9.1	1.22	22.47	-7.84	7.07	0.4	-
2019/11	2.12	-19.4	-6.56	20.16	-8.78	6.74	0.42	-
2019/10	2.63	32.5	39.04	18.03	-9.03	6.33	0.45	-
2019/9	1.99	16.17	-15.88	15.4	-14.11	5.21	0.74	-
2019/8	1.71	13.34	-27.4	13.41	-13.84	5.84	0.66	-
2019/7	1.51	-42.44	32.33	11.7	-11.43	6.04	0.64	-
2019/6	2.62	37.59	-14.52	10.19	-15.56	5.9	0.57	-
2019/5	1.91	38.85	-5.37	7.57	-15.92	0.0	N/A	-
2019/4	1.37	-10.92	-35.07	5.66	-18.96	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	74	0.0	0.05	-98.18	-0.68	0	19.09	-15.38	16.41	-17.62	-0.23	0	0.32	-88.53	0.04	-98.05
2022 (9)	74	0.0	2.75	13.17	0.34	-88.85	22.56	-25.94	19.92	-12.82	1.0	-68.15	2.79	3.33	2.05	12.64
2021 (8)	74	0.0	2.43	-56.61	3.05	-57.52	30.46	3.57	22.85	-31.5	3.14	-52.06	2.7	-50.46	1.82	-56.77
2020 (7)	74	0.0	5.60	102.17	7.18	118.9	29.41	30.89	33.36	18.38	6.55	112.66	5.45	100.37	4.21	103.38
2019 (6)	74	0.0	2.77	-55.75	3.28	-34.27	22.47	-7.87	28.18	-20.08	3.08	-42.96	2.72	-57.5	2.07	-55.96
2018 (5)	74	0.0	6.26	21.08	4.99	-23.23	24.39	-3.06	35.26	-3.26	5.4	-10.15	6.4	26.73	4.7	22.4
2017 (4)	74	0.0	5.17	-14.97	6.50	16.28	25.16	2.4	36.45	1.62	6.01	3.8	5.05	-18.02	3.84	-14.86
2016 (3)	74	0.0	6.08	4.83	5.59	14.55	24.57	13.8	35.87	4.67	5.79	28.67	6.16	16.89	4.51	3.2
2015 (2)	74	0.0	5.80	-13.04	4.88	-19.34	21.59	-10.34	34.27	-6.49	4.5	-21.19	5.27	-15.68	4.37	-12.95
2014 (1)	74	4.23	6.67	22.16	6.05	14.8	24.08	14.07	36.65	0	5.71	18.71	6.25	28.87	5.02	27.41

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