| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (-2.76%) 3068張 (-38.7%) 季線下 8253張 3402張 3558張 3068張 0.9倍 |
7.19% -5.17% -25.42% -39.73% 15.03% |
4.4~5.2 |
95.53 (8.55%) 88.0 |
N/A 1.06 |
1611 、Y! |
N/A |
9.42% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-12-03 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 89.48↗ | 85.16↗ | 85.4↘ | 87.18↘ | 88.07↗ | 92.52↘ | 112.79↘ | 104.3↗ |
| 乖離率 | -1.65% | 3.33% | 3.04% | 0.94% | -0.08% | -4.89% | -21.98% | -15.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.1 | 82.4 | 92.8 | 89.0 | 76.6 | 118.0 | 146.0 | 76.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.88,18.41 (11.35,19.98,28.62) 1.89,47.88 (2.05,3.33,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.97%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.55←34.04(-2.49%) 35.86←34.56(1.3%), 29.82% 31.55←44.86(-13.31%) 35.86←25.04(10.82%), 152.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (3.46%[114]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-44.65%) 24-12-27 60.0 (46.67%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.84 -9.59 75.8 0.92億(5月) | 87.41 -5.64 95.44 1.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 99.7 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.6% 3.83% -224 -19 0 38.8%←30.32%(8.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.47(3.94%) | 日KD RSI MACD | 54.39,65.3 50.7 1.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-7%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.31,17.18 up 40.33 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.28,28.59 look 46.4 -1.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.69%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% -4.89% -21.98% -15.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.26%←30.17%(-7.91%) | 27 (連2賣轉買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 22.26%←24.35%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.83% 58.28% 83.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.55%(-0.23%) | -3 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.68%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.94 (-29.79%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.54 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.73←3.93 (-30.53%) Q1←Q4 第1降 2.73←1.37 (+99.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.63 (-30.53%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.25 (+99.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.43 (+25.17%) Q1←Q4 第1升 1.79←2.64 (-32.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.77←25.22 (+77.52%) Q1←Q4 連2升 44.77←57.25 (-21.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.2←62.85 (+77.52%) Q1←Q4 第1升 70.2←182.68 (-61.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.29←2.04 (-163.24%) Q1←Q4 第1降 -1.29←0.15 (-960.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.82 (-86.59%) Q1←Q4 第1降 0.11←-0.29 (-137.93%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.72←27.66 Q1←Q4 第1降 23.72←5.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.44←16.11 Q1←Q4 第1降 4.44←-18.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -37.57←41.7 Q1←Q4 第1降 -37.57←6.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.67←4.16 Q1←Q4 第1降 -2.67←0.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.02←3.11 Q1←Q4 第1降 -2.02←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 OpNow Solutions Holdings (BVI), Inc. 董事 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 114/06/12 證交所6月11日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/12 《通網股》注意股：眾達-KY 近5日漲11.23% 114/06/10 《業績-通網》眾達-KY5月合併營收為0.92億元，年增24.84% 114/06/10 【公告】眾達-KY 2025年5月合併營收9233.3萬元 年增24.84% 114/06/09 〈焦點股〉眾達-KY受惠矽光產品奪博通大單 一度亮燈漲停 114/06/09 眾達奪地表最強晶片封裝大單 零星點火CPO族群跟漲 114/06/09 【Yahoo早盤】台積電重返千元...台股漲逾200點後收斂 分析師郭憲政曝「挑戰前高遇壓」 114/05/12 【公告】眾達-KY 2025年4月合併營收1.02億元 年增87.42% 114/05/12 《業績-通網》眾達-KY4月合併營收為1.02億元，年增87.42% 114/05/06 【公告】眾達-KY董事會決議股利分派情形 114/05/06 【公告】眾達-KY114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/10 營收速報 - 眾達-KY(4977)3月營收1.08億元年增率高達101.73％ 114/04/10 【公告】眾達-KY 2025年3月合併營收1.08億元 年增101.73% 114/04/10 《業績-通網》眾達-KY3月合併營收為1.08億元，年增101.73% 114/03/13 眾達-KY去年Q4獲利季增八成，EPS 2.04元，盤中股價衝漲停 114/03/12 【公告】眾達-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】眾達-KY董事會決議擬以私募辦理現金增資 114/03/10 《業績-通網》眾達-KY2月合併營收為1.07億元，年增153.28% 114/03/10 營收速報 - 眾達-KY(4977)2月營收1.07億元年增率高達153.28％ 114/03/10 【公告】眾達-KY 2025年2月合併營收1.07億元 年增153.28% 114/02/27 【2月台股風雲榜】上市20大衰股出爐！宏達電作帳行情結束跌12%、力積電業績虧損也入榜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眾達-ky | 7.19% 8253(-62.82%) | 6.8% 4994(-38.56%) | -5.17% 3402(-9.8%) | -25.42% 3558(-13.75%) | -39.73% 8321(-63.12%) | 15.03% 8015(-61.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.58 | 10.06 | 19.39 | 8.21 | 13.68 |
| ROE | 6.71 | 8.69 | 13.96 | 10.25 | 21.98 |
| 本業收入比 | 17.48 | 53.68 | 128.29 | 80.08 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 6.87 | -15.23 | 8.31 | 3.45 | 1.72 |
| 利息保障倍數 | 31.29 | 43.04 | 53.98 | 118.34 | 118.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
