| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (0.0%) 11張 (-50.0%) 季線旁 14張 12張 21張 11張 0.92倍 |
-0.18% -3.91% -4.93% -9.55% -8.01% |
78.01 (44.46%) 54.0 |
N/A 0.71 |
1106 N/A |
N/A |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-20 2024-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.14↘ | 54.15↘ | 54.55↘ | 54.71↗ | 53.58↗ | 53.75↘ | 55.32↘ | 56.15↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.28% | -1.01% | -1.3% | 0.78% | 0.47% | -2.39% | -3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.1 | 54.2 | 56.2 | 53.7 | 45.0 | 56.8 | 59.7 | 58.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.6,N/A (30.29,38.36,46.42) 3.66,14.75 (2.53,3.36,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.78←58.66(0.12%) 9.19←9.35(-0.16%), -0.72% 58.78←58.62(0.16%) 9.19←9.83(-0.64%), 0.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (N/A) 0.8 (8.71%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-35.33%) 23-06-05 39.0 (38.46%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.65 3.59 40.47 0.27億(5月) 月營營益增 | 35.58 -2.06 42.31 0.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.0 (25-05-16) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.64%←1.68%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.83,23.22 look 47.45 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,1%,-3% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.18,65.32 46.73 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A | 月KD RSI MACD | 47.87,52.48 47.55 -0.96 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.01% 0.47% -2.39% -3.83% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-0.04%) | -6 (連2賣) 54.55% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.77%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.37% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.85 (+11.76%) Q1←Q4 連2升 0.95←0.7 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.8←0.72 (+11.11%) Q1←Q4 連8升 0.8←0.55 (+45.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.35 (+11.11%) Q1←Q4 連6升 0.4←0.24 (+45.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.22 (+18.18%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.2 (+30.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.88←25.94 (-31.07%) Q1←Q4 第1降 17.88←20.67 (-13.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.81←164.39 (-31.07%) Q1←Q4 連2升 182.81←199.91 (-8.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.53 (+16.98%) Q1←Q4 連5升 0.62←0.35 (+77.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.51 (+15.69%) Q1←Q4 連6升 0.59←0.32 (+84.37%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.24←84.73 Q1←Q4 連3升 85.24←82.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.68←48.43 Q1←Q4 第1升 49.68←42.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.59←43.5 Q1←Q4 第1升 45.59←35.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.29←3.82 Q1←Q4 連5升 4.29←2.54 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←3.46 Q1←Q4 連5升 3.71←2.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/03/17 李美芳之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/06/13 德英董事長由郭國華續任 114/06/13 德英 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】德英114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/13 【公告】德英114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】德英董事會推選郭國華先生續任董事長 114/06/04 【公告】德英 2025年5月合併營收2685.6萬元 年增33.65% 114/05/09 【公告】德英董事會通過114年度第一季財務報告 114/05/02 【公告】德英 2025年4月合併營收2592.3萬元 年增35.58% 114/04/29 【公告】德英114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】德英 2025年3月合併營收2646.9萬元 年增36.07% 114/03/07 【公告】德英董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】德英董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】德英董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/04 【公告】德英 2025年2月合併營收2624.8萬元 年增48.99% 114/02/25 【公告】德英113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】德英 2025年1月合併營收2742萬元 年增49.57% 114/01/06 【公告】德英 2024年12月合併營收2441萬元 年增34.29% 113/12/04 德英生技ｘ八馬國際 樹立產銷合作典範 113/12/03 【公告】德英 2024年11月合併營收2380.8萬元 年增51.89% 113/11/15 【公告】德英受邀參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 113/11/05 【公告】德英 2024年10月合併營收2360.2萬元 年增57.42% 113/11/01 【公告】德英發言人、稽核主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | -0.18% 14(-25.0%) | -0.37% 10(9.01%) | -3.91% 12(-9.77%) | -4.93% 21(-48.9%) | -9.55% 28(-61.2%) | -8.01% 39(-71.8%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 48.04 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 |
| ROE | 12.78 | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 |
| 本業收入比 | 96.00 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 3043.15 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
