| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (0.45%) 4637張 (+37.23%) 季線旁 4977張 7807張 6571張 4637張 0.59倍 |
2.43% -1.67% -3.07% -1.56% 3.27% |
0.9~1.0 3.5~3.9 |
93.75 (5.94%) 88.5 |
50.03 (-43.47%) 0.21 |
1195 N/A 、Y! |
N/A |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-05-07 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 87.82↗ | 86.73↗ | 87.66↘ | 87.59↗ | 87.39↗ | 88.47↘ | 89.17↘ | 88.82↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 2.04% | 0.96% | 1.04% | 1.27% | 0.03% | -0.75% | -0.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.4 | 86.5 | 90.0 | 86.8 | 86.5 | 91.3 | 89.9 | 85.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.14,23.85 (22.18,25.27,28.36) 3.37,26.14 (3.06,3.41,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.84%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.89←93.02(-0.13%) 3.0←2.98(0.02%), -0.25% 92.89←93.83(-0.94%) 3.0←2.22(0.78%), 155.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (4.15%[114]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-6.35%) 25-04-10 65.0 (36.15%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 -2.48 1.84 83.55億(5月) | 5.56 -2.8 2.2 85.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 90.1 (25-05-22) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.65% 0.13% -28 5 0 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.97(2.79%) | 日KD RSI MACD | 75.0,66.83 54.53 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,21%,-1%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 50.03(-43.47%) | 周KD RSI MACD | 45.45,33.03 49.56 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1195 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.54,53.51 58.52 -0.56 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.41%←13.55%(-1.14%) | 302 6.51% | 2年趨勢圖 | 12.41%←4.04%(8.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.75 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% 0.03% -0.75% -0.36% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.01%←17.37%(-0.36%) | 1050 (連2賣轉買) 22.64% | 2年趨勢圖 | 17.01%←18.33%(-1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.71% 4.31% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.46%(0.14%) | -104 (連2賣) 2.24% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.66%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.83←31.21 (-1.22%) Q1←Q4 連2降 30.83←27.59 (+11.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 260.42←291.67 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 260.42←257.46 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.16←42.84 (-10.71%) Q1←Q4 連4升 43.16←35.19 (+1.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.54←43.62 (-13.94%) Q1←Q4 第1降 37.54←32.48 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.23←38.16 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 42.23←39.72 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.79←16.95 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 20.79←16.46 (+26.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.01 (-10.89%) Q1←Q4 第1降 0.9←0.81 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.98 (0.0%) Q1←Q4 0.98←0.81 (+20.99%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.79←29.75 Q1←Q4 第1升 31.79←30.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←14.69 Q1←Q4 第1升 16.57←13.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.55 Q1←Q4 12.55←11.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←4.04 Q1←Q4 第1降 3.47←3.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←2.06 Q1←Q4 第1降 1.86←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/06/10 遠傳自結前5月合併獲利54.62億元，每股稅後1.51元 114/06/10 遠傳 公告遠傳電信股份有限公司民國一一四年五月份營運成績 |
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| 新聞 | 114/06/11 亞東科大亮相ITEX 奪2金2銀 114/06/10 《通網股》永續成就再獲肯定！遠傳蟬聯CDP領導級評鑑 114/06/10 遠傳5月合併營收與合併EBITDA創同期新高，前5月EPS 1.51元 114/06/10 《熱門族群》電信三雄5月成績單揭曉 中華電奪雙冠王 114/06/10 中華電前5月每股盈餘2.13元 蟬聯電信三雄獲利王 114/06/10 電信三雄5月獲利出爐！中華電每股獲利0.43元獨占鰲頭 累積EPS先破2元大關 114/06/10 遠傳5月合併營收、合併EBITDA創同期歷史新高 114/06/10 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年五月份營運成績 114/06/10 【公告】遠傳 2025年5月合併營收83.55億元 年增0.36% 114/06/10 《業績-通網》遠傳5月營收為83.55億元，年增0.36% 114/06/05 《通網股》遠傳三喜臨門 國際大獎、營運新高、CEO連霸 114/06/05 《通網股》遠傳「一費雙網」方案登場 5G、光纖網速雙重升級 114/06/03 《通網股》遠傳新推兒童定位手錶 114/06/02 出國潮來襲！遠傳攜手Klook、Trip.com、Agoda推夏季自由行加碼回饋 114/06/02 《通網股》攜手三大旅遊平台 遠傳心生活APP打造一站式旅遊服務 114/05/30 《光電股》遠傳助力台北智慧運輸發展 亞太論壇秀創新解決方案 114/05/29 台灣大動用資本公積 配息4.5元 114/05/29 《通網股》「台灣大遠傳」合體有譜？蔡明忠：現行制度下機率不高 114/05/29 《通網股》台灣大納momo惹議 蔡明忠：遠傳要納遠東集團我不反對！ 114/05/29 小股東提電信三雄變「雙雄」？蔡明忠：電信版圖要「山崩地裂改變」不大可能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 2.43% 4977(-6.83%) | 2.31% 9074(-48.9%) | -1.67% 7807(-40.6%) | -3.07% 6571(-29.43%) | -1.56% 5614(-17.41%) | 3.27% 7321(-36.67%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
