| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (1.26%) 6711張 (+36.16%) 季線旁 4968張 7723張 5418張 6711張 0.87倍 |
3.75% 0.11% -2.21% -0.56% 6.63% |
0.8~0.9 3.5~4.0 |
93.75 (5.94%) 88.5 |
48.9 (-44.75%) 0.21 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-05-07 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 86.9↗ | 86.38↗ | 87.19↗ | 88.12↘ | 89.92↘ | 89.77↘ | 89.59→ | 88.4↗ |
| 乖離率 | 1.84% | 2.45% | 1.5% | 0.43% | -1.58% | -1.41% | -1.22% | 0.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.3 | 86.0 | 88.4 | 93.6 | 90.0 | 90.5 | 89.0 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.55,23.85 (22.18,25.27,28.36) 3.46,25.26 (3.12,3.44,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.89←93.02(-0.13%) 3.0←2.98(0.02%), -0.25% 92.89←93.83(-0.94%) 3.0←2.22(0.78%), 155.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (4.15%[114]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-6.35%) 25-04-10 65.0 (36.15%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 2.87 1.15 88.15億(3月) 短跌破長 | 0.91 -1.03 -1.15 85.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.5 (25-04-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.44% 0.19% -64 0 0 0.09%←0.03%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.97(2.79%) | 日KD RSI MACD | 84.62,53.72 51.84 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,6%,-5%,-7% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 48.9(-44.75%) | 周KD RSI MACD | 45.45,30.61 48.33 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.54,66.56 58.23 -0.36 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.58%←13.43%(0.15%) | -395 (連5賣) 5.89% | 2年趨勢圖 | 13.58%←4.74%(8.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.99 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% -1.41% -1.22% 0.11% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.62%←17.61%(0.01%) | 1604 (連3買) 23.9% | 2年趨勢圖 | 17.62%←18.13%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.69% 4.09% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | -50 (連3買轉賣) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.69%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.21←32.18 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 31.21←27.94 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 291.67←247.39 (+17.9%) Q4←Q3 第1升 291.67←264.66 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←39.58 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 42.84←36.27 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.62←32.7 (+33.39%) Q4←Q3 連2升 43.62←32.51 (+34.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.16←43.52 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 38.16←37.86 (+0.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.95←17.02 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.95←13.55 (+25.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.88 (+14.77%) Q4←Q3 連3升 1.01←0.87 (+16.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q3 連3升 0.98←0.82 (+19.51%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.75←32.43 Q4←Q3 第1降 29.75←28.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←16.0 Q4←Q3 第1降 14.69←13.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.9 Q4←Q3 第1降 12.55←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.67 Q4←Q3 連3升 4.04←3.76 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.8 Q4←Q3 連3升 2.06←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/04/30 遠傳第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/06 《通網股》遠傳、花蓮市簽署災防協定 助力社區共築災害韌性 114/05/04 《熱門族群》電信三雄法說登場 手機熱銷成新焦點 114/05/03 電信三雄法說登場 手機熱銷成新焦點 114/05/02 《通網股》竹市、遠傳攜手發展綠色交通 目標減碳2400公噸 114/05/02 《通網股》遠傳friDay韓綜觀看人數增近30% 付費會員轉換率暴漲2.4倍 114/05/01 《通網股》電信三雄蟬聯公司治理評鑑前5% 展現永續治理實力 114/04/30 CIP渢妙一期千億融資到位 拚2027年如期完工 114/04/30 渢妙二期開始銷售 許乃文透露售電價格應高於一期 114/04/30 土銀攜26家金融機構 搶灘1,030億元渢妙一期風電聯貸案 114/04/30 公股銀帶頭追「風」！土銀攜手26家金融機構 搶灘1030億元渢妙一期風電聯貸案 114/04/30 《產業》渢妙一期估2027年底完工併網 二期展開 114/04/30 《基金》00878配息出爐！本季估0.47元 114/04/30 渢妙一期融資到位全速推進風場建置 許乃文：展開渢妙二開發與售電 114/04/30 CIP總裁許乃文稱渢妙二期估2030年完工，售電價格高於一期 114/04/30 CIP宣誓全速推動風場建置，渢妙一期售電中美矽晶、台哥大、谷歌等 114/04/29 【公告】遠傳114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/29 搶搭白沙屯媽祖起駕商機，遠傳結合AI布署擴充超過400個沿線基站 114/04/29 《通網股》Motorola razr 60登場 遠傳限量潮色獨賣搶市 114/04/26 《科技》跟著媽祖走 信徒不掉線！電信三雄用科技挺「粉紅超跑」 114/04/25 【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 3.75% 4968(35.07%) | 2.91% 5139(30.59%) | 0.11% 7723(-13.11%) | -2.21% 5418(23.86%) | -0.56% 5417(23.88%) | 6.63% 7367(-8.91%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
