| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (-2.61%) 35張 (+94.44%) 季線下 19張 22張 55張 35張 1.59倍 |
-3.45% -5.88% -16.83% -18.64% -29.85% |
N/A N/A 16.8 |
N/A 0.52 |
567 N/A |
N/A |
24.2% 20.92% |
體外診斷產品 |
2024-12-03 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 17.23↘ | 17.33↘ | 17.47↘ | 17.54↘ | 17.6↗ | 18.02↘ | 19.2↘ | 20.66↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -3.06% | -3.84% | -4.22% | -4.55% | -6.77% | -12.5% | -18.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 17.3 | 17.85 | 17.85 | 16.0 | 20.2 | 20.65 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.47,36.7 (0.64,0.93,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.71←59.95(0.76%) 8.3←8.55(-0.25%), -1.11% 60.71←58.66(2.05%) 8.3←8.92(-0.62%), -2.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.8 (-43.62%) 23-06-08 15.5 (8.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.73 -22.59 -23.78 2.5億(5月) | -23.07 7.02 -23.79 3.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 18.5 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -4 0 0 1.22%←1.15%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,11.01 look 26.17 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.24,32.13 26.66 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 567 N/A | 月KD RSI MACD | 11.02,14.83 look 26.03 -0.47 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.84% -6.77% -12.5% -18.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.31%←13.36%(-0.05%) | -18 (連14賣) 51.43% | 2年趨勢圖 | 13.31%←15.31%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.6% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←10.24 (-22.46%) Q1←Q4 連3降 7.94←10.46 (-24.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←0.49 (-22.46%) Q1←Q4 第1降 -0.53←0.35 (-24.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←8.97 (+4.79%) Q1←Q4 連2升 9.4←8.76 (+7.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 398.01←310.22 (+28.3%) Q1←Q4 第1升 398.01←298.65 (+33.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.02←94.14 (+28.3%) Q1←Q4 連3升 125.02←95.43 (+31.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.08 (-587.5%) Q1←Q4 第1降 -0.39←0.07 (-657.14%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←0.1 (-490.0%) Q1←Q4 第1降 -0.39←0.04 (-1075.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.85←16.94 Q1←Q4 連2降 15.85←21.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.68←4.82 Q1←Q4 第1降 -6.68←3.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.79←2.6 Q1←Q4 第1降 -5.79←2.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.88←0.51 Q1←Q4 第1降 -0.88←0.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.58←0.49 Q1←Q4 第1降 -0.58←0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/14 王瓊芝 董事 贈與 136張 114/05/14 李惇 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/06/10 合富-KY (更正)公告本公司董事辭任 114/06/10 合富-KY (更正)公告本公司董事辭任 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】(更正)合富-KY董事辭任 114/06/10 【公告】合富-KY獨立董事辭任 114/06/09 【公告】合富-KY 2025年5月合併營收2.5億元 年增-23.73% 114/06/04 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 114/06/04 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會決議變更股利分派 114/06/04 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年年度股東大會相關事宜 114/05/20 【公告】合富-KY114年5月20日股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】合富-KY董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/12 【公告】合富-KY 2025年4月合併營收3.23億元 年增-23.08% 114/05/12 【公告】合富-KY董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】合富-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】合富-KY 2025年3月合併營收3.01億元 年增-23% 114/03/24 《生醫股》合富、永鴻、台寶 紛結盟打群架 114/03/23 合富、永鴻、台寶 紛結盟打群架 114/03/21 《生醫股》搶攻大陸智慧醫療商機 合富、晉弘多頭冷回應 114/03/20 瞄準中國智慧醫療商機 合富-KY入股晉弘東莞、十品項先試溫 114/03/20 合富-KY入股晉弘東莞拿下51%股權，攜手搶攻中國智慧醫療商機 114/03/11 【公告】合富-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】合富-KY 2025年2月合併營收2.28億元 年增-5.14% 114/03/05 【公告】合富-KY董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -3.45% 19(81.03%) | -2.89% 20(71.11%) | -5.88% 22(52.49%) | -16.83% 55(-36.63%) | -18.64% 48(-27.2%) | -29.85% 70(-50.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.32 | 5.49 | 6.57 | 6.63 | 7.16 |
| ROE | 0.94 | 2.71 | 5.39 | 6.21 | 6.17 |
| 本業收入比 | 108.99 | 102.33 | 95.36 | 101.79 | 107.30 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 8.43 | 16.56 | 14.73 | 9.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
