| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (-0.91%) 5張 (-82.14%) 季線下 42張 36張 31張 5張 0.14倍 |
-1.22% 0.62% -3.27% -18.75% -22.06% |
N/A N/A 16.25 |
N/A 0.52 |
275 N/A |
微型股 12.59億 |
21.81% 23.21% |
體外診斷產品 |
2024-12-03 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.38↘ | 16.38↗ | 16.24↗ | 16.23↗ | 16.36↘ | 16.5→ | 17.13↘ | 19.08↘ |
| 乖離率 | -0.79% | -0.79% | 0.06% | 0.12% | -0.67% | -1.52% | -5.14% | -14.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 16.25 | 16.15 | 16.2 | 16.95 | 16.8 | 20.0 | 20.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.52,31.54 (0.64,0.93,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.84←62.06(0.78%) 7.92←8.06(-0.14%), -1.62% 62.84←59.51(3.33%) 7.92←8.79(-0.87%), -4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.8 (-45.47%) 23-06-08 15.5 (4.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.97 9.08 -23.67 2.61億(8月) | -23.29 -2.84 -24.17 2.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 16.7 (25-08-29) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.01% 0 0 0 1.26%←1.22%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,58.33 47.02 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.44,22.81 look 30.53 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 N/A | 月KD RSI MACD | 6.36,7.06 look 25.15 -0.39 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -1.52% -5.14% -14.83% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.7%←13.02%(-0.32%) | -1 (連2賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 12.7%←15.15%(-2.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.28% 0.98% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.19←7.94 (+3.15%) Q2←Q1 第1升 8.19←10.84 (-24.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.53 (+3.15%) Q2←Q1 第1升 -0.28←0.09 (-24.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.81←9.4 (-16.91%) Q2←Q1 第1降 7.81←8.7 (-10.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 376.12←398.01 (-5.5%) Q2←Q1 第1降 376.12←297.35 (+26.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.98←125.02 (-5.5%) Q2←Q1 第1降 111.98←89.6 (+24.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.39 (+23.08%) Q2←Q1 第1升 -0.3←-0.06 (+400.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.38 (+39.47%) Q2←Q1 第1升 -0.23←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←15.85 Q2←Q1 連3降 14.56←18.23 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.4←-6.68 Q2←Q1 第1升 -3.4←0.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.72←-5.79 Q2←Q1 第1升 -3.72←0.15 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.62←-0.88 Q2←Q1 第1升 -0.62←0.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.58 Q2←Q1 第1升 -0.37←0.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/14 王瓊芝 董事 贈與 136張 114/05/14 李惇 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/09/11 合富-KY、數字、惠光9/11起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】合富-KY 2025年8月合併營收2.61億元 年增-19.97% 114/08/25 【公告】合富-KY董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/25 【公告】合富-KY之子公司合富投資股份有限公司、杰立投資股份有限公司辦理解散清算事宜 114/08/25 【公告】合富-KY之子公司Cowealth Holding Co., Ltd.辦理解散清算事宜 114/08/25 【公告】合富-KY之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司，擬投資明基醫院集團股份有限公司股權案 114/08/15 【公告】合富-KY114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/08/15 【公告】合富-KY114年7月份自結應收帳款餘額及回收情形 114/08/11 【公告】合富-KY 2025年7月合併營收2.39億元 年增-23.29% 114/07/15 【公告】合富-KY114年6月份自結應收帳款餘額及回收情形 114/07/10 【公告】合富-KY 2025年6月合併營收2.46億元 年增-27.05% 114/07/03 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司訂定除息基準日及現金股利發放日 114/06/27 【公告】合富-KY代子公司合富中國累計取得理財產品達標準 114/06/27 【公告】合富-KY代子公司合富中國累計處分理財產品達標準 114/06/25 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 114/06/25 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司2024年年度股東大會決議事項 114/06/16 【公告】合富-KY114年5月份自結應收帳款餘額及回收情形 114/06/10 【公告】(更正)合富-KY董事辭任 114/06/10 【公告】合富-KY獨立董事辭任 114/06/09 【公告】合富-KY 2025年5月合併營收2.5億元 年增-23.73% 114/06/04 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會決議變更股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -1.22% 42(-88.28%) | 0.62% 36(-86.35%) | -3.27% 31(-83.93%) | -18.75% 42(-88.16%) | -22.06% 68(-92.65%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.32 | 5.49 | 6.57 | 6.63 | 7.16 |
| ROE | 0.94 | 2.71 | 5.39 | 6.21 | 6.17 |
| 本業收入比 | 108.99 | 102.33 | 95.36 | 101.79 | 107.30 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 8.43 | 16.56 | 14.73 | 9.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標