| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-0.99%) 29張 (-62.62%) 季線下 59張 77張 127張 29張 0.38倍 |
-0.5% -5.63% -11.84% -18.29% -10.67% |
141.97 (41.26%) 100.5 |
N/A 0.71 |
190 |
微型股 48.21億 |
2.15% 0.0% |
剎車系統 |
2024-09-03 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 101.4↘ | 102.35↘ | 105.95↘ | 106.24↘ | 106.83↘ | 105.09↘ | 114.8↘ | 118.82↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.81% | -5.14% | -5.4% | -5.93% | -4.37% | -12.46% | -15.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 105.0 | 106.5 | 109.5 | 103.5 | 114.0 | 123.0 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.43,N/A (10.58,13.1,15.62) 1.58,64.24 (1.75,2.07,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.22%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.45←49.53(-1.08%) 11.49←11.02(0.47%), 0.69% 48.45←51.68(-3.23%) 11.49←8.8(2.69%), 67.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-31.86%) 24-11-26 74.0 (35.81%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.28 -5.92 34.76 3.83億(5月) 短突破長 | 35.1 22.48 37.16 歷年新高 4.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 112.0 (25-06-13) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 2.03%←2.23%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.17,9.72 look 35.44 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-9%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.39,46.03 37.48 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 | 月KD RSI MACD | 24.19,32.53 43.25 -3.72 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -4.37% -12.46% -15.42% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.62%←32.67%(-1.05%) | -11 (連3買轉賣) 37.93% | 2年趨勢圖 | 31.62%←34.25%(-2.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.54% 3.22% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.09%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.86←11.68 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 10.86←7.64 (+42.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.77 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 1.47←0.85 (+42.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.65 (-8.27%) Q1←Q4 第1降 6.1←5.5 (+10.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.46←138.95 (+22.68%) Q1←Q4 連2升 170.46←152.42 (+11.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.0←70.96 (+22.68%) Q1←Q4 連2升 76.0←90.82 (-16.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←2.82 (-8.51%) Q1←Q4 連2降 2.58←1.72 (+50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←3.0 (-11.67%) Q1←Q4 第1降 2.65←1.37 (+93.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.71←29.53 Q1←Q4 連2升 29.71←28.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.57←15.12 Q1←Q4 第1降 13.57←11.18 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←11.19 Q1←Q4 連3降 10.33←9.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←5.33 Q1←Q4 連2降 3.84←3.13 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.91 Q1←Q4 連2降 2.34←1.99 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/26 潤弘等4家公司預計7月份假證交所場地自行舉辦法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】代重要子公司福州新信制動系統有限公司董事會重要決議事項 114/06/10 【公告】代重要子公司福州新信制動系統有限公司董事代表人異動 114/06/09 【公告】永新-KY 2025年5月合併營收3.83億元 年增26.29% 114/05/29 【公告】補充永新-KY配息基準日 114/05/07 【公告】永新-KY 2025年4月合併營收4.07億元 年增35.11% 114/05/06 【公告】更正永新-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】永新-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永新-KY113年現金增資股款催款期間屆滿暨股票補撥發放事宜 114/04/09 【公告】更新董事會決議調整113年現金股利分派案 114/04/08 【公告】永新-KY 2025年3月合併營收3.32億元 年增23.75% 114/04/08 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 114/04/08 【公告】永新-KY增資子公司薩摩亞商永新制動股份有限公司(台灣分公司)案 114/03/21 【公告】永新-KY辦理113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 114/03/14 【公告】永新-KY113年度現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/10 《熱門族群》汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/09 汽零廠今年續旺 Q1營收戰高 114/03/07 【公告】永新-KY 2025年2月合併營收3.31億元 年增65.07% 114/03/05 抽中一張賺2.5萬元 剎車股永新-KY今起新股申購 報酬率25% 114/02/28 《汽車股》汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 114/02/27 汽零廠去年獲利亮眼 永新EPS 10.19元、劍麟9.51元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | -0.5% 59(-50.77%) | -4.29% 65(-55.55%) | -5.63% 77(-62.01%) | -11.84% 127(-77.03%) | -18.29% 142(-79.47%) | -10.67% 168(-82.68%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.39 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 |
| ROE | 19.1 | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 |
| 本業收入比 | 97.41 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 |
| 自由現金流量 | -2.74 | -0.09 | 6.81 | -0.55 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
