| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (-1.86%) 2137張 (+20.8%) 季線下 1186張 1374張 1318張 2137張 1.56倍 |
-0.87% -8.04% -42.06% -43.59% -43.4% |
N/A N/A 34.3 |
N/A 0.74 |
1763 N/A |
N/A |
11.03% 62.02% |
醫藥行業 |
2024-12-02 2024-10-15 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.88↘ | 34.73↗ | 35.25↘ | 35.85↘ | 39.17↘ | 44.15↘ | 51.27↘ | 59.92↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -1.24% | -2.7% | -4.32% | -12.43% | -22.31% | -33.1% | -42.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.6 | 33.9 | 37.3 | 39.1 | 46.1 | 59.2 | 60.8 | 60.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.78,12.57 (3.27,5.03,6.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.76←48.42(1.34%) 17.83←18.35(-0.52%), 14.54% 49.76←50.65(-0.89%) 17.83←16.46(1.37%), 59.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-68.24%) 22-06-27 33.5 (2.39%) 25-05-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.94 -26.98 16.09 0.04億(5月) | 19.85 75.51 46.0 0.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-08 41.3 (25-05-02) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.81% 5 10 0 6.12%←5.44%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.62,39.74 34.18 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-12%,-14% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.63,2.52 up 25.3 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1763 N/A | 月KD RSI MACD | 1.35,3.21 look 30.7 -2.33 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -22.31% -33.1% -42.76% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.5%←9.31%(-1.81%) | -478 (連2賣) 22.37% | 2年趨勢圖 | 7.5%←11.3%(-3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.46% 10.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.09 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -5.11←-7.22 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 -5.11←-5.71 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.24 (+29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.54←35.94 (-20.59%) Q1←Q4 第1降 28.54←61.71 (-53.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.96←72.79 (-20.59%) Q1←Q4 連2升 86.96←64.91 (+33.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.95←-3.12 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 -1.95←-2.28 (-14.47%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.81←-2.6 (+30.38%) Q1←Q4 第1升 -1.81←-2.0 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -111.93←-182.78 Q1←Q4 第1升 -111.93←-286.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3537.18←-6249.84 Q1←Q4 第1升 -3537.18←-6245.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3804.95←-6707.77 Q1←Q4 第1升 -3804.95←-6208.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.09←-18.82 Q1←Q4 第1升 -12.09←-12.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.39←-16.0 Q1←Q4 第1升 -10.39←-10.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/17 張念慈 董事 信託 80張 111/11/17 閻雲 代表(董事) 信託 80張 |
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| 公告 | 114/06/09 浩鼎 114年5月營收375萬、年減43.94% |
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| 新聞 | 114/06/10 浩鼎受邀2025 World ADC Asia高峰會 分享次世代ADC研發技術 114/06/09 【公告】浩鼎 2025年5月合併營收374.7萬元 年增-43.94% 114/06/07 《生醫股》浩鼎 攜美企TegMine開發ADC 114/06/06 浩鼎 攜美企TegMine開發ADC 114/06/06 浩鼎精簡1/4人力 轉聚焦ADC抗體藥物複合體 114/06/06 ADC平台GlycOBI首宗技術合作案，浩鼎攜手美國TegMine開發ADC藥物 114/06/06 首宗技術合作案！浩鼎攜手美國TegMine開發ADC 114/06/06 《生醫股》浩鼎自創平台首宗技術合作案 攜手美TegMine開發ADC 114/06/06 【公告】台灣浩鼎與美國TegMine Therapeutics合作，使用浩鼎GlycOBI醣鍵結技術平台開發ADC新藥 114/05/21 《未上市個股》浩鼎小金雞鼎晉 拚年底登興櫃 114/05/20 浩鼎小金雞鼎晉 拚年底登興櫃 114/05/20 浩鼎小金雞鼎晉拚年底登興櫃 肉毒桿菌新藥二期臨床8月解盲 114/05/20 《未上市個股》鼎晉生技年底拚登興櫃 760kDa肉毒桿菌二期臨床優異 114/05/20 浩鼎旗下鼎晉生技年底拚登錄興櫃，肉毒桿菌新藥二期臨床8月解盲 114/05/12 【公告】浩鼎董事會決議辦理私募普通股案(補充) 114/05/12 【公告】圓祥生技法人董事辭任及法人董事指派代表人 114/05/12 《生醫股》浩鼎6月27日股東會 114/05/12 【公告】浩鼎董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案) 114/05/12 《生醫股》浩鼎第一季每股虧損1.95元 114/05/12 【公告】浩鼎研發長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩鼎 | -0.87% 1186(80.08%) | 1.18% 1539(38.85%) | -8.04% 1374(55.52%) | -42.06% 1318(62.08%) | -43.59% 970(120.22%) | -43.4% 1463(46.07%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3783.67 | -5029.7 | -45059.7 | -9141.35 | -1040.47 |
| ROE | -51.01 | -22.83 | -37.96 | -39.45 | -27.69 |
| 本業收入比 | 95.03 | 163.79 | 110.75 | 98.51 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -13.51 | -44.48 | -17.9 | -9.81 | -18.05 |
| 利息保障倍數 | -233.36 | -159.71 | -479.47 | -457.73 | -356.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
