樂威科-KY 4154 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-03 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
18.4 (-0.54%) 43張 (-24.56%) 季線旁 27張 16張 17張 43張 2.69倍	2.51% -0.54% 0.0% -17.12% 2.51%		N/A N/A 18.4	N/A 0.64	1733 N/A	微型股 6.44億	21.08% 0.94%	金屬加工／製品	2024-08-30	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
18.4	18.15↗	18.27↗	18.29→	18.39↘	18.66→	18.65→	19.2→	18.49↗
乖離率	1.38%	0.71%	0.6%	0.05%	-1.39%	-1.34%	-4.17%	-0.49%
均線開始轉折價位	17.95	17.9	18.5		18.8	18.4	22.2	17.95

台股市場估值	0050: 本益比 19.53, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.54, 殖利率 2.65%
美股市場估值	SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	淨營業周期接近0
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.82,6.56 (1.64,2.59,3.55)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.21%) 月線斜率-0.03	近2月趨勢圖大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	72.11←72.11(0.0%) 3.63←3.54(0.09%), -0.63% 72.11←64.41(7.7%) 3.63←6.08(-2.45%), -20.66%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線旁
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	47.2 (-61.02%) 22-10-04 9.63 (91.07%) 23-07-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-49.75 86.95 -54.28 0.02億(7月)	-76.91 -7.54 -55.04 0.01億(6月)	最近漲停日近期最高股價	19.95 (25-08-14) 21日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.12% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	52.31,47.18 49.82 0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣	平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,1%,0% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	38.2,35.96 48.16 -0.17	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1733 N/A		月KD RSI MACD	50.22,49.63 46.53 0.85	投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.6% -1.34% -4.17% -0.49%	外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	21.8%←21.84%(-0.04%)	2 4.65%	2年趨勢圖	21.8%←39.08%(-17.28%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.12% 0.47% 1.13%	自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.68 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.15 (-80.0%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.17←-0.28 (-50.0%) Q2←Q1 第1升 -0.17←-0.27 (-80.0%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連3降 0.05←0.27 (-81.48%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		190.84←110.43 (+72.82%) Q2←Q1 連4升 190.84←42.04 (+353.95%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		61.79←48.22 (+72.82%) Q2←Q1 第1升 61.79←103.28 (-40.17%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.64←-0.74 (+13.51%) Q2←Q1 連2升 -0.64←-1.05 (-39.05%) Q2←Q2 8季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.47←-0.72 (+34.72%) Q2←Q1 第1升 -0.47←-0.72 (-34.72%) Q2←Q2 8季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-135.53←-261.08 Q2←Q1 第1升 -135.53←-103.09 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-512.36←-427.22 Q2←Q1 連3降 -512.36←-183.92 Q2←Q2 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-662.94←-420.38 Q2←Q1 第1降 -662.94←-206.6 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-9.62←-12.34 Q2←Q1 連2升 -9.62←-15.82 Q2←Q2 8季新高
ROA QoQ ROA YoY		-5.49←-6.18 Q2←Q1 連2升 -5.49←-6.69 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/01/14 蘇聰儒大股東轉讓私募股票 1,203張
公告	114/08/28 樂威科-KY上半年合併虧損4322萬元，每股稅後 -1.37元(更正) 114/08/28 樂威科-KY 更正公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報表(原公告每股盈餘誤植更正)
新聞	114/08/28 【公告】更正樂威科-KY董事會通過114年第二季合併財務報表(原每股盈餘誤植更正) 114/08/25 【公告】補正樂威科-KY113年度年報部分內容 114/08/22 【公告】樂威科-KY董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/11 【公告】樂威科-KY法人董事改派代表人 114/08/07 【公告】樂威科-KY 2025年7月合併營收183.4萬元年增-49.75% 114/07/21 【公告】補充112/6/21樂威科-KY112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(補充國籍) 114/07/08 【公告】樂威科-KY 2025年6月合併營收98.1萬元年增-76.91% 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.董事長異動 114/06/25 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第二次私募普通股定價相關事宜 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 全國首創「健康台灣」產學聯盟敏盛醫療攜手體育大學揭序幕 114/06/09 【公告】樂威科-KY 2025年5月合併營收106.1萬元年增-32.63% 114/05/09 【公告】樂威科-KY 2025年4月合併營收122.6萬元年增-86.31% 114/05/05 【公告】樂威科-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 《娛樂世界》康康樂助人借出逾千萬沒拿回 114/04/10 【公告】樂威科-KY 2025年3月合併營收304.2萬元年增20.48% 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過子公司Raku Holdings Co.,Ltd.現金增資孫公司Luxe Thailand Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過孫公司Luxe Thailand Co., Ltd.轉投資泰國Raku Innovation Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過現金增資子公司Raku Holdings Co., Ltd.

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
樂威科-ky	2.51% 27(56.36%)	2.79% 16(157.07%)	-0.54% 16(166.37%)	-17.12% 22(90.03%)	2.51% 32(31.17%)
加權指數	-0.56%	0.58%	0.4%	8.13%	9.71%	13.98%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	-231.62	-37.54	-8.21	-25.14	-6.34
ROE	-59.54	-41.76	-10.71	-26.17	-12.43
本業收入比	67.13	84.00	83.72	117.44	116.67
自由現金流量	-0.46	1.05	-1.12	-1.86	-0.95
利息保障倍數	-28.06	-13.96	-8.17	-35.28	-8.96