| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 (-3.85%) 2681張 (-32.96%) 季線旁 3201張 6248張 5579張 2681張 0.43倍 |
0.0% -12.24% 17.81% 23.25% 51.17% |
47.8 (23.5%) 38.7 |
N/A 0.93 |
416 N/A |
N/A |
72.78% 0.0% |
控股公司 |
2025-06-06 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7 | 39.35↗ | 39.68↘ | 40.71↘ | 41.73↘ | 40.83↗ | 38.95↗ | 34.48↗ | 31.25↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.47% | -4.94% | -7.26% | -5.22% | -0.64% | 12.24% | 23.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 40.5 | 44.1 | 48.0 | 27.55 | 32.85 | 31.4 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.73,N/A (8.96,15.72,22.49) 1.66,24.25 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.78%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.24←80.74(-0.5%) 6.15←6.79(-0.64%), 24.48% 80.24←82.2(-1.96%) 6.15←4.89(1.26%), 66.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-25.29%) 25-05-12 19.3 (100.52%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.35 -17.3 67.93 34.22億(5月) | 116.98 5.51 72.94 歷年新高 41.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 51.8 (25-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 2.13% -3 -12 0 24.83%←19.93%(4.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.34,13.92 look 44.24 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,3%,1%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.98,48.45 53.82 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 416 N/A | 月KD RSI MACD | 56.84,68.41 59.94 1.34 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -0.64% 12.24% 23.84% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←4.43%(-2.67%) | -371 (連2買轉賣) 13.84% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.92%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.13% 13.54% 120.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | -6 (連4賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.4 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.18←87.64 (+0.62%) Q1←Q4 連6升 88.18←55.85 (+57.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←1.56 (+0.62%) Q1←Q4 第1降 1.24←0.31 (+57.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.55←98.32 (-4.85%) Q1←Q4 第1降 93.55←37.48 (+149.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.86←32.94 (+8.86%) Q1←Q4 第1升 35.86←32.13 (+11.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.45←75.36 (+8.86%) Q1←Q4 連2升 104.45←55.39 (+88.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.17 (-35.04%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.15 (+406.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.12 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.26 (+250.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←4.94 Q1←Q4 連2升 5.21←4.61 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.4←1.78 Q1←Q4 第1降 1.4←0.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←1.32 Q1←Q4 第1降 0.87←0.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←5.15 Q1←Q4 第1降 2.86←0.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.01 Q1←Q4 第1降 0.6←0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/11 欣銓、鑫聯大投控6/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)5月營收34.22億元年增率高達51.35％ 114/06/09 【公告】鑫聯大投控 2025年5月合併營收34.22億元 年增51.35% 114/06/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控5月營收為34.22億元，年增51.35% 114/06/09 【公告】鑫聯大投控現金股利配息基準日 114/06/09 《電週邊》鑫聯大投控6月24日除息 7月24日領息 114/06/06 【公告】更正鑫聯大投控114年4月關係人交易申報資訊 114/05/29 【公告】鑫聯大投控114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於114年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊 114/05/29 《電週邊》鑫聯大投控受邀參加元大證券6月6日舉辦線上法人說明會 114/05/28 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日跌1.54% 114/05/22 【公告】鑫聯大投控代子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事會決議發放股利 114/05/22 【公告】鑫聯大投控代子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司股東會召開日期 114/05/22 【公告】鑫聯大投控代子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司股東會重要決議事項 114/05/12 【公告】鑫聯大投控董事會通過114年第一季合併財報 114/05/12 《電週邊》鑫聯大投控Q1每股盈餘0.76元 114/05/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)4月營收41.38億元年增率高達116.98％ 114/05/09 【公告】鑫聯大投控 2025年4月合併營收41.38億元 年增116.98% 114/05/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控4月營收為41.38億元，年增116.98% 114/05/02 【公告】鑫聯大投控民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/05/02 《電週邊》鑫聯大投控Q1財報董事會 5月12日召開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -4.44% 3566(-24.82%) | -12.24% 6248(-57.09%) | 17.81% 5579(-51.95%) | 23.25% 3044(-11.95%) | 51.17% 1802(48.76%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 |
| ROE | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 |
| 本業收入比 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
