| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (-3.93%) 441張 (-14.7%) 季線下 545張 419張 258張 441張 1.05倍 |
16.35% -2.01% -21.69% -45.7% 26.82% |
11.13 (-69.62%) 36.65 |
N/A 1.2 |
754 N/A |
微型股 18.69億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 37.02↗ | 34.14↗ | 33.4↘ | 34.97↘ | 40.32↘ | 42.57↘ | 49.72↘ | 47.2↗ |
| 乖離率 | -1.0% | 7.35% | 9.73% | 4.8% | -9.1% | -13.91% | -26.29% | -22.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.5 | 32.0 | 37.4 | 44.1 | 50.6 | 46.8 | 67.5 | 28.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.17,N/A (10.96,17.75,24.53) 2.26,16.88 (1.21,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.92% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.33←61.9(0.43%) 17.05←17.59(-0.54%), -4.23% 62.33←61.97(0.36%) 17.05←12.53(4.52%), 73.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.36%[113] (N/A) 0 (1.36%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-53.55%) 24-10-24 18.05 (103.05%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.48 -9.01 9.26 1.09億(3月) | 11.81 -5.55 14.2 1.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 48.0 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.86% -62 -1 0 13.32%←16.4%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.37,79.43 50.53 1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-3%,-3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.24,36.36 39.78 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 N/A | 月KD RSI MACD | 21.76,28.25 look 48.54 -1.25 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.73% -13.91% -26.29% -22.35% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←11.63%(-0.18%) | -11 (連4賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 11.45%←7.76%(3.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 6.02% 16.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.12 (-6.6%) Q4←Q3 連2降 1.98←1.82 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.5 (+0.86%) Q4←Q3 連3升 3.53←3.62 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.31 (+0.86%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.15 (-2.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.71←5.24 (+8.97%) Q4←Q3 連2升 5.71←5.34 (+6.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.51←74.38 (+0.17%) Q4←Q3 連4升 74.51←59.85 (+24.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 216.33←215.79 (+0.17%) Q4←Q3 連2升 216.33←196.25 (+10.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.18 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.02 (+2900.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.14 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.79←37.67 Q4←Q3 第1降 34.79←26.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.36←8.97 Q4←Q3 第1降 6.36←4.15 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←0.36 Q4←Q3 第1升 11.39←1.49 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←0.13 Q4←Q3 第1升 4.04←0.55 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←0.17 Q4←Q3 第1升 2.17←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】博磊 2025年3月合併營收1.09億元 年增-0.49% 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】博磊董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】博磊董事會決議113年度股利分派情形 114/03/10 【公告】博磊 2025年2月合併營收1.2億元 年增11.81% 114/03/03 【公告】博磊113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】博磊 2025年1月合併營收1.27億元 年增16.57% 114/01/15 【公告】博磊擬對大陸孫公司現金增資 114/01/10 【公告】博磊 2024年12月合併營收1.19億元 年增-3.95% 113/12/10 【公告】博磊 2024年11月合併營收1.08億元 年增-12.01% 113/11/08 【公告】博磊 2024年10月合併營收1.26億元 年增9.77% 113/11/07 【公告】博磊董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/10/30 【公告】博磊113年度第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】博磊 2024年9月合併營收1.28億元 年增2.72% 113/08/26 【公告】更正博磊113年第二季合併財務報告之113年上半年員工福利費用 113/08/21 博磊 7月每股淨損0.28元 113/08/21 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/09 【公告】博磊 2024年7月合併營收9574.1萬元 年增-24.13% 113/07/31 【公告】博磊113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | 16.35% 545(-19.21%) | 14.53% 391(12.53%) | -2.01% 419(5.04%) | -21.69% 258(70.73%) | -45.7% 977(-54.91%) | 26.82% 2347(-81.22%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
